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3400点,反复震荡,很多人看空后市,认为这里要继续下跌,也有人认为要继续上涨,很多人都是从自己的仓位出发,主观臆断。
这个位置,没有方向,向上突破也行,向下也行,都只是横盘。行情有80%的时候没有方向,只适合震荡,如果你不接受,非要去看分析师的猜测涨跌,那么,你再也没有盈利的可能了。
两个利空来袭,今日,股市不会平静,一起和大家聊一会儿,或许对你的临盘决策有用。
利空一:原油大跌了
昨晚,WTI 8月原油期货收跌8.93美元,跌幅8.24%,创3月中旬以来*跌幅。早间开盘,有所回暖,原油大跌,这一根大阴线,或许是行情反转的标志。
有人说原油未来只会上涨,因为稀缺,不是!小时候就听人说原油,煤炭只能用几十年,现在依旧还是这种言论。其实我们高估了自己,地球那么大,我们能做点什么,你怎么不说毁灭它?
只是每个地方的原油储量不同,我们就比较少,所以希望通过新能源弯道超车。有些地方超级多,资本才不会关心几十年后的事情,价高了,就多开采些,马上就平衡了。也许是真用不完,因为你不可能同一时间开采,而且地里面开采完了,还有山里面的页岩气。
利空二:业内预计6月份通胀或升至2.4%
两天三次出手稳猪价,这个信号很明显,不希望物价迅速上涨,对于消费而言,是个利空。也许会抑制上涨过快,那么炒作逻辑会降温,特别是一些生活必需品支出,比如:食品。
大消费,如果没有继续上涨,对于指数是利空,但是对于行情也许反而是利好,大消费,新能源的炒作如果暂停,一鲸落,万物生,很多中小盘股票,科技股都会大幅反弹了。
意味着,题材股的炒作行情,即将来临。牛市,不要乱动,不要因为自己持有小票,它不上涨,就慌了,割肉了,去追涨,等待你的就是左右挨打。
不过,大消费,新能源不涨,指数就没有上涨动力了,只有指数不涨,散户才有肉吃,我知道很多人不认同,没关系。简单举个例子,2021年,指数横盘一年,大多数散户有多滋润?
A股,行情“告急”了?
这个位置,利空也好,利好也罢,对于指数都没影响,不用过分关心。它想突破,就拉升金融,不想突破,就砸盘。证券,是行情最主要的变量了,充满了不确定性,做好最坏的预期就行了。
不要去追涨,去潜伏没有上涨的,如果是牛市,都会轮动到,比如:农业调整一段时间了,科技相关概念股一直缺席反弹,还是地产、基建等,为什么要去追汽车、白酒?
依旧是行业轮动,没有普涨行情,只有会把握市场节奏的人,才有可能盈利,否则,你只会反复挨打,追涨杀跌,永远吃面。一卖就飞,一买就跌。
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投资有风险,入市需谨慎!
7月1日丨嘉化能源(600273.SH)公布,截至2022年6月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为183.15万股,占公司目前总股本的比例为0.13%,回购成交*价为11.18元/股,*价为10.66元/股,均价为10.95元/股,支付的金额为2006.03万元(不含交易佣金等交易费用)。
进入7月份,A股市场将作何表现呢?
搜集了10家券商的观点,大部分券商认为,接下来增量政策有望继续出台,国内增长数据继续修复,叠加资金面相对宽松和投资者风险担忧回落,A股仍在有为期,整体或仍处反弹区间。
中金公司指出,短期来看,考虑到接下来一段时间国内增长数据逐步修复、资金面仍维持相对宽松、修复预期逐步强化,市场可能整体仍处在反弹区间。
国泰君安证券认为,7月份增量政策有望继续出台,叠加基本面数据持续验证,经济预期上修,加之投资者对风险担忧明显回落,A股仍处在可为期。
中信建投证券进一步指出,就目前而言,基本面修复仍在持续,稳增长政策仍有发力空间,市场短期或许仍然存在向上惯性。
不过,中信证券强调,随着欧美加息叠加和中报业绩分化等因素扰动,预计7月行情波动加大,节奏趋缓。
配置方面,多家券商提醒了成长风格累计一定涨幅后的回调风险。
中金公司提醒投资者,制造成长风格在近两月的反弹期间表现相对强势,近期略有回调。制造成长风格在累积一定涨幅后,整体性价比边际减弱,后续波动可能加大。
中信证券:波动加大,节奏趋缓
7月份,A股整体处于本轮行情的第二阶段,政策合力推升基本面预期,预计将驱动估值修复。不过,随着欧美加息叠加和中报业绩分化等因素扰动,预计7月行情波动加大,节奏趋缓。
具体而言,首先,政策合力驱动国内经济逐月快速改善,6月社融数据有望超预期,疫情防控和经济发展更协调,稳增长政策仍有加力空间,慢牛行情正处于估值修复期。
其次,欧美加息叠加、中报业绩分化、科创板解禁高峰等因素扰动下,预计7月行情波动加大,节奏趋缓。
最后,随着公募基金持续调仓,私募和FOF产品等*收益资金加仓,前期资金接力效应减弱。
配置方面,预计7月行情结构将更均衡,消费、成长制造和医药三大板块或轮动重估。因此,建议投资者保持三大板块的均衡配置。
中金公司:市场整体或仍处反弹区间
展望后市,中外政策周期继续反向特征依然明显,中国政策可能维持宽松,通胀相对温和,估值在近期修复后也不高,中国市场下半年相对海外可能维持相对韧性。但是,如果全球市场下半年波动加大,中国市场也或将受到一定牵连。
短期来看,考虑到接下来一段时间国内增长数据逐步修复、资金面仍维持相对宽松且修复预期逐步强化,市场可能整体仍处在反弹区间,后续要根据内外部政策、增长修复、海外市场情况来把握节奏和结构。
整体来看,虽然市场环境整体可能仍未到需要撤退防守的阶段,但要注意在反弹持续两个月、累积了部分获利压力后,波动可能会略有加大。
配置方面,建议投资者关注资金宽松与修复两条主线。制造成长风格在近两月的反弹期间表现相对强势,近期略有回调,制造成长风格在累积一定涨幅后,整体性价比边际减弱,后续波动可能加大,需要根据景气程度及估值匹配度自下而上择股配置。
中信建投证券:短期或仍存向上惯性
市场从4月底以来,处于“黄金坑”后的“甜蜜窗口期”,这个阶段的特征是基本面边际改善,宽松加码金融市场流动性持续改善,风险偏好从极端低位修复。就目前而言,基本面修复仍在持续,稳增长政策仍有发力空间,市场短期或许仍然存在向上惯性。
展望后市,投资者也需要注意,“甜蜜窗口期”往往是非常规阶段,不会长期持续,后续需要关注填坑回升是否趋缓,以及金融市场流动性的边际变化。
从结构上看,中报预告季开始展开,因为中报业绩有较强分化,市场表现也将进一步聚焦中报高增长或者超预期品种,行情从β转向α。
配置方面,建议投资者重点关注新能源、医药、化工、食品饮料等行业。
国泰君安证券:A股仍处可为期
往后看,7月份增量政策有望继续出台,叠加基本面数据持续验证,经济预期上修,加之投资者对风险担忧明显回落,A股仍处在可为期。
随着经济预期改善,投资者从避险需求开始转向寻找收益,尤其是当前无风险利率大幅下降,场外机构和居民寻找优质资产的需求强烈。
配置方面,从交易维度来看,核心资产估值经过1年半的调整已极具性价比,筹码端交易结构亦显著优化,尤其是食品饮料、医药等重点行业筹码松动最为明显。
整体来看,两大投资主题有望继续走出超额,一类是存量经济下竞争优势扩大,并且股价已充分调整的核心资产股票。另一类则是转型背景下新能源、数字经济、自主可控等科技新经济成长股。
海通证券:优化结构,重视消费
市场4月低点是反转底,基本面好转将支撑行情进二退一式逐步抬高。接下来,可能引起阶段性休整的因素有三:第一,CPI阶段性高企。第二,中报数据较差。第三,欧美经济下行对外需的冲击仍需警惕。
展望后市,考虑到过去2个月估值修复明显,建议投资者优化结构,重视消费。其中,新能源代表的成长中期景气仍向好,但短期热度偏高。4月底低点以来,市场表现最强的是光伏、汽车行业,源于高景气、前期跌幅大,高景气的背后既有产业趋势的逻辑,也有政策支持的逻辑。
消费类行业性价比正逐渐上升。一方面,消费行业估值和机构配置比例均较低。另一方面,参考2020年,消费基本面或在三季度后半段复苏。对比参考2020年,随着本次疫情逐渐得控,稳增长政策落地见效,经济将逐步企稳回升,叠加三、四季度中秋、国庆假期对消费的拉动,消投资价值将逐步提升,其中必需消费品类的食品、医药、农业等板块性价比更高。
广发证券:大盘成长占优
本轮独立行情的*驱动力源自中国决策层致力于恢复经济活力并改善市场风险偏好,而海外股市则在“衰退预期+货币紧缩”下持续下行。6月中美PMI继续分化,美国经济增速的预期下调美债利率大幅下降,中国政策暖风下“此消彼长”的独立行情持续。
展望后市,大盘成长将会占优。一方面,中美“此消彼长”下A股由贴现率主导,风险溢价下行、流动性宽松,成长更为受益,美国衰退大宗商品下行压力增大会降低海外紧缩对权益市场高估值的约束,中国复苏进程缓慢会提升市场对于景气因子的筛选,尤其是景气确定性高的大盘成长。另一方面,决策层以经济建设为中心,致力于恢复经济活力的态度明确,政策暖风带来民企信用环境改善与风险偏好修复,社融拐点右侧成长风格胜率提升。
随着短期大盘成长中科技制造领域的估值较快速修复,叠加防疫政策优化与上游资源品价格回落,缓解消费板块的“高成本”和“低需求”两大压制因素,建议投资者继续关注消费领域的中国优势资产,如自发“补偿性消费”的零售、体育用品、食饮,以及政策刺激性消费的家电、消费建材等。
招商证券:关注半年报业绩尚可且有望持续修复的领域
4月工业企业利润数据大概率确认了盈利底部,不同行业间利润已经出现较为明显的边际变化,接下来可关注半年报业绩尚可且有望持续修复的领域。参考A股盈利周期以及最近经济数据特点,预计A股2022年中报将会成为2020年初开启的盈利周期的底部。
综合经济数据、中观景气度、产业趋势等多重因素,预计中报中仍有一些细分领域业绩表现尚可,并且有望成为下半年的业绩亮点,主要集中在新能源领域、地产新开工和施工受益板块、消费复苏背景下具有提价能力的消费品,以及部分价格高增且需求旺盛的资源品。
具体而言,建议关注新能源领域及新能源基建开工提速领域,包括电源设备、新能源动力系统、通用设备、专用机械、汽车零部件的中报仍会有不错的表现,并且在中短期内的业绩增长确定性较强。地产新开工和施工受益板块如消费建材、部分化工领域,地产链消费如家电、家居。消费复苏背景下具有提价能力的消费品如酒饮料、农副产品等。
安信证券:强业绩主线是市场结构性配置的*
市场正在“逐渐走出大跌思维”,有望在接下来的震荡中实现中枢上移。从*经济基本数据的评估中,国内基本面经济回暖态势较为明确,不能排除经济存在短期超预期修复的可能。
外部来看,上周美债收益率曲线大幅下移,美股同步下跌,美国投资者在情绪层面进一步反应出对于“衰退”的忧虑。从目前来看,上周黄金价格走弱,美元指数走强,大宗价格信号还在高位震荡,大类资产价格表现还没呈现出对于“美国经济衰退”非常明确的信号,预计A股仍将维持“以我为主”。
市场的交易逻辑正在从流动性逻辑开始逐渐转向复苏预期的交易逻辑,7月或将迎来“复苏交易预期”和“流动性逻辑”两者并存的格局,这对于成长和消费股的配置是有利的。
进入7月,业绩验证窗口期临近,强业绩主线是市场结构性配置的*。建议投资者依然围绕高景气、疫后修复展开配置,并可超配汽车(汽车零部件)、医药、光伏、食饮、军工、煤炭、化工、地产。
粤开证券:业绩窗口期布局三条主线
随着稳增长政策逐步落地显效,叠加外围扰动边际趋缓和疫情扰动逐步消退,国内经济趋势向好,市场有望延续震荡上行趋势。近期半年报业绩预告陆续披露,A股市场即将进入业绩验证期,建议投资者关注高增长、低估值板块的优质标的,重点布局三条主线。
第一,关注中报业绩预告超预期板块投资机会。从目前中报业绩预告披露情况来看,基础化工、电子、机械设备、有色金属等板块的业绩确定性相对更强,后续盈利能力有望成为市场的重要驱动力。建议投资者从业绩表现出发,关注中报业绩超预期,且估值水平处于合理区间的板块。
第二,把握政策发力主线,关注新能源和大消费。近期能源和大消费等行业刺激政策密集发布,汽车产销数据呈现恢复性增长,新能源车渗透率持续提升,后续仍有较大提升空间,相关板块有望迎来快速发展机会,建议投资者关注政策受益板块优质标的投资机会。
第三,关注高景气度的成长风格配置。在经济持续复苏的背景下,政策支持力度大、发展前景广阔、盈利确定性较强的成长风格具备较强的溢价能力,建议投资者持续关注高景气度的成长风格配置机会。
华西证券:7月中下旬需提防市场回调的风险点
展望后市,A股由快速上涨到震荡分化,市场回调的风险点或在7月中下旬。
政策、估值、筹码三因素共振驱动A股4月27日以来的反弹,市场信心明显修复,经济疫后复苏已成为市场共识。
7月份,A股核心矛盾仍在国内,国内政策“易松难紧”,疫情防控政策调整叠加稳增长增量政策落地,三季度国内经济有望加快复苏,中期A股市场有望震荡向上。
节奏上,前期快速上涨下A股积累了较多盈利盘,随着企业财报密集披露,盈利权重将会阶段性提升,A股将由快速上涨转为震荡分化,提防市场回调的风险点或在7月中下旬。
配置方面,7月份建议投资者关注两条行业配置主线:一是受益国家政策重点扶持的新兴产业,如新能源产业链、军工等。二是受益国内疫情边际好转的部分消费品,如食品饮料、医药等。
今日的股市显得有一些震荡,盘中也是涨跌互现的状态,其实行情运行到了这个阶段,震荡肯定是在所难免的,而且,关键的是,今日股市集体下跌的时候,两个信号突袭,那么是什么信号?
第一个信号,可以看到的是,今日A股三大指数几乎都收出了实体很小的形态,但是,都有些明显的上影线,以及明显的下影线,而且这样的形态是出现在半年线下方的,这个意味着什么?
这意味着此时A股三大指数的震荡明显开始加剧,今日虽然空方占据着优势,但是,优势并不是很大,特别是上证指数,已经连续两个交易日收出这样的形态了,昨天还是十字星。
今日虽然不是十字星,但是,实体也很短,几乎接近于十字星,而且还是连续收出,原本出现十字星不算什么问题,只是,这个十字星却反而出现在了一个反弹的高位,这就不同了。
这个意味着股市存在着变盘的意思,更关键的是今天沪深两市的成交额再一次突破了万亿,这已经是沪深两市连续八个交易日成交量在万亿以上了,这么高的成交额,沪深两市都还没有突破半年线?
这意味着什么?
而且,连续的放量背后上证指数还连续走出横盘的行情这肯定是不正常的,再加上连续两日上证指数都收出了十字星的形态,那么,这大概率存在一种可能性,那就是资金已经开始出货了。
毕竟,连续的滞涨,连续的放量,又加上连续收出十字星都不是什么好信号,况且还是在反弹的一个高位,所以,笔者认为,横盘太久,容易让市场的情绪沉迷,久盘必破不是没有道理的。
截止于收盘的时候,可以看到,上证指数全天下跌了0.26%,报收于3306点,而深成指全天下跌了0.51%,报收于12423点,创业板指数全天下跌了0.63%,报收于2692点。
可以说,今日A股三大指数都处于下跌的态势当中,虽然盘中A顾三大指数曾有冲高的动作,但是,最终还是冲高失败,转入下跌的趋势当中,短期内沪深股市大概率不会突破半年线了。
第二个信号,今日资金面再次开始呈现出流出的态势,主力资金全天净流出高达百亿以上,而北向资金在今日也开始流出,数据显示,今日的北向资金单日净卖出的金额达到了超过了十亿。
之前北向资金都处于净流入的态势当中,而在今日开始流出了,这不得不警惕起来了,因为北向资金在此前多次呈现出*离场,以及*进场的态势,现在北向资金开始流出,也起到了一定的指引性作用。
主力资金更不用说,在本周,一直都处于流出状态,甚至在最近开始加速流出,因此,笔者认为现在的股市已经有反弹结束的迹象,因此,现在还是要以控制仓位为主,不要盲目进场接盘了。
那么,今日,股市集体下跌,同时,两个信号来袭,明日,股市会如何呢?
至少在笔者看来,现在资金存在着高位离场的迹象,而且,既然已经走出滞涨受压的行情,说明上方的压力不小,况且,从筹码分布图上也可以看到一个明显的信号。
那就是上证指数3400点的位置存在着一个筹码的高峰,说明上方的筹码很密集,而且指数又在这个筹码高峰的下方,说明上方的筹码基本上都是浮亏的筹码,因此接下来股市抛压会很重。
从今日盘面来看,保险,传媒,以及地产板块走出了一波行情,反倒是之前强势的教育,汽车,以及农业板块表现很弱,热点还是处于一种轮动的态势当中,而且有加强的趋势。
因此,这就限制了短期股市的多头氛围,那么,明日,乃至于本周,股市大概率会走出震荡下行的行情了,毕竟现在技术面上的一些弊端也需要通过下跌进行修复的。
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