基金持股(美原油*实时行情)
基金持股(美原油*实时行情)
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作为市场风向标，国家集成电路产业基金（简称：“大基金”）一举一动都备受关注。
时下，随着上市公司年报和一季报披露进入尾声，这只重磅基金持股情况也浮出水面。《科创板日报》
*进入4股，减持3股
大基金的入股动作，一直是市场焦点。2022年，国芯科技、深南电路、沪硅产业、拓荆科技四家公司背后，浮现大基金身影，并且均为新进。
从新进原因来看，有两家公司源于成功上市，让大基金站在台前。国芯科技于1月6日上市，发行价为41.98元，大基金持股8.63％，对应1553.06万股，为第三大股东。
招股书显示，大基金于2020年投资1亿元进入。截至目前，国芯科技虽已破发，4月22日报收38.72元，但大基金在此笔投资上却是稳赚不赔。
另一家企业拓荆科技，也是因为4月20日上市科创板，让大基金持股数曝光。大基金以2512.18万股，19.86％的占比成为这家公司的第一大股东。第二大股东也为创投，国投（上海）创业持有1729.73万股。第三大股东是中微半导体，持股数为1062.25万股。
有意思的是，做薄膜沉积设备的拓荆科技，前十大股东中有7家都是VC机构。由于大基金2021年5月才进入，再加上是第一大股东，限售期上需要等36个月。
另外两家新进公司中，沪硅产业于2月26日进行50亿元定增，大基金豪掷15亿元入局。但此前，大基金已持有这家公司，相当于持续加码。大手笔定增的背后，或源于沪硅产业12寸轻掺硅片毛利率拐点已至。
方正证券研报显示，沪硅产业的12寸硅片基本实现了14nm及以上工艺节点的技术全覆盖，和国内300mm客户全覆盖，并打入长江存储3D NAND和合肥长鑫DRAM供应链。“今年，沪硅产业200mm及300mm硅片业务收入均有所增长，毛利率提升。”
至于深南电路，这家公司于2017年上市，大基金对其鲜有关注。但一季度却突然增仓278.76万股，成为第7大股东。而明星私募基金——淡水泉从去年二季度开始，就持有这家公司。
减持方面，大基金减持了长川科技604.33万股，汇顶科技458.36万股，以及三安光电8958.67万股，相较于三安光电之前的持股，减持比例大致为2％。
除此之外，2022年，大基金继续持有景嘉微、芯朋微、北斗星通，且持股数不变。
9只隐形持仓股也曝光
众所周知，大基金作为集成电路的产业基金，除了直投以外，近年来也当LP，对外投资子基金。
庞大投资版图中，《科创板日报》
天眼查显示，聚源聚芯第一大股东为大基金，持股45.09％。2022年，聚源聚芯新进东微半导和峰岹科技，持股数分别502.8万股和207.56万股，占比7.46％和2.25％。同时，减持正帆科技394.17万股。
聚源聚芯于2017年投资东微半导，出资2000万元；另一家公司峰岹科技，出资4000万元。目前，东微半导市值超100亿元，峰岹科技市值近60亿元。作为投资方，聚源聚芯两笔投资都回报丰厚。
另一子基金元禾璞华（苏州），大基金持股21.34146％，为第三大股东。今年，新进创远仪器和均普智能。前者为新三板精选层公司，后者于3月22日登陆科创板，但股价仅有4.83元。
北京芯动能被大基金持股37.35％，今年新进英集芯，同时持有天禄科技255.3万股未变。招股书显示，北京芯动能以4000万元金额，获得英集芯3623.89万股。
福建省安芯产业基金则被大基金持股33.2％，今年新进翱捷科技，持股光迅科技未变。
创道咨询合伙人步日欣在接受《科创板日报》
“尽管是产业性基金，但大基金也有一定财务投资属性，对于管理资金有保值增值的需要，所以会去投资一些偏成熟、稳健、收益稳定的项目；而对于产业扶持方面，大基金更多是通过参与其他市场化基金的方式，投资于一些高风险高收益类型的项目。”
至于大基金的持仓动向，步日欣则表示， 其在资本市场的一举一动都会受到关注。“大基金参与的项目，都会起到一定的示范和引导作用。”
01，就业数据良好
美国昨晚*公布了非农数据，远远比预期的好，完全出乎市场的预测。这给美联储进一步大幅度加息的底气，但同时对于股市来说却可能是一个利空的消息。
6月份的非农就业增加了37.2万，原来的预测只是26.8万，这说明目前的劳动力市场依然非常旺盛。
此前大家都担心美联储的紧缩政策已经使得经济趋弱，而这将会体现在劳动力市场上，因此大家对于美联储未来即将怎么加息，不免有点怀疑。但是现在这样的数据说明经济暂时还是比较不错。
面对如此高的通胀，美联储自然可以全力开火，毫不犹豫地加息75个基点。
不过，市场利率越来越高，会让股市承担越来越大的压力。
原来还有不少人认为当经济越来越差，股市的表现越来越差，美联储可能会放慢脚步，甚至有可能在明年出现利率转向。但现在看来这一种想法暂时还未能实现。
但对于原油，这是利好消息，昨晚国际油价大幅上涨，WTI原油价格从此前的*95美元，已经大幅上涨至105美元。昨天的主要上涨，就是集中在北京时间晚上9点之后，*时达到105.24美元。
02，美股波动不大
受到良好的就业数据影响，昨晚的美股没有出现大跌，反而三大指数有涨有跌，只不过幅度不大。
道琼斯工业指数和纳斯达克指数涨幅略超0.1%，标普500指数下跌不足0.1%。至此，纳斯达克指数已经连续五个交易日上涨，进一步刷新3月底以来的记录。
与股指表现差不多，个股也出现了涨跌互现的情况，大型的科技股当中，苹果，谷歌上涨0.5%。亚马逊META下跌0.7%。
由于特斯拉老板马斯克宣布终止对推特的收购，推特在盘中下跌5%，盘后下跌8%。
按原定计划，马斯克将用440亿美元现金向推特提出收购，但是目前马斯克又称由于推特没有提供他所要求的文件资料，所以终止收购协议。对此，推特董事会称将采取法律行动。
03，新能源
昨晚美股市场上，新能源汽车个股也有涨有跌，特斯拉上涨了2.5%，小鹏、蔚来、理想等跌幅都在1%之内。
中国乘联会公布了*的乘用车零售批发数据。
6月乘用车整体的零售数据增长了22%，比上个月更是大幅度增长43.5%。这其中的原因主要还是受到上海疫情的影响，今年的3~5月份零售数据比较差。
大家最关心的是新能源乘用车的情况，6月批发销量57.1万辆，比去年同期增长140%，比上个月增加了35%。
6月的新能源乘用车零售也达到了53.2万辆。比上个月增加了47.6%。
今年上半年累计新能源乘用车的批发达到了246.7万辆。比去年同期增长123%。零售累计224.8万辆，同比增长122%。
新能源汽车的良好销售势头。可以在A股的新能源主题基金上涨幅度上有所反应。
从4月27日以来，中证新能源指数的涨幅已经超过了50%。最近虽然略有波动，但是整体还是处于上涨当中。因此对于新能源主题的主动管理型基金，投资者的购买热情非常的高。
不过在这个时间点，大家在选择基金时要同时注意反弹回撤比和基金经理的过去业绩，尤其是在面对下跌时的反应。有兴趣的朋友可以多点关注，财说得明白的系列点评文章。
正所谓求人不如求己，在国外设置重重障碍之下，我国的芯片产业突破只能靠自己。
也是在这个背景下，2014年9月，国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》，提出要设立国家产业投资基金。
国家大基金持股曝光
近来半导体板块有所反弹，而从整个行业看，国产替代的节奏也在加快。
在过去一年，中国芯片行业的平均销售额增长速度世界第一。在全球20家增长速度最快的芯片行业公司中，有19家都来自中国，包括苏州国芯、寒武纪、创达特、概伦电子等。全球芯片短缺，国产化替代正在加速。
而在这些背后，国家集成电路产业投资基金(简称“国家大基金”)也是出力不少，许多集成电路公司背后都有国家大基金的身影。
从业绩来看，国家大基金持股的31家公司2021年营收突破2000亿元，净利润合计突破300亿元。从增速来看(可比数据)，31股2021年营收增速达到34.21%，净利润增速接近90%，两者均创下近五年*水平。
那么国家大基金持股公司有哪些？
据证券时报统计，*一季前十大股东名单中，含有“国家集成电路产业投资基金”身影的公司有31家，深南电路为今年一季度国家大基金新进持股公司。按照*收盘价计算，国家大基金持股市值接近850亿元，沪硅产业-U、北方华创持股市值超百亿，其中国家大基金为沪硅产业-U的第一大股东，为北方华创的第三大股东。
具体名单如下图所示：
此外，值得注意的是有五家集成电路公司同时获得了融资客和北上资金的青睐。统计，融资客*持仓较5月末加仓股多达20只，北方华创、安集科技等公司获融资客加仓超过20%，前者加仓高达56.73%，公司是芯片领域龙头。
从北上资金看，陆股通*持股比例较5月末增加股仅7只，包括中微公司、长川科技等。这7股中同时获融资客加仓股有5家，包括安集科技、深南电路、北方华创、太极实业、雅克科技。
国家大基金的投资特点
那么国家大基金的投资又有什么特点？一期和二期又有哪些不同呢？
国家大基金一期成立于2014年9月，注册资本为987.20亿元，无实控人。成立以来，国家大基金一直秉承“市场化运作、专业化管理”的原则进行运营投资，同时坚持国家战略和市场机制有机结合的方针指导基金投资。主要运用多种形式对集成电路行业内企业进行投资，充分发挥国家对集成电路产业发展的引导和支持作用。
业内人士表示，从投向上看，国家大基金一期偏重于对资金需求度更高的制造环节，并且重点投向了国内龙头企业。
在国家大基金一期投资接近尾声，全面转向投后管理阶段之际，二期接棒跟进。工商信息显示，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(简称“国家大基金二期”)已于2019年10月22日注册成立，注册资本为2041.5亿元。
相比一期，二期资金结构较为多样化。有中央财政直接出资，如财政部认缴225亿元；也有地方政府背景资金。同时，国家大基金二期有一大特点，即集成电路产业发展较为集中和成熟的地区均参与进来。
在国家大基金二期投向上，业内人士认为，除继续支持制造环节外，将重点投向设备材料、下游应用等领域。
总体来看，大基金的投资方式主要有两种： 一种是直接股权投资，包括跨境并购、定增、协议转让、增资、合资等多种方式优化企业股权结构，提高企业效率和管理水平；另一种是与地方基金、社会资本联动，参股子基金。其中，直接股权投资为主要投资方式。
大基金的投资策略非常明确： (1)不做风险投资；(2)重点投资每个产业链环节中的骨干企业；(3)与龙头企业在资本层面合作；(4)提前设计退出通道。这样的投资策略使得大基金既达到支持骨干企业突破关键技术的目的，也保障了资金的安全和一定的收益以实现可持续发展。
芯片电路行业是一个资本和技术双密集行业
缺芯卡脖子，国内燃起了自研芯片的狂潮。热钱涌进了半导体赛道。2021年，我国芯片半导体行业的投融资总金额达到了3876亿元，远超2020年全年的1098亿元。
行业热起来了，但是人才不够用了。有研究报告预测，到2023年，中国集成电路人才仍存在超20万的缺口。如果将产业技术工人、各个产业链上游的材料领域以及设备领域都纳入统计范畴，人才缺口远不止于此。
芯片行业是技术密集型行业，除了有钱外，最重要就是创始团队足够*。*人才往往格外稀缺、有限，供需关系的紧张引发了一场芯片行业的“人才争夺战”。
另外芯片行业更是一个需要资本长期投入的行业。以集成电路设备为例，设备是集成电路制造的“母机”，是保障中国集成电路产业安全的基础。从全球范围来看，集成电路设备领域被美国、日本和欧洲巨头所把控，留给后发国家和地区的空间较为有限。
中国社会科学院工业经济研究所李先军、刘建丽、闫梅撰写的文章指出，尽管阿斯麦EUV光刻机的单价超过1亿美元，但与通用型机械设备不同，集成电路设备具有极高的资产专用性，全球产业规模也只有不到千亿美元，且目前主要被美日欧龙头企业所控制，作为后发企业在进入芯片设备行业中面临的一个重要风险就是——较小的产业规模难以形成有效的规模经济，也就难以保证合理的投资收益，新进企业经营风险极高，这极易造成市场投资不足，这也是中国集成电路设备领域未来发展*的风险之一。
随着数字经济的不断深化和发展，集成电路在未来产业发展和国家安全中极端重要，迫切需要国家加大投入以弥补市场投资的不足，尤其是通过风险补偿和创造投资回报预期刺激和激励企业投资。
基金持股家数代表着一个股票内有多少基金投资者，基金持股家数（全）是根据基金中报和年报披露的完整持股数据计算的持有该股的基金家数，一般来说当一个股票质地越好的时候，机构基金投资者纷纷入驻基金持股家数也会越来越多，是不是基金持股家数越多表现越好呢？
市场下跌
市场在2015.6.15-2018.6.14处于熊市下跌阶段，上证指数下跌2018.83点，下跌幅度39.87%，把基金持股家数(全)从大到小分位五个区间，可以发现基金持股家数越多的公司三年跌幅最小抗跌明显。具体数据如下图：
下跌阶段（2015.6.15-2018.6.14）
阿牛智投
市场上涨
市场在2019.1.4-2022.1.3上证指数上涨1117.46点，上涨幅度44.43%处于震荡上行阶段，同样也是把基金持股家数（全）从小到大分为五个区间，从下图中可以看出三年累计收益表现*的还是基金持股家数最多的公司，具体数据如下图：
上涨阶段（2019.1.4-2022.1.3）
阿牛智投
大幅提升周期收益
选择基金持股家数（全）大于或者等于95家，加上筛选条件半年预测人数进行周期数据回测，选股条件
基金持股家数（全）：≥95
黑名单剔除；ST剔除；涨跌停剔除；
选股数量（3，4）；筛选因子:半年预测人数（从大到小）
基金持股家数策略周期回测
阿牛智投
根据阿牛大数据上图中策略进行周期回测按照7个月调仓一次，在2017年6月24日-2022年6月24日，该策略累计收益率422.16%，年化收益率39.12%，对标指数收益是5.96%，大幅度跑赢对标指数392.81%。
综上，基金持股家数越多说明大量的基金投资者入驻该股，无论是市场下跌还是上涨阶段基金持股家数越多公司股价表现都是*，周期策略收益也是大幅提升的，因此基金持股家数也可以在选股操作中作为一个不错指标，如您有不同观点和对基金持股家数感兴趣，欢迎留言互动！
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刘晴晴 从业证书编号：A0460120090005，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。
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