110010基金净值查询(217005基金净值查询)

本文目录一览：

• 1、110010基金净值查询

• 2、可转债上市时间一览表

• 3、招商先锋217005基金净值查询

• 4、217005基金净值查询

02月21日讯 易方达价值成长混合型证券投资基金（简称：易方达价值成长混合，代码110010）02月20日净值上涨2.20%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1171元，累计净值为2.4811元。

易方达价值成长混合基金成立以来收益160.49%，今年以来收益13.61%，近一月收益5.12%，近一年收益44.40%，近三年收益46.41%。

易方达价值成长混合基金成立以来分红8次，累计分红金额30.05亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为武阳，自2018年03月23日管理该基金，任职期内收益19.62%。

林高榜，自2018年03月23日管理该基金，任职期内收益19.62%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有广联达（持仓比例7.34%）、上汽集团（持仓比例5.46%）、欣旺达（持仓比例4.99%）、先导智能（持仓比例4.54%）、浙江鼎力（持仓比例4.40%）、海康威视（持仓比例4.31%）、分众传媒（持仓比例4.03%）、内蒙一机（持仓比例3.79%）、长安汽车（持仓比例3.70%）、宋城演艺（持仓比例3.42%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

中美经贸磋商达成第一阶段协议，以及人民银行政策倾向偏松，使得中国内外需略有企稳，四季度宏观基本面整体向好。首先，得益于外需边际改善以及中美贸易摩擦缓和，近期国内制造业边际企稳，财新制造业PMI指数持续改善，中采PMI指数也在11月有所上行，11月工业增加值同比增速从上月的4.7%回升至6.2%。其次，得益于汽车等行业的边际企稳，近期消费情况也有所改善，11月零售销售同比增速也从上月的7.2%上升至8.0%。向前看，近期地方债有望提前发行以支持基建，央行令存量贷款挂钩LPR可能为未来进一步降低实体经济融资成本进行铺垫，中国内需有望继续改善。在宏观基本面整体向好、政策支持力度加大、贸易摩擦风险缓和背景下，四季度A股整体表现较好，上证综指涨4.99%，沪深300指数涨7.39%，创业板指涨10.48%。行业结构上看，经济基本面企稳带动周期板块表现突出，建材、家电、汽车、有色、地产等板块均涨幅较大，此外成长板块也表现不错，尤其是电子元器件和传媒；而国防军工等板块表现落后。

本期内，本基金股票仓位保持稳定。行业板块方面，本基金基于行业自身景气度的判断，重点配置了汽车、新能源电池设备、传媒等行业，同时，增加了对面板、军工等板块的配置。

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可转债排队等候上市时间

1.【成银转债】4月6日上市，当前转股价值107.3，是上市时转股价值颇高的银行类转债。请见昨日分析

2.【上22转债】4月6日上市，受正股调整影响，当前转股价值仅94.05。成银转债和上22转债具体开盘价预估，请见昨日分析

3.【宏丰转债】4月8日上市，开盘价预估4月7日收盘后推出，敬请期待。

4.【永东转2】4月8日发行，届时作申购分析，敬请期待。上次公司曾公告3月15日至17日暂停永东转债转股，就在市场以为永东转2将于3月18日发行时，结果却等来了发行时间尚未确定的公告，惨遭被玩。这次，公司于3月31日公告将于4月1日至7日暂停永东转债发行。好在这次没有“欺骗”大家，是真的，永东转2终于要在4月8日正式发行了。

02

中特转债＆小提醒

中特转债是2月份申购的可转债中*没有上市的，我觉得上市的时间快了，毕竟上市公司中信特钢已经向深交所报送了可转换债券上市申请相关文件。不过从2月25日申购到现在4月4日，已经过去了38天，比起同时期申请的可转债的确速度慢了不是一点半点。

前些天，有人担心中特转债破发，我觉得有点杞人忧天。首先，我们看一下目前的市场，破发的可转债主要有广汇转债、城地转债、正邦转债。我们再看看他们的转股价值：广汇转债转股价值为59.057，城地转债转股价值为43.075，正邦转债转股价值为52.200。目前中特转债转股价值为79.16，远远大于上面破发的可转债。具体开盘价预估，敬请期待。

每日小提示：每天转债卖出时间

09：30 —11：30

13：30— 15：00

注：

1、本文仅是个人分析和思考，不构成任何投资建议 建议，仅用于个人分享投资理念

2、可转债属于低风险投资，不代表没风险

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1.每日可转新债：几乎每天更新（偶尔放空偷懒一下），主要内容有申购分析、上市开盘价预估、市场热点评述等。

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招商先锋217005基金净值查询

8月14日基金净值	日增长率	累计净值	近一周增长率	近一月增长率	近一季增长率	近半年增长率
0.9455	0.11%	2.8955	1.11%	7.61%	-2.80%	30.07%

8月17日招商先锋基金净值查询_217005基金今天净值查询（估算）：

8月17日净值估算（仅供参考）	净值估算涨跌	净值估算涨跌幅
0.9551	0.0096	1.02%

每日基金217005净值走势查询：

日期	单位净值	累计净值	增长率
2015/8/14	0.9455	2.8955	0.11%
2015/8/13	0.9445	2.8945	1.14%
2015/8/12	0.9339	2.8839	-2.38%
2015/8/11	0.9567	2.9067	-0.82%
2015/8/10	0.9646	2.9146	3.15%
2015/8/7	0.9351	2.8851	2.10%
2015/8/6	0.9159	2.8659	-1.19%
2015/8/5	0.9269	2.8769	-1.44%
2015/8/4	0.9404	2.8904	3.24%
2015/8/3	0.9109	2.8609	-1.83%

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