股票行业(中钢天源股票股吧)
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A股中报行情正式打响。
进入7月份以来，越来越多的上市公司开始披露上半年业绩预告，其中不少公司在发布业绩预增公告后，股价应声大涨。其中，三孚股份、大连重工直接涨停，莱茵生物、中兵红箭等也有强势表现。未来两周即将进入较为密集的中报业绩预告披露期，而随着业绩因素对于相关板块和上市公司影响的逐渐强化，布局中报行情的时间窗口已然到来。
事实上，每一年的中报行情都会诞生许多大牛股，让很多投资者都收获不菲。那么对于普通投资者来说，今年的中报行情又该如何去把握呢？我们不妨从已经披露业绩预告的上市公司当中，去寻找接下来的布局方向。
截止2022年7月4日，共有104家上市A股公司公布2022年上半年业绩预告，其中业绩预增公司（含大幅上升、预盈、预增）合计78家。按照题材来划分，在这78家业绩预增的公司当中，资源类成了*赢家，数量为17家，涉及锂矿、磷化工、有机硅、纯碱等；新能源次之，共有14家，涉及动力电池、新能车、光伏、风电等；随后是机械制造（8家）、医药生物（7家）、国防军工（7家）、通信服务（6家）、半导体（5家）、交通运输（3家），其他题材如家电、环保、社会服务等共计11家。
如果从业绩预增速度排名的角度来看，可以发现在增速Top10公司中，资源类公司占据6家，新能源相关公司占据3家，机械制造1家。而在业绩增幅方面，增速在50%以下的公司有33家，50%~***之间的公司10家，100~500%的公司有25家，500%~1000%的公司3家，而上半年业绩预增幅度*的公司是天华超净，超过了1000%。
综上可以发现，业绩预增确定性较强且预增幅度较大的公司，绝大多数都分布在资源股、“新半军”，以及机械制造、生物医药等领域。其中的逻辑并不难理解。例如，资源股的业绩高增长主要是受益于全球通胀居高不下，以及国际能源及有色金属的持续涨价；新能源和半导体属于典型的高成长性赛道，受国家政策大力支持、国产替代等因素的影响，行业一直保持着较高的景气度，等等。而这些行业中的相应板块，大概率会在接下来的中报行情中继续得到表现。
这些板块现在还可以追吗？我们不妨从估值的角度来分别做个简单的判断。
新能源方面，经过年初至4月份的股市大跌之后，新能源赛道化身为反弹“急先锋”，引领行业板块掀起了一波强势且持续的反攻，而行业估值也已经实现了较大幅度的修复。目前，Wind新能源指数PE处在历史分位点59.68%的位置，而同其相关的风电指数PE分位点已高达86.43%，新能源车指数为77.69%，储能指数为67.19%，光伏指数为63.22%，磷酸铁锂电池指数为54.17%，锂电池指数为49.23%，几乎都处在了历史相对较高的位置，性价比不算高，从安全边际的角度看，已不太适合介入。
资源股方面，考虑到行业本身具有的周期属性，我们利用市净率分位点来对其进行估值。可以看到的是，目前资源股的相关指数估值同样处在较高位置。例如，Wind资源股指数的PB分位点高达88.78%，有色金属指数和锂矿指数也都接近90%，铝产业指数为62.24%，安全边际都不算高。相比之下，铜产业指数、石油石化指数等估值位置相对较低，或许可以择机布局。
至于半导体和军工，虽然近期也有所表现，但整体估值仍处在相对合理的位置，尤其是军工指数，目前PE分位点只有28.65%，十大军工集团指数的PE分位点更是只有7.81%。考虑到军工是少数业绩可以不受疫情等外部冲击干扰的行业，且国家政策明确支持，未来成长性较强，短期内还有建军节、国庆节等相关事件的催化，综合来看更具性价比，可以持续跟踪。
不过需要提醒的是，股价更多反映的是市场预期，事先可能有很多大资金已经提前埋伏，一旦业绩预告发布，不排除有利好兑现的情况出现，届时便不再是机会而是风险，建议各位千万不要盲目追涨。
那么，除了中报业绩预增的板块之外，还有哪些行业值得关注呢？
整体上看，随着国内疫情防控形势的稳定向好，各行各业复工复产复商复市进展顺利，同时防疫方案已经迎来了进一步优化调整，并且行程码“去星”也都落地，而首先受到利好的，自然是大消费板块。具体而言，在新防疫方案下，居民出行半径的扩大与出行意愿的提升，旅游行业即将迎来复苏拐点，航运、交通、酒店、餐饮等领域有望迎来反转；此外，线下消费场所的恢复经营，将进一步带动食品饮料、免税销售、美妆服务等行业的发展。
与此同时，伴随着工业生产与市场需求的回暖，制造业PMI已重回扩张区间，通用设备行业的景气度有望进一步提振。另外，医药行业仍可以持续关注，尤其是国产创新药领域，在疫情防控稳定的情况下，各方面资源将有望重新回到创新药研发领域中来，从而带动整个板块的困境反转。
【注：市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本订阅号所载信息或所表述意见仅为观点交流，并不构成对任何人的投资建议。除专门备注外，本文研究数据由同花顺iFinD提供支持】
本文由“星图金融研究院”分享，作者为星图金融研究院*研究员付一夫、研究员雒佑，封面图来自unsplash。
6月16日丨中钢天源(002057.SZ)公布，为进一步加强公司管理团队建设，优化公司治理结构，公司董事长兼总经理毛海波因工作变动于近日向公司董事会申请辞去公司总经理职务，辞职后继续担任公司董事长(法定代表人)及董事会专门委员会相关职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，其辞职自送达公司董事会时生效。
2022年6月16日，公司召开第七届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于聘任公司总经理及总工程师的议案》。经公司董事长提名，董事会聘任吴刚为总经理；经公司总经理提名，董事会聘任裴晓东为总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
2022过半
机构调研与行情的关系
我们先看数据了解下
近一年里
那么是不是每次密集调研后
以上分析得出结论
既然如此
调研行业偏好
接下来我们先从行业偏好开始分析
从近六个月的机构来访量看
而在计算机软件里
从机构来访总量来看
中科创达是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商
该股涉及最近很火的
从增长的边际变化来看
概伦电子为国内EDA龙头之一
笔者又统计了中科创达与概伦电子在近两月反弹中的表现
调研个股偏好
若按机构调研总量统计六个月以来的个股情况
除了高测股份外
在这5只股中
那么这两家在机器人方向上有何区别呢
埃斯顿主营业务分为自动化核心部件以及工业机器人两大部分
汇川技术是国内工控龙头
此外
从主营业务
我们再从市场表现来对照
对于下半年展望
两大主线不变
人狠话不多，直接看干货正文！
市场热点涣散，情绪资金主要进攻方向依旧在风光储。
一起来看看市场十大板块龙头股分析！
1、钠电池：传艺科技
公司亮点：笔记本电脑及其他消费电子产品零组件领域产能、品质、技术国内前列
主营业务：各类印制电路板的设计、研发、制造和销售业务。
产品名称：笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS） 、笔记本电脑触控板及按（Button/Touchpad） 、笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板（FPC） 、笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件 、手机纹理装饰膜片
核心概念：富士康概念， 柔性屏， 小米概念， 华为概念， 钠离子电池， 消费电子概念， 专精特新
2、电力：戆能股份
公司亮点：二期发电机组江西省同类型火电机组领先水平
主营业务：火力、水力发电。
产品名称：火力发电 、光伏发电
核心概念：抽水蓄能， 绿色电力， 超超临界发电， 地方国资改革， 光伏概念， 核电， 融资融券
3、光伏：宝馨科技
公司亮点：国内领先的工业级数控钣金结构产品制造商
主营业务：精密数控钣金制造、智能装备制造、火电灵活性调峰业务及环保业务。
产品名称：设备配件 、监测设备 、湿化学设备 、锅炉配套设备 、水处理设备 、灵活性调峰技术服务
核心概念：工业母机， HJT电池， 换电概念， 储能， 股权转让， 光伏概念， 节能环保， 碳中和， 污水处理， 医疗废物处理， 智能电网
4、电缆：日丰股份
公司亮点：橡套电缆细分行业的领先企业
主营业务：电气设备和特种装备配套电缆的研发、生产和销售。
产品名称：空调连接线组件 、小家电配线组件 、特种装备电缆
5、轮胎：巨轮智能
公司亮点：国内汽车子午线轮胎活络模具龙头企业
主营业务：轮胎专用制造设备的研发、生产和销售。
产品名称：轮胎模具 、液压式硫化机 、机器人及智能装备 、保理业务
核心概念：机器人概念， 工业母机， 工业4.0， 高端装备， 航空发动机， 核电， 冷链物流， 人工智能， 新基建
6、光伏：振邦智能
公司亮点：行业内知名的高端智能控制器、变频驱动器、数字电源以及智能物联模块供应商
主营业务：智能电控领域的产品研发、制造及销售。
产品名称：大型家电及商用电器电控产品 、小型家电电控产品 、汽车电子电控产品 、电动工具电控产品
核心概念：汽车热管理， 新能源汽车， 机器人概念， 储能， 光伏概念， 家用电器， 汽车电子
7、水利：国中水务
公司亮点：主营供水及污水处理及环境工程业务，全国多地水务项目良好
主营业务：污水处理、自来水供应和环保工程技术服务。
产品名称：自来水 、工程技术咨询服务 、污水处理 、供热 、设备销售 、工程总包
核心概念：PPP概念， 养老概念， 黑龙江自贸区， 振兴东北， 独角兽概念， 节能环保， 融资融券， 污水处理
8、游戏：鼎龙文化（崭露头角）
公司亮点：从事游戏、动漫、影视剧等业务的全版权开发和运营
主营业务：钛矿业务，游戏、影视业务。
产品名称：游戏研发和运营 、影视剧制作 、工业金属 、钛铁精矿
核心概念：网络游戏， 手机游戏， 文化传媒， 机器人概念， 人工智能， 钛白粉概念
9、电机：江苏雷利（雷厉风行）
公司亮点：家用电器微特电机行业的领先企业
主营业务：从事家用电器微特电机及智能化组件、汽车用电机及零部件的研发、生产与销售。
产品名称：导风电机 、导风机构组件 、排水电机 、排水泵 、投放系统组件 、分冰水器 、冰水垫 、碎冰机电机 、汽车电机 、冲压件
核心概念：宁德时代概念， 新能源汽车， 边缘计算， 大数据， 机器人概念， 家用电器， 军工， 汽车热管理， 物联网， 芯片概念
10、中药：莱茵生物（投石问路）
公司亮点：全球植物提取行业的领军企业
主营业务：天然健康产品业务和建筑业务。
产品名称：罗汉果提取物 、甜叶菊提取物 、工业大麻 、莽草酸 、红景天提取物
核心概念：工业大麻， 代糖概念， 禽流感， 半年报预增， 参股银行， 电子商务， 啤酒概念， 融资融券， 专精特新
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