美债投资收益率计算题的简单介绍,关于债券收益率的一道计算题,很急~~!!

债券入门投资者必看,债券的收益率应该怎么算

票面收益率=利息/票面额*100%；当期收益率=（债券面额*票面收益率）/债券当前市场价格*100%；持有期间收益率=（出售价格-购入价格+持有期间总利息）/(购入价格*持有期间)*100%。

关于债券收益率的一道计算题,很急~~!!

1、面值是100元的债券，每半年计息一次，年收益率为12%，票面利率是8%，3年期限。

2、第一题，计算到期收益率，用笔算比较难，在excel中输入：=RATE(4，80，-825，1000)计算得，到期收益率为14%。

3、投资者持有债券到期时，企业或者 *** 会进行还本付息，其到期计算收益率的公式为：到期收益率＝（收回金额－购买价格＋总利息）／（购买价格×到期时间）×100％。

4、，计算公式如下： 债券持有期年均收益率=【（债券持有期间的利息收入+（债券卖出价-债券买入价))/债券买入价 】/债券持有年限。

债券价格的计算题

解：p=1000*（p/s，12%，5）+1000*10%*(p/a，12%，5）=1000*0.567+100*605=925(元）所以，这种债券的价格必须低于925元时，该投资者才能购买。

一张面值为100元，期限为3年，票息为3%，利率为5%的债券。

这道题先假设全都是每年末付息到期一次还本。

当债券票面利率等于市场利率时，其债券的理论价值等于债券面值，即1000元。

能够计算的是按8%计算的一个当前价值，市场价格是高于它还是低于它取决于资本市场上它的供求关系。

=1000*08^-2+1000*0.1*(1-08^-2)/0.08=10367，年金现值和复利现值也可以通过查表得到，答案选C。

美国国债收益率难道是每天都在变动么?

1、一般来说，国债利率是固定的，不会发生变化，但国债价格会发生变化，这将导致国债收益的变化。黄金是一种货币，尽管持有者不能获得利息；国债是纸或数字，发行者将支付所谓的“国债收益”来安抚持有者的焦虑。

2、国债价格与收益率具有反向性，即国债价格下跌，收益率就会上升。

3、美国十年期国债收益率一般在2%到8%之间波动。美国十年期国债收益率主要由实际GDP增速、PMI指数、CPI以及预期通胀水平为主的内外因素影响。

4、一般情况下，国债收益率大幅下挫，就会降低国际资本投资美债的意愿，这样就会导致美国为了拯救市场而进一步释放流动性，即向市场投放钱。美国国债（U.S. Treasury Securities），是指美国财政部代表联邦 *** 发行的国家公债。

5、毕竟美国现在的实力是很强的。只要美国不倒，国债可以兑现，收益就能拿到手，美债收益率上涨的时候，部分的大资金就会从风险资产中撤出，转向持有美债来赚取这个无风险收益，因此会利空股市这种风险资产。

债券收益率的计算详解例题

1、公式：债券持有期间的收益率=[年利息收入+（卖出价格-买入价格）/持有年数]/买入价格 *100%。

2、那么持有期间的总收益为4000+3500=7500，持有初期投入为120*100=12000，又由于仅计算持有期间的收益率，不用考虑年化和贴现等因素，因此收益率为7500/12000=65%，或者是（4000+3000）/12000=533%。

3、总预期年化收益率的计算公式如下： 预期年化收益率=[(期末值-期初值)+利息收入]÷全部购买价格在上述公式中，包括了差价与手续费。

4、当期收益率=（债券面额*票面收益率）/债券当前市场价格*100%；持有期间收益率=（出售价格-购入价格+持有期间总利息）/(购入价格*持有期间)*100%。温馨提示：以上信息仅供参考，不作任何建议。

5、它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率，其中隐含了每期的投资收入现金流均可以按照到期收益率进行再投资。

债券持有期间的收益率计算题

持有期收益率为134%，具体的计算方法如下：如题所述，持有期收益率=（100-97+8）/97=134%，此外，票面收益率=8/100=8%。所以某投资者以97元的价格，购入还有1年到期的债券，债券面值100元，年息8元。

第二题：100000*4%*(P/A，I，7)+100000*（P/F，I，7）＝94000 最后都用内插法得出实际利率。只是第一个的计算写成了 10000*12%（P/A，K，8）+10000（P/F，K，8）-10600＝0 这样写确实不便于理解。

那么持有期间的总收益为4000+3500=7500，持有初期投入为120*100=12000，又由于仅计算持有期间的收益率，不用考虑年化和贴现等因素，因此收益率为7500/12000=65%，或者是（4000+3000）/12000=533%。

公式：债券持有期间的收益率=[年利息收入+（卖出价格-买入价格）/持有年数]/买入价格 *100%。

债券持有期收益率是指买入债券后持有一段时间，又在债券到期前将其出售而得到的收益，包括持有债券期间的利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。