粤水电*消息(630001基金净值 华商领先)

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• 1、粤水电*消息

• 2、630001基金净值 华商领先

• 3、粤水电*消息是利好吗

• 4、粤水电*消息新闻

截至2022年7月12日收盘，粤 水 电(002060)报收于8.9元，上涨6.59%，换手率11.89%，成交量142.92万手，成交额12.44亿元。

资金流向数据方面，7月12日主力资金净流入4096.98万元，游资资金净流入2671.02万元，散户资金净流出6768.0万元。

近5日资金流向一览

该股主要指标及行业内排名

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家。

注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交

4月6日，小编了解到，华商基金管理有限公司披露旗下68只基金产品（份额分开计算）的*一期年报（2021年1月1日-2021年12月31日）。

根据数据显示，华商基金管理有限公司成立于2005年12月20日，报告期内（2021年1月1日-2021年12月31日)有62只产品的净值增长率为正。

其中，基金净值增长率*的基金产品为华商新兴活力混合，数值达66.91%，该基金的相对业绩基准为中证800指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%，现任基金经理是高兵。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析：2021年随着新冠疫苗注射接种的比例逐步提升，全球经济步入复苏的节奏，但也受到了疫情毒株变异的反复干扰。全球流动性环境也会由过去的宽松状态逐步过渡到边际收缩的过程。目前已经看到一些新型市场经济国家开启加息的进程。而美联储缩表和加息的议程也逐步引起市场的关注。全球经济的复苏可能不是一帆风顺，中国提出来6%以上的经济增长目标，也是更加强调经济发展的质量，中国经济复苏对依赖传统基建投资拉动的路径会弱化。而是更加注重房住不炒，金融为实体经济让利，集中精力解决“卡脖子”的攻坚战。

回顾2021年，一季度周期表现整体占优，而进入二季度以来A股市场结构分化比较严重，创业板指大幅度跑赢上证指数，具体表现为上证指数单季度上涨4.34%，创业板指上涨26.05%。其中很多创业板里面表现比较好的是医药、新能源、半导体等板块，与此同时我们也看到科创板和创业板里面与医药、新能源半导体相关的品种也表现的非常强势，优质公司的股价和市值不断在创历史新高。

三季度全球新冠疫苗注射接种的比例逐步提升，但是德尔塔变异毒株的出现给中国乃至全球经济复苏的节奏带来一定扰动。因疫情导致的供应不畅叠加中国政府要完成的双降任务，导致大宗商品的供应进一步受到限制，因此我们看到大宗商品价格在三季度以来开启了一大波上涨。这进一步引发了市场对全球经济滞涨的担忧。三季度中国的经济增速环比继续走弱，7月底的政治局工作会议也明确指出了下半年的核心任务不是强刺激而是坚持房住不炒，集中精力解决“卡脖子”的攻坚战。支持新能源汽车的加快发展也在本次会议上重点提出。

进入四季度以来，中国经济增速继续走弱，高层对运动式减碳导致的拉闸限电等进行了一定程度的纠偏。稳增长的需求也在中央经济工作会议上重新提出。因此市场对传统基建投资稳定经济增长的期待有了进一步提升，对大力发展新能源的认知有了一定的分歧。但我们认为新能源的发展是不会停滞的，当然他的发展也不会是一帆风顺的，会在曲折中上行。 下半年的市场尤其是进入四季度市场缺乏比较明确的主线，从汽车零部件、元宇宙、绿电到中药等，行情表现的比较急躁又并不持续。

新能源三大主流赛道在整个四季度一直处于调整阶段。资金从新能源领域流出到其他行业或者扩散到“新能源+”的方向。本质上也跟过去两年新能源累积了过高的涨幅，交易过于拥挤有关。所以对各种利好表现的非常迟钝或者疲惫，而对于一些似是而非的负面信息则表现的非常敏感，比如新的技术路径出现或者有新进入者宣布要做某个环节，市场往往很少去考虑进入壁垒高低或者工艺路线本身是否能够走得出来，而预设这个环节可能未来的竞争格局会恶化了，或者再往后看几年供应就过剩了。对于医药板块的CXO同样也在各种莫须有的利空下连续下跌，哪怕负面消息被证伪，股价同样短期内也很难回去。这个现象引发了我们对于赛道内卷新的思考。

2021年该基金的核心仓位主要配置方向在新能源、医药、半导体、计算机和军工等领域。下半年以来对组合的品种进行了持续优化，加大了对汽车零部件和锂电设备领域的布局。新能源汽车该基金主要围绕中游电池、隔膜、负极、铜箔等各个细分领域的龙头公司做了配置。光伏板块主要围绕高纯度石英砂、组件、逆变器做了配置。风电板块主要配置了竞争壁垒相对较高的核心零部件品种。

此外该基金还重点配置了激光运动控制系统、中间件、电源测试设备领域的优质阿尔法品种。四季度加大了对医药领域核心品种的配置，这种配置亦是站在给未来一年以上的维度做的考虑。从核心重仓股的表现看，经历了二三季度大幅上涨之后，四季度经历了比较长时间的调整。尤其是配置的医药CXO品种受到方方面面因素的扰动，即使在业绩超预期之后股价仍然一路下跌，在四季度的配置是极其不成功的。但是基于对这些品种未来还有比较大的空间，因此我们并未轻易去调整核心品种的持仓。整体上看四季度的组合并未给净值带来过多的贡献。同时市场比较热门的元宇宙、中药和绿电等并未过多参与，更多的考虑是站在未来一年的角度看组合是否能够持续跑出超额收益。

附表：

粤水电*消息是利好吗

3月30日，粤水电午后上演“地天板”，尾盘打开涨停，收涨超2.56%，报8.8元。

盘后数据显示，华泰证券上海普陀区江宁路证券营业部买入6277万元，一机构席位买入4384万元。拉萨4家营业部合计买入1.22亿元并卖出1.46亿元。

业绩方面，粤水电3月29日晚间披露2021年度报告，公司2021年实现营业收入143.61亿元，同比增长14.13%；实现归属于上市公司股东的净利润3.28亿元，同比增长24.45%；基本每股收益0.27元/股，同比增长24.45%。

同时，粤水电披露2021年年度分红预案：以12.02亿股股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.78元(含税)，合计派发现金红利总额为9377.64万元。

粤水电复牌后连续涨停，行业政策利好不断

盘面上，粤水电自3月21日起复牌后录得连续5个交易日涨停，期间累计涨超61%。

3月18日，粤水电晚间公告，公司拟通过发行股份方式购买建工控股持有的建工集团***股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过20亿元，将用于建工集团募投项目建设或补充流动资金等。截至本预案签署之日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，预估值及拟定价尚未确定。公司股票自3月21日开市起复牌。

资料显示，粤水电从事的主要业务是水利水电及轨道交通等工程建设，水力、风力、太阳能光伏清洁能源发电业务以及风电塔筒、光伏支架装备制造业务。

政策层面上看，清洁能源行业近期利好不断，发改委、国家能源局日前发布《“十四五”现代能源体系规划》。其中提出，全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，优先就地就近开发利用，加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设，推广应用低风速风电技术。

3月29日，国家能源局发布《2022年能源工作指导意见》提出大力发展风电光伏，有序推进水电核电重大工程建设。

粤水电（002060）公告，公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司收到新疆维吾尔自治区发展和改革委员会出具的《自治区发展改革委关于印发自治区2022年第二批市场化并网新能源项目清单有关事宜的通知》，同意新疆粤水电申报的阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目(阿克苏地区)、粤水电巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和80万千瓦市场化并网光伏发电项目(喀什地区)备案，两个光伏项目规模合计120万千瓦，要求新疆粤水电尽快办理各项前期手续，尽快依法依规开工建设。

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