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国际原油价格自从欧洲冲突爆发以来就一直处于高位运行,但是现在欧洲冲突尚未缓解,原油价格却出现了连续的回落。观察此前的周线图变化就会发现,在冲突刚刚爆发时曾经连续两周下跌,但那是因为突然间的上涨之后的回落。随后四月初也出现了两周的下跌,但此后一直都保持上涨的状态。
这一次的大幅度下跌,并没有突发事件的影响,主要还是来自于对于全球经济,尤其是美国经济进入衰退的担忧。
我们把布伦特原油的走势换成日线图来看,从6月9日开始下跌以来,只有三天出现上涨,连续上涨两天的只有一次。整体来看,还是处于下跌之中。从*的125.19美元跌到*时105.03美元,*的跌幅达到16.1%。
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在此前原油价格不断上涨的过程中,我们就曾经指出,需求并没有太大的变化,原油价格上涨完全来自于担心供应不足。3
对于原油价格的下跌,相信美国政府是乐见其成的。4
不管怎么样,对于过去两周,全球原油价格的回落,世界各国普遍持支持态度,因为这样会使通货膨胀也跟随略微回落。
今日早盘,截至10:00,长寿药板块拉升。雅本化学(300261.CN)涨15.97%报6.9元,尔康制药(300267.CN)涨5.72%报4.25元,众生药业(002317.CN)涨3.67%报8.76元,特一药业(002728.CN)涨2.32%报12.77元,金达威(002626.CN)涨2.22%报30.79元,兄弟科技(002562.CN)涨2.18%报4.68元,西王食品(000639.CN)涨1.01%报5.01元,安琪酵母(600298.CN)涨0.64%报54.93元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | *价 |
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1 | 300261.CN | 雅本化学 | 15.97 | 6.9 |
2 | 300267.CN | 尔康制药 | 5.72 | 4.25 |
3 | 002317.CN | 众生药业 | 3.67 | 8.76 |
4 | 002728.CN | 特一药业 | 2.32 | 12.77 |
5 | 002626.CN | 金达威 | 2.22 | 30.79 |
6 | 002562.CN | 兄弟科技 | 2.18 | 4.68 |
7 | 000639.CN | 西王食品 | 1.01 | 5.01 |
8 | 600298.CN | 安琪酵母 | 0.64 | 54.93 |
由于投资者担心央行大幅加息和新冠肺炎可能导致经济陷入衰退,从而抑制对燃料的需求,以及OPEC+ 将在8月继续增产,加之美国原油库存和活跃钻井平台数增加,令国际油价上周收跌。不过,乌俄军事冲突以及由此引发西方对俄罗斯的制裁,且利比亚政治动荡,导致供应紧缺忧虑挥之不出,这支撑油价触底反弹。截至收盘,美国WTI 8月原油期货整周累计下跌2.29%,收报106.45美元/桶,当周*触及111.13美元/桶,*跌至101.52美元/桶。布伦特8月原油期货整周累计下跌0.19%,收报113.06美元/桶,当周*触及116.22美元/桶,*跌至107.00美元/桶。
市场担心主要央行更激进的紧缩政策将对全球经济构成挑战。同时俄罗斯-乌克兰战争导致的供应链中断和中国最近爆发的新冠肺炎疫情加剧了对潜在经济衰退的担忧。这将导致需求放缓,给油价带来沉重的下行压力。值得注意的是,新冠肺炎和地缘政治担忧已经为经济放缓敲响了警钟。美联储主席鲍威尔表示,随着提高利率以应对通胀,美国可能出现经济衰退。美联储认为未来四个季度经济衰退的风险升高。《华尔街日报》援引美联储*经济学家分析的各种模型的一份新研究报告报道说,美联储认为未来四个季度出现衰退的可能性略高于50%。商品和服务市场以及劳动力市场不断加剧的失衡被认为是经济前景恶化的主要原因。
OPEC+可能在8月增产,将缓解供应紧缺局面。国际能源论坛(IEF)秘书长Mc Monigle称,只有沙特和阿联酋这样的产油国能够增产石油,它们之间大约有200万桶的闲置产能,而美国的产量增长低于预期。今年以来,布油价格已上涨约50%,而随着市场趋紧,成品油价格也触及多年高位。2022年下半年,原油市场价格将走高,波动性也将增加。随着亚洲国家恢复疫情封锁,同时航空燃料需求复苏,供应可能会紧张。当目前的增产计划在8月份到期时,OPEC+可能会恢复两年前新冠疫情爆发后削减的产量。
与此同时,美国总统拜登将在本周末宣布减免燃油税的消息令油价承压,因为能源生产商已经在努力应对供应增加的问题。美国总统拜登周三宣布支持暂停征收联邦和州的汽油税,旨在应对能源价格飙升的问题。
美国原油库存意外增加,也是油价走软的另一个因素。美国石油协会(API)的*数据显示,截至6月17日当周,API原油库存增加560.7万桶至4.11亿桶,为2022年4月8日当周以来*增幅,前值增加73.6万桶,预期减少143.3万桶;汽油库存增加121.6万桶,前值减少215.9万桶,预期减少60万桶;精炼油库存减少165.6万桶,前值增加23.4万桶,预期增加58.3万桶;库欣原油库存减少39万桶,前值减少106.7万桶。而美国能源信息署(EIA)每周石油库存报告因\"电力问题\"未能在上周按时公布。
此外,美国钻井公司连续第三周增加石油和天然气钻井平台数,给油价带来下行压力。随着油价回升,活跃钻机数一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)*数据显示,截至6月24日当周,原油钻井总数增加10座至594座,为27个月以来新高,也是今年*的单周涨幅,可能表明美国石油产量最终将开始以更快的速度增长,预期为586座;天然气钻井总数增加3座至157座,预期为156座;原油和天然气钻井平台总数增加13座至751座,预期为742座。
然而,乌俄冲突未有缓和的迹象,意味着西方对俄罗斯的原油出口限制可能进一步加强,令本已紧张的原油市场进一步趋紧,继续为油价提供支撑。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示,在欧洲*访问基辅后,乌克兰方面没有准备与俄罗斯恢复谈判。而乌克兰国防部长列兹尼科夫周一在社交媒体上发布消息称,德国提供的PzH 2000自行榴弹炮已经抵达乌克兰。报道称,该榴弹炮的特点是发射速度快,准确度高,可对远距离目标进行密集攻击。美国总统拜登计划在即将到来的七国集团峰会和北约峰会上,重点关注俄乌冲突对全球的持续性影响,并在七国集团峰会期间宣布一些措施,进一步向俄罗斯施压。
国际能源署(IEA)总干事比罗尔周三表示,俄罗斯可能寻求完全切断天然气供应,并建议欧盟制定应急计划。俄罗斯正在寻求在冬季对欧洲国家施加影响。俄罗斯减少天然气流量的目的是让欧洲更难填满其储存。
利比亚政治动荡可能全年影响石油出口,这将为油价提供支撑。能源网站Oilprice分析师Tsvetana Paraskova称,利比亚不太可能再次陷入全面内战,没有一个统一的政府,利比亚的石油出口在中短期内仍将不稳定。目前该国原油日产量已经恢复到70万桶左右,而该国日产量*为110万桶,上周周中前,其产量仅为10万至15万桶/日。
展望本周,原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯石油活跃钻井数据外,还需留意将于6月29日召开的OPEC+部长级会议。消息人士称,OPEC+很可能会在8月坚持加速增产计划,以期在美国总统拜登计划访问沙特阿拉伯之际缓解原油价格涨势和通胀压力。美国将要公布的经济数据包括5月耐用品订单、5月成屋签约销售指数、6月达拉斯联储制造业活动指数、5月商品贸易帐、5月批发库存、4月FHFA房价指数、6月谘商会消费者信心指数、第一季度GDP、第一季度个人消费支出(PCE)物价指数、每周申请失业金人数、5月个人消费支出(PCE)物价指数、5月个人收入和支出、6月芝加哥PMI、6月Markit制造业PMI终值和6月ISM制造业PMI。由于耐用品订单在GDP中占比较高,对市场的影响较大,因此,5月耐用品订单数据将吸引市场参与者眼球。美国4月耐用品订单环比增长0.4%,低于预期的增长0.6%,也低于3月份的由0.8%向下修正为0.6%。更受关注的核心耐用品订单环比增长0.3%,低于预期增长的0.6%,也低于3月份的由1.2%下调至1.1%。这些数据表明,企业正在坚持资本支出计划,因其寻求提高生产率,以减轻高通胀和劳动力市场紧张的负担,也显示美国经济稳步增长,缓解了人们对美国即将陷入衰退的担忧。不过,在利率上升和经济活动预期降温的情况下,企业今年晚些时候是否会重新考虑当下的投资步伐,目前还不太清楚。FYCM兴业投资(英国)分析师预计,美国5月耐用品订单将增长0.1%;不包括运输在内的核心耐用品订单将增长0.4%;不包括国防在内的核心耐用品订单将持平;不包括飞机的非国防耐用品订单将增长0.1%。若数据符合或好于预期将支撑美元。2022年第一季度实际GDP第二次估计年化增长率为下降1.5%,低于初值下降1.4%和市场预期的下降1.3%。尽管如此,*的GDP估计仍然显示,第一季度消费者支出(按年率计算)增长了3.1%,而此前的估计为2.7%,同时企业投资增长强劲,为9.2%(与*估计持平)。数据还显示,GDP下降在很大程度上是由贸易动态造成的,美国第一季度出口按年率计算下降了5.4%(此前估计为5.9%),而进口增长了18.3%(此前估计为17.7%)。这些数字表明,贸易平衡的恶化表明,为满足国内消费而进行的经济活动正在转移到国外。我们预计第一季度GDP年化季率终值将下降1.5%。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点,因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化,对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值,尤其是美联储调整政策框架后,且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部*数据显示,截至6月18日当周,*申请失业救济人数为22.9万,略高于市场预期的22.7万,此前一周数据由22.9万上修为23.1万。而截至6月11日当周续请失业金人数为131.5万,较前一周修正后的水平增加5000。由于劳动力市场状况仍然紧张,上周新申请失业救济金的美国人数量有所下降。然而,整个劳动力市场仍然紧张。美联储加息抑制了劳动力市场增长和整体经济需求,正在增加人们对明年经济衰退的担忧。美联储*的通胀衡量指标——核心个人消费支出(PCE)物价指数仍保持在数十年来高位。美国4月份核心个人消费支出(PCE)价格指数同比上涨4.9%,符合经济学家预测的4.9%,3月份同比上涨5.2%,环比上涨0.3%,符合经济学家预期的0.3%。而总体PCE价格指数同比上涨6.3%,低于3月的6.6%,环比上涨0.2%,低于3月的0.9%。另外,4月份个人收入环比增长0.4%,略低于预期和前值0.5%。与此同时,个人支出环比增长0.9%,市场预期为从3月的1.4%降至0.7%。经通胀调整后的美国支出数据走高凸显出消费强劲,消费者支出增幅为三个月来*,显示美国家庭顶住了持续但正在缓和的物价压力。未来几个季度,消费者支出预计将放缓,尤其是在加息开始推高信贷成本的情况下。尽管预计消费者支出在整个预测期内都将低于趋势水平,但并不认为支出会持续下降。我们预计5月整体和核心个人消费支出(PCE)物价指数将继续保持在高位,同比分别达到6.2%和4.7%,而5月个人收入和支出分别为0.5%和0.5%。央行动态方面:旧金山联储主席戴利、克利夫兰联储主席梅斯特、美联储主席鲍威尔和圣路易斯联储主席布拉德将分别在不同场合发表讲话。投资者可从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外,投资者还要密切关注伊朗核协议会谈、乌俄军事冲突和全球疫情的*进展,这些都会给原油市场带来重大影响。
技术面上看,美油周图保利加通道收敛,油价下测中轨企稳,14和20周均线看涨,慢步随机指标走低。K线图收长上下影阴线,表明上方抛压沉重,而下方逢低买盘强劲,基于技术指标好坏参半,油价本周可能进一步宽幅震荡。支撑分别位于106.80、105.50、104.00,阻力依次是109.20、110.60、112.20。
布油周图保利加通道收敛,油价下测中轨企稳,14和20周均线看涨,慢步随机指标走低。K线图收长上下影阴线,表明上方抛压沉重,而下方逢低买盘强劲,基于技术指标好坏参半,油价本周可能进一步宽幅震荡。支撑分别位于112.00、110.50、109.20,阻力依次是114.40、115.60、117.00。
兴业投资(英国)祝您生活愉快!
周四(6月23日)上海原油价格收盘回落10.1元,跌幅1.43%。主力合约2208终盘收于694.4元/桶,跌10.1元/桶。油价收跌,主要因市场对经济衰退及原油需求的担忧给油价压力。美联储鲍威尔隔夜表示,央行并没有试图制造经济衰退来阻止通胀,而是完全致力于控制物价,即使这样做有可能导致经济下滑。
交易逻辑:近期全球央行升息预期升温,全球经济放缓担忧肆起给油价压力。不过俄罗斯原油供给受限,美国夏季出行旺季来袭,全球疫情形势有所好转,等因素限制油价下跌。
技术面来看,油价k线跌破部分短期均线,上涨的势头遭到破坏,稳健的投资者可以先保持观望。激进投资者可以找机会高位短线做空。
阻力位:INE原油735.0,美油109.53
支撑位:INE原油650.0,美油96.87
中国及海外消息
鲍威尔称美国经济存在衰退可能性
美国联邦储备委员会主席鲍威尔22日表示,美联储坚决致力于把通胀率降下来,正迅速采取行动恢复物价稳定。他同时承认,美国经济存在衰退可能性。
鲍威尔当天出席美国国会参议院银行委员会听证会时说,美联储意识到高通胀给民众带来巨大困难,高度关注高通胀风险。由于通胀率远高于2%的长期目标,且劳动力市场严重供不应求,美联储在过去三次货币政策例会上都进行了加息。上周美联储宣布加息75个基点,为1994年以来单次*幅度的加息。
民主党参议员伊丽莎白·沃伦在听证会上表示,美联储激进加息无助于缓解推高汽油和食品价格的供应链冲击,却可能导致失业人数大幅增加。她希望美联储在“将经济推下悬崖”之前慎重考虑。
当被议员问及加息过多、过快是否可能导致经济衰退时,鲍威尔表示,“这不是美联储想要的结果,但确实有这种可能性”。在通胀持续高企、美联储加速加息背景下,经济学家对于美国经济陷入衰退的担忧在升温。《华尔街日报》日前发布的经济学家调查显示,受访者认为未来12个月内经济衰退可能性为44%,远高于4月调查时的28%。
纽约联邦储备银行前行长比尔·达德利22日在彭博社发表观点文章称,美国经济将“不可避免”在未来12至18个月内陷入衰退。
美国原油库存意外增加不利于油价
美国石油协会(API)的*数据显示,截至6月17日当周,API原油库存增加560.7万桶至4.11亿桶,为2022年4月8日当周以来*增幅,前值增加73.6万桶,预期减少143.3万桶;汽油库存增加121.6万桶,前值减少215.9万桶,预期减少60万桶;精炼油库存减少165.6万桶,前值增加23.4万桶,预期增加58.3万桶;库欣原油库存减少39万桶,前值减少106.7万桶。
不断走高的油价给美国市场带来压力
不断攀升的油价对美国企业盈利构成了另一巨大障碍,市场担心这可能导致美股继续下跌。自今年年初以来,布伦特原油已飙升近40%,接近2014年以来的*点。分析警告称,油价正在削减盈利。然而油价的影响可能还没有完全反映在分析师对其他类型公司的盈利预期中,如果这些盈利预期开始被下调,可能会给股市带来另一大冲击。
分析认为,能源价格的飙升可能会从今年开始开始削减公司利润率。调查显示,总体而言,油价每上涨10美元,全球国内生产总值就会减少0.3%。自2月份以来,油价大约增加了30美元,美国经济今年将很可能走向衰退。
富国银行分析表示,当大宗商品上涨时,股市总是会跌入熊市,因为企业利润正在被挤压。上个月,沃尔玛表示燃料成本比预期多了1.6亿美元,而塔吉特表示全年运输和货运成本预期已增加10亿美元。
贝莱德的分析师们也警告称,一致的盈利预测似乎没有反映出能源价格冲击增长的可能性。这也从一方面解释了 \"风险资产回撤仍不是买入下跌的理由,预计未来会有更大波动 \"的观点。分析表示,由于投资者积极关注美联储对通胀的打压,今年标普500指数的下跌到目前为止主要是由于估值下降,而不是盈利预期被下调。
乌俄军事冲突以及由此引发俄罗斯原油供应受限为油价提供支撑
美国总统拜登计划在即将到来的七国集团峰会和北约峰会上,重点关注俄乌冲突对全球的持续性影响,并在七国集团峰会期间宣布一些措施,进一步向俄罗斯施压。而在北约峰会上,拜登将宣布加强欧洲安全的措施。
国际能源署(IEA)总干事比罗尔周三表示,俄罗斯可能寻求完全切断天然气供应,并建议欧盟制定应急计划。俄罗斯正在寻求在冬季对欧洲国家施加影响。俄罗斯减少天然气流量的目的是让欧洲更难填满其储存。
提示:美国能源信息署(EIA)北京时间周四凌晨发表声明称,不会按计划在6月23日发布每周原油库存报告,原因是发生了“系统问题”,“专家正在研究恢复受影响系统的解决方案”。
机构观点
国泰君安期货研报原油:系统性风险超预期释放,弱势震荡
昨日,油价破位大跌,单日跌幅再次超过6美元/桶。从基本面来看,美债10年期利率走强造就了近期系统性风险的释放,带动大类资产普跌,油价在周一下跌至支撑位后,昨日也未能守住支撑。我们认为,考虑到美联储依旧鹰派表态,短期油价在破位后或处于弱势震荡格局,日内短线价格有进一步下探的可能。但考虑到三季度供应暂时依旧偏紧,月末仍有可能出现修复性反弹。从现货市场的走势情况来看,过去一周油价虽然经历了大幅调整,但当前欧洲原油紧缺状况依旧严重。一揽子原油升水价格依旧维持在3月俄乌冲突爆发的高位水平。
整体来看,油价短期的下跌更多源自紧缩利空下释放下原油与其他商品及大类资产的共振下跌,更多在交易流动性收紧下的需求收缩预期。但无论是从原油现货市场价差结构、贸易活跃度还是终端成品油裂解价差的角度来看,下行驱动力量暂时比较有限,当前系统性下行风险释放节奏超预期。全年来看,暂时很难就此构成下行趋势,未来或再度提供逢低做多的机会
新湖期货原油:恐慌情绪延续 油价再次大跌
原油:昨日油价盘中大幅下跌最终收盘小幅收窄,市场仍担心经济衰退。美联储主席鲍威尔重申“坚定致力于”降低通胀,预计持续增息是适当的,罕见承认美国经济有衰退可能,经济增速正在放缓。花旗银行称油价可能会在今年年底甚至更晚的时候回落,不过过程很坎河,预计市场继续波动,四季度油价回落至80美元,但夏季可能会飘升。国际能源署发布了2022年全球能源投资报告,预计2022年全球能源投资将增长8%,达到2.4万亿美元,增长主要来自清洁网和电网的投入以及全球对提高能效的投资。凌展API数据显示,原油库存增加560.7万桶,汽油库存增加121.6万桶,馆分油库存5.2万桶,偏空。美国总统拜登今日将会见炼油企业高管,呼吁国会暂停联邦汽油税,希望石油公司利用利润增加炼油能力,而不是回购股票。原油基本面边际走弱,短期油价主要受宏观情绪主导,关注美国实际消费情况、供应端突发情况以及宏观经济的影响。
南华期货:国际油价大跌
由于投资者担心美联储加息可能将美国经济陷入衰退,这抑制燃料需求,国际油价大跌。一是,投资者周三评估了旨在冷却飙升的通胀的加息措施可能会给经济复苏造成怎样的阻碍。不过在美联储主席鲍威尔承诺当务之急是降低通胀,并重申持续加息将是适当的,其速度取决于经济前景,油价出现回升。二是,美国总统拜登呼吁国会通过暂停征收三个月的联邦汽油税,以帮助打击创纪录的油价,为美国家庭在这个夏天提供临时缓解。两个主要政党的立法者都对暂停征收联邦汽油税表示抵制。三是,API数据显示,截至6月17日当周,美国原油库存意外大增560.7万桶,为2022年4月8日当周以来*增幅,精炼油库存减少165.6万桶;汽油库存增加121.6万桶。当前油价运行的主逻辑是欧盟对俄原油市场制裁下的供应紧张叠加汽油进入消费旺季与美联储延续紧缩货币政策之间的权衡,虽然全球主要央行加息,加剧了市场对需求端的担忧,目前基本面并无明显改善,建议以观望为主。
恒银期货原油:关注本轮回调后可能出现的偏强行情
原油主力08合约日盘低开低走,震荡下行,收于683.9元/桶。结合消息面来看,科威特正考虑增产以满足市场需求,叠加拜登政府要求国会批准暂停征收汽油税的消息提振空头信心,推动原油价格震荡下行。不过地缘风险引发的供应疑虑存在反复性,美国SPR去库及需求旺季也为油价提供一定支撑。近期油价或在宏观货币政策紧缩的背景和原油基本面偏紧的格局中继续波动。操作思路方面,关注700元/桶附近多空双方博弈情况。激进投资者可关注本轮回调后可能出现的偏强行情。
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