530005基金净值查询，001616基金今日净值天天基金网

本文目录一览：

• 1、530005基金净值查询

• 2、铝材价格走势

• 3、530005基金净值查询今日净值

• 4、001616基金今日净值天天基金网

05月07日讯 建信优化配置混合型证券投资基金（简称：建信优化配置混合，代码530005）05月06日净值下跌3.91%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2446元，累计净值为1.8434元。

建信优化配置混合基金成立以来收益87.65%，今年以来收益20.74%，近一月收益-6.51%，近一年收益-3.88%，近三年收益1.77%。

建信优化配置混合基金成立以来分红2次，累计分红金额60.74亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邱宇航，自2015年05月20日管理该基金，任职期内收益-28.69%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有五粮液（持仓比例4.61%）、长春高新（持仓比例3.10%）、中南建设（持仓比例3.08%）、国电南瑞（持仓比例2.93%）、云南白药（持仓比例2.89%）、贵州茅台（持仓比例2.79%）、朗新科技（持仓比例2.78%）、格力电器（持仓比例2.45%）、片仔癀（持仓比例2.25%）、恒瑞医药（持仓比例2.19%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年1季度，市场一改2018年震荡下行的态势，在流动性宽松和市场悲观预期修正的双重作用下，走出了一波快速上涨的行情。市场主线相对比较清晰：从一月份受外资青睐的消费股行情，逐步轮动到科创概念相关的主题行情，再到地产后周期和受特殊事件影响导致供给收缩的周期股行情；整个市场呈现多主线、多热点轮动的特征，交易量和交易金额也屡创新高。本基金一季度主要布局在优质消费成长类公司，并顺应市场趋势，增加了部分具有核心技术和较高战略定位的科技公司的配置。

本报告期基金净值增长率24.02%，波动率1.39%，业绩比较基准收益率17.23%，波动率0.90%。

伦铝市场描述：

本期内伦铝呈现先涨后跌再涨的走势，期末较上期末下跌。截止到4月27日，伦铝收于3116美元/吨，较上期末下跌147美元/吨，跌幅为4.51%。影响伦铝走势的主要原因有：

国内现货铝市场：

本期国内现货铝价呈现涨跌互现的走势，期末较上期末呈现跌势。截止到4月28日，国内现货铝价为20830元/吨，较上期末下跌980元/吨，跌幅为4.49%。影响本期现货铝价走势的主要原因有：

铝加工市场：

本期铝材价格基本呈现涨跌互现的走势，期末较上期末出现下跌。以山东3003铝板为例，截止到4月28日，山东地区3003铝板主流价格为23460元/吨，较上期末价格下跌980元/吨，跌幅4.01%。期内电解铝价格出现下滑，拖累铝材价格下滑。近期来看，国内市场复工复产不断进行中，需求仍旧不佳，铝材价格的支撑不强。

铝库存：

本期国内现货铝库存较上期末减少。截止到本周四国内现货铝库存为98.1万吨，较上期末减少3.8万吨，较去年同期减少13.2万吨。其中上海持稳增加0.3万吨至9万吨、南海增加0.5万吨至23.3万吨、无锡减少2.3万吨至51.8万吨、杭州减少0.8万吨至7.2万吨、巩义减少1.5万吨至6.8万吨。

电解铝冶炼企业开工情况：

本期电解铝厂运行产能继续增加。云南地区铝厂持续推动复产产能释放中，新建产能的释放持续进行中，宏泰等厂家产能持续释放。其他地区复产也在持续进行中。期内铝价出现下滑，但大部分铝厂仍旧保持不错的利润，对铝厂的复产的吸引力仍旧较好，铝厂复产将会继续进行。但各地发布新的用电高峰期限电政策，电解铝行业依旧在首当其冲的位置，不排除后期仍旧会有限产出现。

氧化铝市场：

本期全国氧化铝价格重心略有上涨，但多数区域价格变动不大，进口氧化铝价格稍有回调。截至本期四（4月28日），北方地区价格稳定在2940-3090元/吨之间；西南地区氧化铝价格微涨5元/吨至2970-3050元/吨区间波动，涨幅约为0.17%。

本期中铝挂牌价格保持稳定目前山东、山西、河南价格在3000元/吨，广西、贵州价格在2900元/吨。截至本期四（4月28日），国内现货市场主流报价在2940-3090元/吨。从均价走势来看，氧化铝产品本期均价为3015元/吨，环比小涨0.27%。

影响近期氧化铝市场的因素主要有：

铝合金锭市场：

本周江西保太铝合金锭价格较上周降100元/吨。本周四ADC12均价为21100元/吨，Alsi9Cu3均价为21400元/吨，A380均价为21900元/吨。

影响本周铝合金锭价格因素：本周铝合金锭小幅下跌。从基本面来看，目前厂家开工保持低位，原料资源偏紧，企业利润低位甚至倒挂，生产积极性不高。其次，下游压铸和铸造厂需求偏弱。预计下周铝合金锭价格或小幅回涨。

废铝市场：

本周山东废铝市场价格累计降300-900元/吨。废铝亮线价格为18600元/吨，较上周降900元/吨，门窗料价格为16700元/吨，较上周降600元/吨。汽车轮毂价格18300元/吨，较上周降300元/吨。

影响本周废铝价格波动的主要因素：本周废铝高位下跌，主要原因是消息面政策影响，期内世界银行春季会议期间央行紧缩预期更进一步，美元指数获益走势强劲，电解铝价格承压陷入调整。在铝价下调的带动，废铝跟降为主。从基本面来看，废铝资源仍偏紧，贸易商收货量有限，下游厂家开工保持低位运行，对废铝需求偏弱。目前废铝处于供需两弱的情况。预计下周废铝价格或小幅走高。

节后铝市行情走势预测：

本期铝价再次呈现跌势，主要原因是国内物流仍旧未完全好转，供需情况不佳所致。供应方面，国内铝厂持续投复产，产量将会延续增长势头，进口有所减弱，各地物流逐渐好转，铝锭供应能够维持，对铝价支撑或增强。

需求方面，随着物流的不断好转，各地加工厂接货或增加，需求或逐渐好转，对后市铝价支撑或增强。

成本方面，近期氧化铝维持稳定运行，整体变化不大，阳极价格涨势有所放缓，成本增加或减缓，对铝价支撑有限。

宏观方面，期内世界银行春季会议期间央行紧缩预期更进一步，美元指数获益走势强劲，有色价格承压陷入调整。当前国内运输环节依然不畅，有色供需受到制约，预计下期有色价格或多数延续震荡调整。

现货方面，期内铝价的下跌提高了市场接货意愿，但整体市场交投氛围仍旧不佳，各地节前备货基本完成，但随着物流逐渐好转，现货交易或再次回暖，对后市铝价支撑或增强。

后市来看，除各地物流逐渐由好转趋向，供需情况或逐渐好转，对铝价支撑或增强，预计下周铝价或出现反弹上行走势，或在20500-23000元/吨之间运行。

530005基金净值查询今日净值

05月07日讯 建信优化配置混合型证券投资基金（简称：建信优化配置混合，代码530005）05月06日净值下跌3.91%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2446元，累计净值为1.8434元。

建信优化配置混合基金成立以来收益87.65%，今年以来收益20.74%，近一月收益-6.51%，近一年收益-3.88%，近三年收益1.77%。

建信优化配置混合基金成立以来分红2次，累计分红金额60.74亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邱宇航，自2015年05月20日管理该基金，任职期内收益-28.69%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有五粮液（持仓比例4.61%）、长春高新（持仓比例3.10%）、中南建设（持仓比例3.08%）、国电南瑞（持仓比例2.93%）、云南白药（持仓比例2.89%）、贵州茅台（持仓比例2.79%）、朗新科技（持仓比例2.78%）、格力电器（持仓比例2.45%）、片仔癀（持仓比例2.25%）、恒瑞医药（持仓比例2.19%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年1季度，市场一改2018年震荡下行的态势，在流动性宽松和市场悲观预期修正的双重作用下，走出了一波快速上涨的行情。市场主线相对比较清晰：从一月份受外资青睐的消费股行情，逐步轮动到科创概念相关的主题行情，再到地产后周期和受特殊事件影响导致供给收缩的周期股行情；整个市场呈现多主线、多热点轮动的特征，交易量和交易金额也屡创新高。本基金一季度主要布局在优质消费成长类公司，并顺应市场趋势，增加了部分具有核心技术和较高战略定位的科技公司的配置。

本报告期基金净值增长率24.02%，波动率1.39%，业绩比较基准收益率17.23%，波动率0.90%。

01月16日讯 嘉实环保低碳股票型证券投资基金（简称：嘉实环保低碳股票，代码001616）公布*净值，上涨2.43%。本基金单位净值为1.098元，累计净值为1.098元。

嘉实环保低碳股票型证券投资基金成立于2015-12-30，业绩比较基准为“中证内地低碳经济主题指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益9.80%，今年以来收益5.58%，近一月收益1.01%，近一年收益-29.57%，近三年收益9.80%。近一年，本基金排名同类（447/556），成立以来，本基金排名同类（150/678）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-8.92%，近两年定投该基金的收益为-13.03%，近三年定投该基金的收益为-9.14%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为姚志鹏，自2018年03月21日管理该基金，任职期内收益-27.76%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为通威股份（持仓比例7.67% ）、隆基股份（持仓比例7.51% ）、新宙邦（持仓比例7.51% ）、阳光电源（持仓比例6.24% ）、杉杉股份（持仓比例5.98% ）、法拉电子（持仓比例5.67% ）、国投电力（持仓比例4.80% ）、新奥股份（持仓比例4.47% ）、正海磁材（持仓比例3.95% ）、璞泰来（持仓比例3.71% ），合计占资金总资产的比例为57.51%，整体持股集中度（高）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为新宙邦（持仓比例7.78% ）、隆基股份（持仓比例7.44% ）、杉杉股份（持仓比例7.23% ）、通威股份（持仓比例6.55% ）、阳光电源（持仓比例5.80% ）、法拉电子（持仓比例5.79% ）、碧水源（持仓比例4.93% ）、东方园林（持仓比例4.29% ）、正海磁材（持仓比例3.97% ）、璞泰来（持仓比例3.28% ），合计占资金总资产的比例为57.06%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度经济部分指标出现走弱的迹象。由于之前信用溢价高企压制了民营企业的投资能力，国有企业受制于债务考核的要求，加杠杆能力不足，基建投资没有改善。同时三季度可选消费开始出现景气下行的迹象。而流动性层面观察，央行为了稳定经济，继续下调存款准备金，维护市场的流动性。同时政府加大基建环保等基础设施领域建设力度，进一步的减税也纳入了日程。随着经济对冲举措的启动，经济下滑有望逐步放缓，经济未来进入筑底阶段。国际上随着美国提高关税落地，中美贸易战阶段性落地，未来企业出口的压力逐步加大，经济将更依赖于内需。整体三季度随着前期强势行业景气下滑和利空逐步出现，医药、消费和电子等板块出现较大幅度的回调，大金融等低估值板块表现相对较好。环保行业三季度逐步触底，随着国家强调启动基建来稳定经济，基建板块整体回稳。持续的流动性放松也带来了环保工程企业流动性的企稳，行业逐步触底。环保行业目前处于历史估值的底部区域，中国仍然处于重化工升级转型阶段，未来环保的需求仍然有广阔空间，制约行业的主要是流动性，需要等待的是未来流动性传导带来的估值修复的机会。三季度光伏行业由于之前的行业利空政策引发行业价格快速下跌，三季度前半段处于观望期，国内需求处于一个短期的冰冻状态，行业三季度加速探底，非龙头企业预计大面积亏损，行业集中度将进一步提升，随着三季度末国内市场的启动，四季度行业将处于逐步回暖的阶段。新能源汽车行业三季度在缓冲期后保持快速增长，美国的新能源车产销量也出现同比大幅增长。行业处于未来渗透率爆发的早期，同时随着过去三年中游盈利能力的下滑，新能源车多个制造环节出现了集中度大幅提升，企业也有望迎来盈利向上的拐点。在本报告期内，本基金在中性偏谨慎的仓位策略下，重点配置新能源汽车，新能源和水电等板块。目前投资行业主要子行业仍处于历史估值的底部。从景气比较的角度出发，本基金会继续配置新能源汽车这类长期前景巨大，景气处于小周期启动前期，同时估值合理偏低的行业。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.052元；本报告期基金份额净值增长率为-10.85%，业绩比较基准收益率为-7.22%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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