诺安成长混合基金，诺安成长混合基金*行情
诺安成长混合基金，诺安成长混合基金*行情
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7月11日卫 士 通（002268）盘中创60日新高，收盘报48.07元，当日涨2.45%，换手率3.08%，成交量25.82万手，成交额12.55亿元。资金流向数据方面，7月11日主力资金净流出1955.79万元，游资资金净流出3681.18万元，散户资金净流入5636.97万元。融资融券方面近5日融资净流入2.25亿，融资余额增加；融券净流入45.46万，融券余额增加。
重仓卫 士 通的前十大公募基金
该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家。
根据2022Q1季报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共40家，其中持有数量最多的公募基金为诺安成长混合。诺安成长混合目前规模为246.16亿元，*净值1.602（7月8日），较上一交易日上涨0.63%，近一年下跌27.35%。该公募基金现任基金经理为蔡嵩松。蔡嵩松在任的基金产品包括:诺安和鑫灵活配置混合，管理时间为2019年3月14日至今，期间收益率为91.49%；诺安创新驱动混合A，管理时间为2021年5月22日至今，期间收益率为-16.62%；诺安优化配置混合，管理时间为2022年7月2日至今，期间收益率为4.0%。
诺安成长混合的前十大重仓股
- 热点聚焦 -
1.【证监会对“天山生物”等股票异常交易行为立案调查】证监会表示，近期，“天山生物”等股票价格短期异常波动，市场高度关注；已对有关异常交易立案调查；下一步，将在全面调查的基础上依法处理，切实维护市场健康稳定发展。天山生物公告，今日复牌。（Wind）
2.【欧洲封锁措施再度趋严，欧股集体重挫超3%】连续第三个交易日走低。由于疫情持续加剧，英国正考虑实施第二轮“封国”措施，西班牙和其他欧洲国家也加大了管控措施。旅游、航空股等集体重挫。英国昨日新增4368例新冠确诊病例。（财联社）
解读 市场还有消息称，汇丰、渣打、摩根大通等银行经常为英属维尔京群岛等避税天堂的公司转移资金，这也增添了投资者对处罚这些银行的担忧。大家比较担心今天对我大A走势有冲击，不过后面美股触底后反弹比较强势，富时中国A50指数期货更是上涨收盘，应该可以放心了。
（Wind）
3.【蚂蚁IPO融资目标提高？业内：A股融资额预计不超88亿美元】有媒体报道称，蚂蚁集团估值提高至2500亿美元，IPO融资目标将提高到350亿美元。不过，有业内人士分析认为，按蚂蚁A+H双市场发行的设计，以及科创板的战略配售安排惯例，蚂蚁实际在A股面向市场的发行规模将远低于这个数字，预计不会超过88亿美元，低于中国神华、建设银行等，A股因此承压有限。（财联社）
蚂蚁集团执行董事、阿里云总裁胡晓明
4.【印度信息部长：无意封禁所有中资App，不排除中企参与5G建设】在印度联邦议会重新召开之际，会上传出一个重磅信息，印度政府表示，无意在手机应用（App）和5G上全面排除中国企业。（第一财经）
5.【青少年蓝皮书：中国未成年人*触网年龄不断降低，未成年人互联网普及率达99.2%】未成年人*触网年龄不断降低，10岁及以下开始接触互联网的人数比例达到78%，*触网的主要年龄段集中在6~10岁。（中国新闻网）
6.【为解决少子化问题，日本将为新婚夫妇发放60万日元补贴】日本政府表示，补贴帮助他们支付房租和搬家费用。（）
7.【又现“杀猪盘”？小牛股突陷闪崩，疑似播主火速销号】周一两市跌停的股票很少，小市值的主板股票我乐家居就在其中。不过有不少投资者在股吧上反映，疑似遭遇“杀猪盘”，涉及抖音上一个名为“安民”的播主。而我乐家居只是近期A股市场发生的多起疑似“杀猪盘”的案例之一。（证券时报）
8.【华为：去年年底英特尔拿到的许可不受今年两次制裁影响】有媒体报道称，英特尔已获得向华为供货许可。(第一财经)
解读 笔记本芯片技术要求不太高，而美国厂家现在是产能过剩，需要华为订单来消化。之前也有消息AMD也被许可给华为供货。
9.【美股三大指数集体收跌，科技股尾盘回升助纳指逼近平盘】道指跌1.85%，标普500指数跌1.16%，纳指跌0.13%。(财联社)
- 宏观经济 -
1.【高出GDP150%！全球债务爆炸式增长】根据国际清算银行*公布的数据，全球债务与GDP之比在今年一季度飙升至历史*水平，目前非金融部门的所有债务占全球GDP的252%，也是有史以来*的季度增幅。全球主权债务也大幅攀升，主权债务占GDP的比例已经达到89%，上升了10个百分点，也是有史以来*的季度增幅。（中国基金报）
解读 目前还在持续宽松阶段，企业可以通过借低利率新债还旧债，维持经营。一旦经济逐步复苏，央行开始回收流动性时，经营能力差的企业将面临债务违约风险。新兴经济体也将承受压力。就像2008年次贷危机过后，美国回收流动性阶段，导致的欧债危机。
- 地产风云 -
1.【房地产股是破净高发地】沪深两市破净股数量为271只，房地产股共有37只个股上榜，破净股数量最多。（证券时报）
解读 破净股是指股票的每股市场价格低于它每股净资产价格。目前房地产已经到了新旧交替的时间点，重资产、高负债的扩张模式越来越令市场担忧。
- 国内市场 -
1.【又有爆款"一日售罄"，宁波银行不到半天狂卖50亿】景顺长城消费精选基金两个小时销售量就超过50亿，快速达到募集上限，又现“一日售罄”。
2.【百亿级私募连续第5周减仓】私募排排网数据显示，截至9月11日，百亿规模私募环比前一周减仓0.83个百分点，仓位指数降至79.16%。这已经是百亿级私募连续第5周减仓。而股票私募整体仓位指数为77.62%，近一个月表现基本平稳。（新华财经）
3.【北向资金】周一净流出64.96亿元，贵州茅台遭净卖出5.14亿元居首，五粮液被净卖出3.8亿元，格力电器逆势获净买入5.63亿元。（Wind）
4.【资金面】周一央行开展中央国库现金管理商业银行定期存款操作800亿元的基础上，以利率招标方式开展了1400亿元逆回购操作，其中400亿元是14天期逆回购操作。当日有800亿元逆回购到期。同时，LPR连续5个月维持不变。主要与银行陷入“负债荒”有关。近来，在政府债券发行放量、财政支出节奏较慢和压降结构性存款的多重压力下，银行负债端压力逐步显露，同业存单利率持续攀升。（一财）
5.【新股中心】新股上市：壶化股份、竞业达、路德环境、科前生物。
- 产经观察 -
1.【国办：加大5G网络、物联网等新型基础设施建设力度】优先覆盖核心商圈、重点产业园区、重要交道枢纽、主要应用场景等。大力推动智能化技术集成创新应用。安全有序推进数据商用，更好为企业提供算力资源支持和优惠服务。规划建设新型消费网络节点，着力建设辐射带动能力强、资源整合有优势的区域消费中心。
2.【中国汽车芯片产业创新战略联盟成立，紫光集团为创始成员】9月19日，由国家科技部、工信部共同支持，国家新能源汽车技术创新中心作为国家共性技术创新平台牵头发起的“中国汽车芯片产业创新战略联盟”在京正式成立。紫光集团为联盟创始成员，旗下紫光国微、紫光展锐同时为联盟理事单位。（新浪）
解读 我国汽车芯片自主率不足10%，产业联盟的设立可以帮助产业有序发展，取得协同效应。东吴证券测算，我国汽车AI芯片市场规模由2019年的9亿美元提升到2025年的91亿美元，C*R为46.2%。A股相关上市公司：域控制器方面的德赛西威；智能座舱+自动驾驶方面的华阳集团；车路协同+智能网联平台的中国汽研；通信组方面的中科创达；车载地图方面的四维图新；自主AI芯片的寒武纪；以及底盘电子方面的伯特利和科博达。
3.【消息称华为进军显示器市场，与小米等新晋力量竞争】华为准备推出自有品牌的显示器产品，包括面向游戏市场的曲面屏显示器，旨在与小米等新晋力量竞争。知情人士称，华为将把标准的显示器产品（非曲面）的生产任务，外包给京东方，首批产品将包括2~3款显示器。（新浪）
解读 华为让出了手机市场，也该从其它产品市场追回一些损失。
4.【特斯拉上海二期工程主体结构完成】二期项目将主要用于Model Y车型的生产。（）
解读 A股特斯拉Model Y单车价值较高产业链公司有：岱美股份、旭升股份、新泉股份、均胜电子、拓普集团等。
5.【集邦咨询：大尺寸面板供需仍紧，Q4价格调涨约10%】根据集邦咨询旗下显示器研究处调查，第三季面板报价出现近年罕见的涨幅，其中笔记本和台式机的面板价格整季涨幅达5~10%，电视面板价格平均涨幅更达30%以上。（集微网）
- 公司要闻 -
1.【宁德时代“坠落”？】宁德时代在全球市场角逐中失去了王座的位置，上半年由LG化学夺得。9月公布的*数据，松下和LG均反超宁德时代，分别位列第一、第二位，其中松下全球市场占比为27.6%，LG电池全球市场占比达22.9%。宁德时代和比亚迪则分别位列第三、第六位。这在一定程度上是欧洲市场角逐的结果。上半年欧洲市场超越中国成为全球第一大新能源车市场。（北极星电力网）
解读 任泽平*发文称，未来将是LG与宁德双寡头的竞争。不过宁德时代现在的竞争形势比较严峻，一方面在欧洲市场被韩国电池厂先行抢占；另一方面国内地盘也在受韩国厂商和国内比亚迪等厂商蚕食。接下来稳住特斯拉是关键，然后再逐步拓展欧洲市场。
2.【隆基股份：签订丽江（三期）年产10GW单晶硅棒建设项目投资协议】公司全资子公司华坪隆基为上述项目的投资和运营主体，投资概算预计约25亿元。该项目投产后有利于公司进一步提升高效单晶硅棒产能。（Wind）
解读 隆基股份在光伏迎来景气周期初期不断扩大产能，在具备成本优势后，市场需求不断扩大，可以维持业绩高速增长。隆基目前动态市盈率33倍还不高。
3.【新洋丰：预计第三季度实现净利2.2亿-3亿元，同比增长17倍到24倍】前三季度实现净利7.23亿-8.03亿元，同比增长12.63%-25.08%。2020年以来，玉米、水稻、小麦等农产品的价格均有不同程度的上涨，农民种植意愿增强，种植效益提升，促进了肥料需求回暖。（Wind）
4.【京东计划分拆京东健康在港交所上市】（新浪）
5.【圆通速递：向阿里网络协议转让总股本12%事项完成过户登记】转让完成后，阿里网络与阿里创投、菜鸟供应链均为阿里巴巴集团内企业，为一致行动人，合计持有公司7.11亿股股份，占公司股份总数的22.50%。申通快递也发布公告，称获阿里行权增持10.35%股份。（e公司）
圆通速递有限公司董事长喻渭蛟
6.【高新兴：实控人拟减持不超过6%】（e公司）
7.【美股晶科能源盘中涨超13%，公司拟将子公司在上海科创板上市】(财联社)
解读 公司是光伏行业龙头。相比隆基股份，其组件出货量更大、销售渠道优势更明显，但技术不如隆基。
- 国外市场 -
1.【现货白银截至今日早盘跌7.6%】现货黄金跌2.14%。美油期货跌3.61%。（Wind）
（Wind）
我是真的好气啊，距离今年回本就差0.7%上午开盘我以为稳了，结果不到20分钟就跌下来了，下午收盘我又对冲了。我早已记不清这是第几次回本之际反弹戛然而止了。
昨天止盈了整体仓位1.3%新能源，基本上对组合没什么影响，目前成长基金73%，价值基金27%。短期成长基金涨幅超出了我的认知，如果本周回本我会再止盈一部分出来，同时再把成长基金仓位转换一部分到价值基金，尽快让组合回归到成长70%，价值30%的配置。
免责声明&风险提示：
本文为小瑜哥个人投资基金日记和思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩的风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担。
后台粉丝昨天留言让我聊聊诺安成长混合，那么今天它来了。非广告，以下分析不能作为当下以及未来的投资参考，请知悉。
先说下我个人观点：
近1年以来半导体行情萎靡不振，近期下游需求发生了改变，消费电子市场增长有点吃力，我现在的手机已经3年没换了。但汽车市场对半导体的需求非常旺盛，这点我记得之前比亚迪的创始人王传福说过。
短期来看确实有点难熬，但已经跌到这个位置了，我个人觉得割肉的性价比太低，还不如长期坚守。
1.诺安成长混合今年以来表现不佳：
（以上基金仅做基金研究，不做任何的投资建议）
截止到2022.7.4诺安成长今年以来跌了26.11%，同期沪深300跌了8.99%，排名几乎垫底，表现非常不佳。拉长近1年、近2年表现也不佳，近3年表现良好，过去具有短期爆发，长期阴跌的特征。
诺安成长是蔡经理2020年5月一人管理至今，主动基金看的是基金经理，可以看出蔡经理截止到2022.7.4日任期回报是-1.51%，这有点尴尬。
2.为什么说诺安成长是一只半导体行业基金？
（以上个股仅做基金研究，不做任何的投资建议）
2022年Q1诺安前十大持仓90%都是半导体行业，Q1新增1只个股到前十大持仓，然后再根据基金公布的换手率来看在同类中也偏低，我觉得它更像一只加强版的半导体指数基金。
前十大持仓占净值77.17%，持股非常集中，这就导致基金上下波动较大，要么飞，要么坠落。
根据wind数据显示过去3年诺安成长的持股集中度非常高，蔡经理管理后保持在80%左右。真的很勇。
截止到2022.3.31诺安成长股票投资占比91.98%，现金占比7.72%，过去2年以来股票仓位都非常高，诺安成长是一只偏股混合型基金，你可以理解为股票基金，投资股票不能低于80%，这点来看基金经理也很勇，高仓位加高集中度加行业主题一般的新手和小白还需谨慎。
4.目前诺安成长跌到了什么位置？
首先通过基金换手率来看蔡经理管理的2年以来换手率我觉得算是偏低的了，在较低的换手率下以及是行业主题情况下，那么再看重仓持股平均市盈率的变化就有一定的参考价值。
截止到2022.3.31诺安成长重仓持股平均市盈率为51.92倍，大于同类平均，但相对2020.6.30的136.93倍来讲，目前已经具有一定的性价比了。
由于2季度诺安成长跌了0.73%，单位净值接近于原地踏步，那么预计即将公布的2季度重仓持股平均市盈率也会在51倍左右。
5.你会问51倍市盈率处于什么水平位？
根据wind数据显示截止到2022.7.4半导体芯片ETF的市盈率为44.09倍，处于过去5年分位点的5.88%，处于低估期间。
指数我们参考过去的数据来判断估值高低，主动基金在换手率较低的情况下我们参考过去的重仓持股平均市盈率我觉得也会有一定的价值，由于诺安持股集中重仓市盈率比指数高也正常，但对比诺安过去高点来看当下估值也不贵。
6.由于是主动行业基金回撤数据较大：
根据wind数据显示截止到2022.7.4诺安成长相对前期高点回撤了40.4%，今年以来*回撤50.72%，简直吓人啊，我本以为新能源-42%已经很夸张了，没想到还有更夸张....
之前我分享过我的一个认知，如果让我选择2个行业主题基金投资，回撤都很大的情况下我会选择未来成长性更高，我更容易理解的行业。
通过过去半导体行业3年的历史回撤来看都很大，很多新手和小白当时是在行情高涨的时候追进去的，后面等回撤起来才知道跟自己风险不匹配。
这点真的要注意，我现在选择新基金特别是主动基金都很谨慎，如果各种数据都OK的情况下我还会先加自选观察3个月以上，也不会在盲目追涨杀跌，现在想起沪港深就是泪。
7.总结：
诺安成长由于长期重仓半导体行业，持股集中，更像一只加强版的半导体指数基金。近期由于行情需求发生了一定的改变导致不受资金关注，但我个人觉得经过1年的下跌目前主动基金诺安成长以及指数基金半导体芯片ETF估值并不贵。
基金估值不贵，甚至说低估就不代表着它现在就能上涨，这个还要看市场需求啥时候会有改善以及具体公司的业绩增速怎么样，跌到这个位置我觉得继续坚持会更好一些。
最后就是半导体行业的波动和回撤很大，对于风险承受能力较弱的投资者谨慎参与。长期来看国产替代化进程不可阻挡，对于风险承受能力较强的投资者如果参与要做好长期持有的心里预期。
往期基金分析：
易方达国防军工 易方达环保主题 信澳新能源精选 景顺长城新兴成长 万家宏观择时多策略 华商新趋势 偏债混合招商睿逸 金元顺安元启 工银文体产业 沪深300指数 大成新锐产业 华安文体健康 招商中证白酒 鹏华丰禄债券 中欧医疗健康 兴全合宜 嘉实回报混合 中庚价值领航 易方达蓝筹 工银新能源汽车 工银战略转型 信澳新能源产业 广发睿毅领先 中泰星元灵活配置 ，后台回复基金名称或者基金代码即可跳转到对应的基金分析，如果没有可以本文留言，点赞较多的会优先分析。
......
市场方面今天上证指数下跌0.04%，收报3404点。深证指数下跌0.41%，创业板下跌0.34%，北向资金净流出13.48亿元，两市成交超过1.1万亿元。
今天对冲了，更新后今年以来-0.5%左右。老对手沪深300今天-0.14%，也对冲了，更新后今年以来-9%左右。明天有望回本。（我今天涨跌是预估数据，计算今年涨跌也不能直接相加减，因此更新后的数据会有差异）这里不得不吐槽几句ZFB，昨天转的基金不在当前基金页里，竟然在另外一个理财页面里管理，真的难用，还有昨日收益率也没有了，UI界面也不好看，更新后落下一大截。
（以上基金仅做基金研究，不做任何的投资建议）
今天没操作，继续保持卧倒不动。未来2个月我将会把新材料考虑转到ZT星元去，还有就是今天我把关注的基金加了一栏重仓持股平均市盈率，每个季度更新。如果市盈率涨幅过高或者基金经理风格出现较大变动我会进行优化。
其次我个人区分成长和价值也是用这个指标，我认为创金新材料的20倍市盈率（基金经理主动优化下来的）不高不低，正好这次调整组合再平衡我把它转到确定性更高，长时间保持在8-10倍的ZT星元我觉得更合适，这样整个组合的市盈率也会有明显的下降。*的人看完文章都会顺手点个赞，祝点赞的基友估值大涨！
7月6日中微公司（688012）涨13.79%，收盘报126.42元，换手率7.17%，成交量23.56万手，成交额29.84亿元。资金流向数据方面，7月6日主力资金净流入2.3亿元，游资资金净流出1.46亿元，散户资金净流出8376.3万元。融资融券方面近5日融资净流出460.36万，融资余额减少；融券净流入6.39万，融券余额增加。
重仓中微公司的前十大公募基金
该股最近90天内共有25家机构给出评级，买入评级20家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为133.05。
根据2022Q1季报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共60家，其中持有数量最多的公募基金为诺安成长混合。诺安成长混合目前规模为246.16亿元，*净值1.564（7月5日），较上一交易日下跌0.06%，近一年下跌26.09%。该公募基金现任基金经理为蔡嵩松。蔡嵩松在任的基金产品包括:诺安和鑫灵活配置混合，管理时间为2019年3月14日至今，期间收益率为83.95%；诺安创新驱动混合A，管理时间为2021年5月22日至今，期间收益率为-14.82%；诺安优化配置混合，管理时间为2022年7月2日至今，期间收益率为0.0%。
诺安成长混合的前十大重仓股
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