110022基金净值查询今天最新净值(日海智能股吧)

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08月15日讯 易方达消费行业股票型证券投资基金（简称：易方达消费行业股票，代码110022）公布最新净值，上涨1.54%。本基金单位净值为2.774元，累计净值为2.774元。

易方达消费行业股票型证券投资基金成立于2010-08-20，业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。本基金成立以来收益177.40%，今年以来收益55.49%，近一月收益-3.34%，近一年收益31.66%，近三年收益97.72%。近一年，本基金排名同类（14/643），成立以来，本基金排名同类（18/780）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为28.48%，近两年定投该基金的收益为25.81%，近三年定投该基金的收益为44.71%，近五年定投该基金的收益为80.63%。（点此查看定投排行）

基金经理为萧楠，自2012年09月28日管理该基金，任职期内收益225.63%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为五粮液（持仓比例9.91% ）、贵州茅台（持仓比例9.64% ）、泸州老窖（持仓比例9.48% ）、美的集团（持仓比例9.19% ）、格力电器（持仓比例8.93% ）、顺鑫农业（持仓比例8.02% ）、古井贡酒（持仓比例6.67% ）、山西汾酒（持仓比例5.09% ）、永辉超市（持仓比例4.38% ）、伊利股份（持仓比例3.96% ），合计占资金总资产的比例为75.27%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例10.46% ）、五粮液（持仓比例10.13% ）、泸州老窖（持仓比例9.37% ）、顺鑫农业（持仓比例8.81% ）、格力电器（持仓比例8.76% ）、美的集团（持仓比例7.78% ）、古井贡酒（持仓比例4.59% ）、伊利股份（持仓比例3.79% ）、山西汾酒（持仓比例3.67% ）、小天鹅A（持仓比例3.53% ），合计占资金总资产的比例为70.89%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度，A股经历了较大的波动。四月下旬市场在贸易战阴影下经历了一段回调，走出震荡态势。二季度上证综指下跌3.62%，上证50指数上涨3.24%，创业板指数下跌10.75%，中证内地消费指数涨7.00%，表现好于市场。在消费行业各子行业中，食品饮料、旅游综合、养殖业等行业表现突出，服装、传媒、营销等行业表现落后。二季度市场通过剧烈波动消化了部分一季度的乐观预期，但市场的风格也越来越向以消费为代表的蓝筹集中，“核心资产”之类的表述开始频繁出现。这样的市场环境下，我们更加坚持通过深度研究来找寻差异化的配置。二季度我们在食品饮料板块做出了结构性调整，增持了未来三到五年产品周期处于上升阶段的公司，加强了组合的成长性。我们在研究中更加强调企业的硬核实力，并将研究成果转化在投资操作中。我们认真思考了企业产品力和渠道力匹配的问题，减持了一些产品能力和渠道能力脱节的公司。

截至报告期末，本基金份额净值为2.789元，本报告期份额净值增长率为10.41%，同期业绩比较基准收益率为5.87%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

日海智能于2022年4月30日披露年报，公司2021年实现营业总收入46.83亿元，同比增长23.8%；实现归母净利润2229万元，上年同期为-5.5亿元，同比扭亏为盈；每股收益为0.06元。2022年一季度公司实现营业总收入8.61亿元，同比下降1%；归母净利润-4881万元，同比下降1828.9%。

期间费用率下降8.2%，经营性现金流由负转正（本期金额为4.4亿元）

公司2021年营业成本38.75亿元，同比增长16.1%，低于营业收入23.8%的增速，导致毛利率上升5.5%。期间费用率为14.9%，较去年下降8.2%。经营性现金流由-770万元增加至4.4亿元，同比上升5810.8%。

本期“无线业务”营收贡献较大

从业务结构来看，“无线业务”是企业营业收入的主要来源。具体而言，“无线业务”营业收入为18.65亿元，营收占比为40%，毛利率为18.4%。

值得注意的是,公司在报告期内被会计师事务所出具了无法(拒绝)表示意见的审计报告。

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

110022基金净值查询今天最新净值天天基金

08月15日讯 易方达消费行业股票型证券投资基金（简称：易方达消费行业股票，代码110022）公布最新净值，上涨1.54%。本基金单位净值为2.774元，累计净值为2.774元。

易方达消费行业股票型证券投资基金成立于2010-08-20，业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。本基金成立以来收益177.40%，今年以来收益55.49%，近一月收益-3.34%，近一年收益31.66%，近三年收益97.72%。近一年，本基金排名同类（14/643），成立以来，本基金排名同类（18/780）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为28.48%，近两年定投该基金的收益为25.81%，近三年定投该基金的收益为44.71%，近五年定投该基金的收益为80.63%。（点此查看定投排行）

基金经理为萧楠，自2012年09月28日管理该基金，任职期内收益225.63%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为五粮液（持仓比例9.91% ）、贵州茅台（持仓比例9.64% ）、泸州老窖（持仓比例9.48% ）、美的集团（持仓比例9.19% ）、格力电器（持仓比例8.93% ）、顺鑫农业（持仓比例8.02% ）、古井贡酒（持仓比例6.67% ）、山西汾酒（持仓比例5.09% ）、永辉超市（持仓比例4.38% ）、伊利股份（持仓比例3.96% ），合计占资金总资产的比例为75.27%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例10.46% ）、五粮液（持仓比例10.13% ）、泸州老窖（持仓比例9.37% ）、顺鑫农业（持仓比例8.81% ）、格力电器（持仓比例8.76% ）、美的集团（持仓比例7.78% ）、古井贡酒（持仓比例4.59% ）、伊利股份（持仓比例3.79% ）、山西汾酒（持仓比例3.67% ）、小天鹅A（持仓比例3.53% ），合计占资金总资产的比例为70.89%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度，A股经历了较大的波动。四月下旬市场在贸易战阴影下经历了一段回调，走出震荡态势。二季度上证综指下跌3.62%，上证50指数上涨3.24%，创业板指数下跌10.75%，中证内地消费指数涨7.00%，表现好于市场。在消费行业各子行业中，食品饮料、旅游综合、养殖业等行业表现突出，服装、传媒、营销等行业表现落后。二季度市场通过剧烈波动消化了部分一季度的乐观预期，但市场的风格也越来越向以消费为代表的蓝筹集中，“核心资产”之类的表述开始频繁出现。这样的市场环境下，我们更加坚持通过深度研究来找寻差异化的配置。二季度我们在食品饮料板块做出了结构性调整，增持了未来三到五年产品周期处于上升阶段的公司，加强了组合的成长性。我们在研究中更加强调企业的硬核实力，并将研究成果转化在投资操作中。我们认真思考了企业产品力和渠道力匹配的问题，减持了一些产品能力和渠道能力脱节的公司。

截至报告期末，本基金份额净值为2.789元，本报告期份额净值增长率为10.41%，同期业绩比较基准收益率为5.87%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

01月16日讯 易方达消费行业股票型证券投资基金（简称：易方达消费行业股票，代码110022）公布最新净值，上涨3.97%。本基金单位净值为1.887元，累计净值为1.887元。

易方达消费行业股票型证券投资基金成立于2010-08-20，业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。本基金成立以来收益88.70%，今年以来收益5.77%，近一月收益1.45%，近一年收益-25.59%，近三年收益67.73%。近一年，本基金排名同类（327/556），成立以来，本基金排名同类（22/678）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-13.02%，近两年定投该基金的收益为-4.05%，近三年定投该基金的收益为13.34%，近五年定投该基金的收益为38.37%。（点此查看定投排行）

基金经理为萧楠，自2012年09月28日管理该基金，任职期内收益124.91%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例9.74% ）、五粮液（持仓比例9.69% ）、格力电器（持仓比例8.06% ）、美的集团（持仓比例7.99% ）、泸州老窖（持仓比例7.39% ）、顺鑫农业（持仓比例6.89% ）、伊利股份（持仓比例4.09% ）、古井贡酒（持仓比例3.93% ）、青岛海尔（持仓比例3.71% ）、索菲亚（持仓比例3.51% ），合计占资金总资产的比例为65.00%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例9.54% ）、美的集团（持仓比例9.32% ）、五粮液（持仓比例9.11% ）、泸州老窖（持仓比例8.89% ）、伊利股份（持仓比例6.06% ）、格力电器（持仓比例5.05% ）、索菲亚（持仓比例4.64% ）、顺鑫农业（持仓比例4.36% ）、青岛海尔（持仓比例4.07% ）、小天鹅A（持仓比例4.03% ），合计占资金总资产的比例为65.07%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年三季度，市场在剧烈波动中分化，多数板块持续下跌。三季度上证综指跌0.92%，代表大盘风格的上证50指数涨5.11%，创业板指数跌12.16%。本季度中证内地消费指数跌8.90%，表现不佳。在消费行业各子行业中，所有子行业均录得负收益，其中旅游、食品行业跌幅较少，而传媒、白电行业跌幅较多。我们在三季度重新提高了持股集中度，增持了被严重低估的白电，适当减持了汽车、传媒等板块。目前我们的持仓品种的整体估值水平已经降低到历史底部区域。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为2.120元，本报告期份额净值增长率为-9.86%，同期业绩比较基准收益率为-7.54%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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