天天基金每日净值表(财达证券app)

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产品代码 帐套名称 日期 单位净值 累计单位净值

003898 3006～永赢丰益债券 2019～8～27 1.0196 1.1220

006094 3016～永赢泰益债券 2019～8～27

006094 其中:永赢泰益债券A 2019～8～27 1.0231 1.0551

006095 其中:永赢泰益债券C 2019～8～27 1.0218 1.0528

006576 3027～永赢诚益债券 2019～8～27

006576 其中:永赢诚益债券A 2019～8～27 1.0239 1.0344

006577 其中:永赢诚益债券C 2019～8～27 1.0222 1.0323

007199 3036～永赢泰利债券 2019～8～27

007199 其中:永赢泰利债券A 2019～8～27 1.0022 1.0022

007200 其中:永赢泰利债券C 2019～8～27 1.1792 1.1792

账套名称 基金代码 净值情况资产净值单位净值 累计净值

圆信永丰双红利A 000824 1，732，489，687.91 1.256 2.195

圆信永丰双红利C 000825 57，294，040.38 1.230 2.122

圆信永丰优加生活股票型证券投资基

金 001736 810，043，528.91 1.522 1.522

圆信永丰兴利A 001918 146，390，972.51 1.093 1.126

圆信永丰兴利C 001919 60，781，062.69 1.108 1.134

圆信永丰兴融A 002073 1，694，589，599.68 1.021 1.150

圆信永丰兴融C 002074 66，998.58 1.018 1.139

强化收益A类 002932 588，224，011.19 1.1642 1.1642

强化收益C类 002933 22，650，382.82 1.1504 1.1504

日期 基金代码 基金名称 基金单位净值(元) 基金累计净值(元)

2019～08～27 003582 中金量化多策略 1.076 1.076

2019～08～27 006279 中金瑞祥A 1.0766 1.0766

2019～08～27 006280 中金瑞祥C 0.9845 0.9845

基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期

163804 163804 中银收益混合 1.4085 3.2535 2019～08～27

163804 960012 中银收益混合H类 1.4119 1.6569 2019～08～27

002826 002826 中银永利半年定期开放债券 1.050 1.128 2019～08～27

003966 003966 中银润利混合A 1.0914 1.2184 2019～08～27

003966 003967 中银润利混合C 1.0891 1.2151 2019～08～27

380009 380009 中银添利债券发起A 1.308 1.610 2019～08～27

380009 005852 中银添利债券发起C 1.298 1.600 2019～08～27

380009 007100 中银添利债券发起E 1.304 1.304 2019～08～27

000539 000539 中银活期宝货币 2019～08～27

000996 000996 中银新动力股票 0.685 0.685 2019～08～27

163816 163816 中银转债增强债券A 2.057 2.057 2019～08～27

163816 163817 中银转债增强债券B 1.995 1.995 2019～08～27

002286 002286 中银美元债债券(QDII)人民币份额 1.1940 1.1940 2019～08～26

002286 002287 中银美元债债券(QDII)美元份额 0.1692 0.1692 2019～08～26

002180 002180 中银移动互联混合 0.966 0.9660 2019～08～27

005029 005029 中银产业精选混合 1.1660 1.1660 2019～08～27

估值日期 基金代码 基金名称 份额净值/万份份额累计净值/七日收益/百份收益年化收益率(%)

2019/08/27 001014 中融融安混合 0.9278 0.9278

2019/08/27 001387 中融新经济混合A 1.843 2.275

2019/08/27 001388 中融新经济混合C 1.154 1.154

2019/08/27 003085 中融银行间0■1年中高等级信用债指数A 1.0583 1.0583

2019/08/27 003086 中融银行间0■1年中高等级信用债指数C 1.0504 1.0504

2019/08/27 004671 中融核心成长 0.8095 0.8095

2019/08/27 005931 中融恒裕纯债A 1.0172 1.0272

2019/08/27 005932 中融恒裕纯债C 1.0161 1.0261

基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值

005226 山证改革精选 0.8898 0.8898

基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值

信诚三得A 550004 1.152 1.648

信诚三得B 550005 1.120 1.587

信诚300A 150051 1.032 1.401

信诚300B 150052 0.742 1.478

信诚沪深300指数分级证券投资基金 165515 0.887 1.558

信诚幸福消费混合型证券投资基金 000551 1.902 1.902

信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 165525 0.743 0.751

中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金 165530 1.0214 1.1454

信诚景瑞A 003614 1.0457 1.1317

信诚景瑞C 003615 1.0416 1.1276

信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 165531 0.9663 0.9748

名称 代码 日期 单位净值 累计单位净值

财通资管鑫锐混合A 004900 2019～8～27 1.0980 1.0980

财通资管鑫锐混合C 004901 2019～8～27 1.0921 1.0921

日期 账套编号 基金名称 基金代码 基金单位净值 基金累计净值

2019～8～27 8006 创金合信转债精选债券A 002101 1.0878 1.1580

2019～8～27 8006 创金合信转债精选债券C 002102 1.0840 1.0587

2019～8～27 8020 创金合信尊丰纯债 003192 1.0496 1.1299

2019～8～27 8030 创金合信尊智纯债 003193 1.0611 1.1001

2019～8～27 8041 创金合信新能源汽车股票A 005927 0.9488 0.9488

2019～8～27 8041 创金合信新能源汽车股票C 005928 0.9390 0.9390

基金代码 分级代码 基金简称

份额净值累计净值

每万份基金已实现收益

7日年化收益率

估值日期

481001 481001 工银核心价值混合A 0.3024 4.5471 2019～08～27

481001 960010 工银核心价值混合H 2019～08～27

481001 481001 工银核心价值混合 2019～08～27

481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.129 1.848 2019～08～27

001715 001715 工银新焦点灵活配置混合A1.126 1.126 2019～08～27

001715 001998 工银新焦点灵活配置混合C1.106 1.106 2019～08～27

001715 001715 工银新焦点灵活配置混合 2019～08～27

000251 000251 工银金融地产混合 2.429 3.164 2019～08～27

000528 000528 工银薪金货币A 0.6582 0.02493 2019～08～27

000528 000716 工银薪金货币B 0.7258 0.02748 2019～08～27

000528 000528 工银薪金宝货币 2019～08～27

002679 002679 工银安盈货币A 0.5902 0.02279 2019～08～27

002679 002680 工银安盈货币B 0.6983 0.02542 2019～08～27

002679 002679 工银安盈货币 2019～08～27

164808 164808 工银四季收益债券 1.0775 1.6430 2019～08～27

000677 000677 工银现金货币 0.6477 0.02457 2019～08～27

002379 002379 工银香港中小盘股票(QDII)1.185 1.185 2019～08～26

005525 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0434 1.0805 2019～08～27

006002 006002 工银医药健康股票A 1.4232 1.4232 2019～08～27

006002 006003 工银医药健康股票C 1.4131 1.4131 2019～08～27

006002 006002 工银医药健康股票 2019～08～27

006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0204 1.0204 2019～08～27

006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0178 1.0178 2019～08～27

006834 006834 工银瑞信尊享短债债券 2019～08～27

006834 007717 工银尊享短债债券F 1.0019 1.0019 2019～08～27

007078 007078 工银3～5年国开债指数A 1.0084 1.0192 2019～08～27

007078 007079 工银3～5年国开债指数C 1.0084 1.0189 2019～08～27

007078 007078 工银3～5年国开债指数 2019～08～27

基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值

004942 格林伯元灵活配置A 0.9625 0.9625

004943 格林伯元灵活配置C 0.9602 0.9602

006184 格林泓鑫纯债A 1.0394 1.0394

006185 格林泓鑫纯债C 1.0387 1.0387

006181 格林伯锐灵活配置A 0.9035 0.9035

006182 格林伯锐灵活配置C 0.9025 0.9025

基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%)

004865 格林货币A 0.5881 2.010

004866 格林货币B 0.6543 2.256

基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

005298 国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0240 1.0240

003762 国开开泰混合A 1.0481 1.1471

003763 国开开泰混合C 1.0353 1.1343

004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9604 0.9604

基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902 国开泰富货币市场基金 0.6800 2.465

000901 国开泰富货币市场基金 0.6139 2.221

基金代码

基金名称

日期

份额净值(元)

累计净值(元)

006356

国融稳融债券A

2019年8月27日

1.0212

1.0212

006357

国融稳融债券C

2019年8月27日

1.0198

分级代码

基金简称

份额净值

累计净值

估值日期

519060

519061

海富通纯债债券A

1.331

2.372

2019～08～27

海富通纯债债券C

1.320

2.332

海富通纯债债券

2019～08～27

估值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值 基金累计净值

2019～8～27 410004 华富债券A 1.5841 2.2171

2019～8～27 410005 华富债券B 1.5609 2.1499

2019～8～27 000898 华富恒稳纯债A 1.217 1.217

2019～8～27 000899 华富恒稳纯债C 1.191 1.191

2019～8～27 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8738 0.8738

2019～8～27 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8548 0.8548

001897

九泰久盛量化混合A

2019年8月27日

0.953

1.134

004510

九泰久盛量化混合C

2019年8月27日

0.942

1.123

001782

九泰久益混合A

2019年8月27日

1.229

1.363

001844

九泰久益混合C

2019年8月27日

1.181

1.315

基金份额净值/每 基金份额累计净

基金代码 基金名称 估值日期 (百、百万)万份基 值/7日年化收益金已实现收益/份率/份额累计参考

额参考净值 净值

001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2019～08～271.060 1.060

001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2019～08～270.828 0.828

001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 2019～08～270.598 0.598

001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2019～08～270.695 0.695

003243 上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2019～08～261.357 1.357

377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金 2019～08～270.8174 1.5691

日期 基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元)

2019～08～27 002245 泰康稳健增利债券A 1.1732 1.1732

2019～08～27 002246 泰康稳健增利债券C 1.2955 1.2955

2019～08～27 003813 泰康金泰3月定开混合 1.1493 1.1493

2019～08～27 005523 泰康颐年混合A 1.0818 1.0818

2019～08～27 005524 泰康颐年混合C 1.0757 1.0757

2019～08～27 006809 泰康香港银行指数A 0.9024 0.9024

2019～08～27 006810 泰康香港银行指数C 0.9012 0.9012

基金代

码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 交易日期

420005 天弘周期策略混合型证券投资基金 1.3650 1.7360 2019■08■27

000962 天弘中证500A 0.8536 0.8536 2019■08■27

005919 天弘中证500C 0.8725 0.8725 2019■08■27

001552 天弘中证证券保险A 0.8871 0.8871 2019■08■27

001553 天弘中证证券保险C 0.8783 0.8783 2019■08■27

002388 天弘裕利A 1.1505 1.1598 2019■08■27

005997 天弘裕利C 1.0428 1.0428 2019■08■27

007128 天弘增强回报A 1.0129 1.0129 2019■08■27

007129 天弘增强回报C 1.0119 1.0119 2019■08■27

估值日期 基金代码 基金名称 份额净值 累计净值

2019～08～26 161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 1.5955 1.5955

2019～08～27 000603 易方达创新驱动混合 0.897 0.897

2019～08～27 003214 易方达富惠纯债债券 1.0358 1.1338

2019～08～27 001382 易方达国企改革混合 1.324 1.324

2019～08～27 007104 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0190 1.0190

2019～08～27 110005 易方达积极成长混合 0.6835 4.7642

2019～08～27 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.554 5.981

2019～08～27 005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 1.3964 1.3964

2019～08～27 001441 易方达瑞信混合I 1.073 1.073

2019～08～27 001442 易方达瑞信混合E 1.069 1.069

2019～08～27 001342 易方达新享混合A 1.690 1.745

2019～08～27 001343 易方达新享混合C 1.211 1.266

2019～08～27 110023 易方达医疗保健行业混合 2.087 2.087

2019～08～27 502010 易方达证券公司分级 1.0105 ～

2019～08～27 502011 易方达证券公司分级A 1.0065 ～

2019～08～27 502012 易方达证券公司分级B 1.0145 ～

每日净值

002027

中加心享混合A

1.0883

1.1588

20190827

002533

中加心享混合C

1.0900

1.3116

20190827

004910

中加颐享纯债债券

1.0512

1.1079

20190827

006180

中加颐合纯债债券

1.0232

1.0422

20190827

财达证券app

证券代码：600906 证券简称：财达证券 公告编号：2022-001

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载2021年度的主要财务数据和指标为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标（合并口径，未经审计）

单位：人民币元

二、经营业绩和财务状况情况说明

2021年，国内多层次资本市场不断完善，改革创新持续深化，资本市场平稳健康发展，公司以实现A股首发上市为契机，坚定不移贯彻新发展理念，紧紧围绕服务实体经济战略目标，凝心聚力，勠力同心，各项业务稳健发展。2021年，公司实现营业收入人民币25.38亿元，同比增长23.82%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币6.52 亿元，同比增长22.60%。

三、风险提示

本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，相关数据可能与公司2021年年度报告中披露的数据存在差异。提请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司现任法定代表人翟建强先生、主管会计工作负责人唐建君女士、会计机构负责人田新先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2022年1月27日

天天基金净值表

单位/元

0.8408

名称

代码

日期

单位净值

累计单位净值

财通资管鑫达混合A 005307

2018B10B231.0161

1.0341

财通资管鑫达混合C 005308

2018B10B231.0130

1.0291

财通资管鑫达混合E

005882

2018B10B231.0055

1.0055

基金简称

山证日日添利货币A 山证日日添利货币B 山证日日添利货币C

分级基金代码

001175

001176

001177

每万份基金已实现收益

0.7715

0.8401

0.3757

7日年化收益率

2.879%

3.136%

1.356%

基金代码

基金简称

基金份额净值

基金份额累计净值

003659

山证策略精选

0.8460

0.8460

005226

山证改革精选

0.8976

基金累计净值

信诚景瑞A

003614

1.0703

1.0883

信诚景瑞C

003615

1.0682

1.0862

中信保诚嘉鑫

005617

1.0464

基金名称

基金全称

单位净值累计净值

169103 东方红睿轩混合

东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金

1.1500

1.3970

003044

东方红战略精选混

合A

东方红战略精选混

合C

东方红领先精选混

合

东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金

1.0141

1.0641

003045

东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金

1.0048

1.0548

001202

东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金

1.0620

1.1820

账套名称

基金单位净值

基金累计净

值

创金合信转债精选债券

创金合信转债精选债券A

002101

1.0069

1.0719

创金合信转债精选债券

创金合信转债精选债券C

002102

1.0062

0.9827

创金合信沪深300增强

创金合信沪深300增强A

002310

0.8719

1.0099

创金合信沪深300增强

创金合信沪深300增强C

002315

0.8715

1.0165

创金合信中证500增强

创金合信中证500增强A

002311

0.7717

创金合信中证500增强C

002316

0.7754

0.7754

创金合信尊享纯债债券

创金合信尊享纯债债券

002336

1.072

1.088

创金合信金融地产精选股票创金合信金融地产精选股票A003232

0.7994

0.8674

创金合信金融地产精选股票创金合信金融地产精选股票C003233

0.7994

0.8757

创金合信尊泰纯债债券

创金合信尊泰纯债债券

003289

1.0023

1.0362

创金合信量化核心混合

创金合信量化核心混合A

004359

0.9352

0.9852

创金合信量化核心混合

创金合信量化核心混合C

004360

0.9191

0.9691

创金合信尊智纯债

创金合信尊智纯债

003193

1.0343

1.0533

创金合信科技成长

创金合信科技成长股票A

005495

0.7920

创金合信科技成长股票C

005496

0.7906

0.7906

创金合信价值红利混合

创金合信价值红利混合A

002463

0.9180

创金合信价值红利混合C

005404

0.9100

份额净值

份额累计净值

004942

格林伯元灵活配置A

0.9388

0.9388

004943

格林伯元灵活配置C

0.9378

万份基金收益

七日年化收益率(%)

004865

格林货币A

1.2568

3.136

004866

格林货币B

1.3269

3.383

份额净值 累计净值

估值日期

164824

工银印度基金人民币(QDII)

0.8734

0.873420181022

005801

工银印度基金美元(QDII)

0.1261

0.126120181022

(元)

004649

国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金

0.8187

0.8187

003762

国开开泰混合A

1.0337

1.0827

003763

国开开泰混合C

1.0254

1.0744

每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902

国开泰富货币市场基金

3.4656

4.018

000901

国开泰富货币市场基金

3.4029

3.769

基金代码

分级代码

累计净值

002997 002997 工银瑞享纯债债券

1.0179 1.0641

003752 003752 工银如意货币

003752 003752 工银如意货币A

0.8926

0.03071

003752 003753 工银如意货币B

0.9591

0.03319

002861 002861 工银智能制造股票

0.642

0.642

004032 004032

工银丰淳半年定开债券

1.0121

基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净值

基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参

考净值

001009

上投摩根安全战略股票型证券 上投摩根安全战

投资基金 略股票

上投摩根卓越制造股票型证券 上投摩根卓越制

投资基金 造股票

上投摩根整合驱动灵活配置混 上投摩根整合驱

合型证券投资基金 动混合

上投摩根智慧互联股票型证券 上投摩根智慧互

投资基金 联股票

上投摩根中国世纪灵活配置混 上投摩根中国世

合型证券投资基金(QDII) 纪混合(QDII)

上投摩根内需动力混合型证券 上投摩根内需动

投资基金 力混合

0.745

0.745

001126

0.545

0.545

001192

0.520

0.520

001313

0.533

0.533

003243

1.251

1.251

377020

0.6443

1.3960

001447

天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金

1.1816

1.1816

002388

天弘裕利A

1.1213

1.1306

005997

天弘裕利C

1.0173

1.0173

004694

天弘策略精选A

0.7306

0.7306

004748

天弘策略精选C

0.7277

每万份基金单位收

益

最近七日收益折算的年收益率%

001386

天弘弘运宝货币A

0.7654

2.8670

001391

天弘弘运宝货币B

0.7379

2.7640

估值日期 基金代码

基金名称

份额净值累计净值资产净值

2018B10B2

3

006112

易方达恒惠定期开放债券型发起式证

券投资基金

易方达恒安定期开放债券型发起式证

券投资基金

1.0240

1.0240

B

005439

1.0297

货币基金名称

每万份收益

7日年化收益率

001842

九泰日添金货币市场基金A

0.5933

2.114%

001843

九泰日添金货币市场基金B

0.6612

2.363%

份额净值(元) 累计净值(元)

168103

九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金

0.821

0.821

002384

九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金

1.007

1.007

产品代码

帐套名称

003898

3006～永赢丰益债券

2018B10B23

1.0258

1.0818

005073

3010～永赢永益债券

其中:永赢永益债券A

2018B10B23

1.0190

1.0593

005074

其中:永赢永益债券C

2018B10B23

1.0226

1.0619

基金代码基金名称

每日净值累计净值 日期

000914 中加纯债债券

1.0161

1.298920181023

002027 中加心享基金

1.0244

1.081720181023

002027 其中:中加心享混合A

1.0244

1.074420181023

002533 其中:中加心享混合C

1.0235

1.224620181023

002440 中加瑞盈债券

1.0633

1.063320181023

002881 中加丰润纯债债券

1.0835

1.083520181023

002881 其中:中加丰润纯债A

1.9124

1.912420181023

002882 其中:中加丰润纯债C

1.0832

1.083220181023

003155 中加丰尚纯债债券

1.0202

1.083320181023

003417 中加丰泽纯债债券

1.0550

1.098020181023

003428 中加丰盈纯债债券

1.0367

1.086520181023

003445 中加丰享纯债债券

1.0176

1.088920181023

003673 中加丰裕纯债债券

1.0225

1.096020181023

004910 中加颐享纯债债券

1.0134

1.063920181023

005371 中加心悦混合

1.0237

1.023720181023

005371 其中:中加心悦混合A

005372 其中:中加心悦混合C

1.0233

1.023320181023

006066 中加颐睿纯债债券

1.0097

1.009720181023

006066 其中:中加颐睿纯债债券A

006067 其中:中加颐睿纯债债券C

1.0089

1.008920181023

006304 中加颐鑫纯债债券

1.0040

1.004020181023

001537 中加改革红利

0.7880

0.848020181023

净值情况

圆信永丰纯债A

000629

1.115

1.295

圆信永丰纯债C

000630

1.104

1.274

圆信永丰双红利A

000824

0.981

1.920

圆信永丰双红利C

000825

0.967

1.859

圆信永丰优加生活股票型证券投资基金001736

1.270

1.270

圆信永丰兴利A

001918

1.045

1.078

圆信永丰兴利C

001919

1.062

1.088

圆信永丰兴融A

002073

1.022

1.100

圆信永丰兴融C

002074

1.021

1.092

强化收益A类

002932

1.0603

1.0603

强化收益C类

002933

1.0508

份额净值/万份收益/百份收益

份额累计净值/七日年化收益率

(%)

005758

中融量化精选FOF(A)

0.9617

0.9617

005759

中融量化精选FOF(C)

0.9586

0.9586

000847

中融货币A

0.6752

2.573

000846

中融货币C

0.7444

2.825

003075

中融货币E

0.6769

2.580

000928

中融国企改革混合

0.884

0.884

001014

中融融安混合

0.8704

0.8704

001261

中融新机遇混合

0.865

0.865

150265

—带A

1.047

1.194

150266

—带B

0.747

0.054

168201

中融—带—路

0.897

0.396

150291

银行A份

1.047

1.190

150292

银行B份

0.629

0.629

168205

中融银行

0.838

0.910

001413

中融鑫起点混合A

0.9094

0.9594

001414

中融鑫起点混合C

0.8661

0.9161

150287

钢铁A

1.047

1.188

150288

钢铁B

0.374

0.064

168203

中融钢铁

0.711

0.458

150289

煤炭A级

1.022

1.187

150290

煤炭B级

0.770

0.191

168204

中融煤炭

0.896

0.640

001739

中融融安二号混合

1.012

1.012

001389

中融鑫视野混合A

0.8577

0.8577

001390

中融鑫视野混合C

0.8094

0.8094

001779

中融稳健添利债券

0.895

0.895

001387

中融新经济混合A

1.470

1.902

001388

中融新经济混合C

0.922

0.922

511930

中融日盈A

1.4699

2.726

004869

中融日盈B

1.5356

2.972

001701

中融产业升级混合

0.852

0.852

002674

中融融丰纯债A

0.497

0.497

002675

中融融丰纯债C

0.584

0.584

002785

中融融裕双利债券A

0.949

0.949

002786

中融融裕双利债券C

0.939

0.939

003145

中融竞争优势

0.6268

0.6268

003334

中融融信双盈A

0.9231

0.9231

003335

中融融信双盈C

0.9156

0.9156

001851

中融强国制造混合

1.028

1.063

003678

中融现金增利货币A

0.7565

2.802

003679

中融现金增利货币C

0.8238

3.051

003083

中融银行间1B3年高等级信用债指数A

1.0391

1.0391

003084

中融银行间1B3年高等级信用债指数C

1.0322

1.0322

003079

中融银行间3B5年中高等级信用债指数A

1.0445

1.0445

003080

中融银行间3B5年中高等级信用债指数C

1.0358

1.0358

003085

中融银行间0B1年中高等级信用债指数A

1.0354

1.0354

003086

中融银行间0B1年中高等级信用债指数C

1.0302

1.0302

003081

中融银行间1B3年中高等级信用债指数A

1.0357

1.0357

003082

中融银行间1B3年中高等级信用债指数C

1.0301

1.0301

003013

中融恒泰纯债A

1.0309

1.0839

003014

中融恒泰纯债C

1.0516

1.0946

004065

中融量化多因子混合A

0.6206

0.6206

004785

中融量化多因子混合C

0.6989

0.6989

004008

中融鑫思路混合A

1.3101

1.6931

004009

中融鑫思路混合C

1.2888

1.6718

003670

中融物联网主题

0.7136

0.7136

004212

中融量化智选混合A

0.8653

0.8653

004783

中融量化智选混合C

0.8582

0.8582

003009

中融盈泽债券A

1.1066

1.2037

003010

中融盈泽债券C

1.1062

1.2033

004272

中融量化小盘股票A

0.7278

0.7278

004273

中融量化小盘股票C

0.7214

0.7214

001377

中融新产业混合A

0.966

0.966

001378

中融新产业混合C

0.947

0.947

003926

中融恒信纯债A

1.0184

1.0689

003927

中融恒信纯债C

1.0182

1.0647

004671

中融核心成长

0.6332

0.6332

005142

中融沪港深大消费主题A

0.7702

0.7702

005143

中融沪港深大消费主题C

0.7678

0.7678

004836

中融鑫价值混合A

0.8443

0.8443

004837

中融鑫价值混合C

0.8430

0.8430

005569

中融智选红利股票A

0.8436

0.8436

005570

中融智选红利股票C

0.8408

天天基金净值网每日净值查询

以下为基金基础知识，大白话讲解纯干货，请耐心看完，学到就是赚到！

目录

1、基金净值是什么

2、基金净值高好还是低好？

一、基金净值是什么

净值的意思是，如果这只基金的总净资产有5个亿的规模，而该基金的总份额也有5个亿，那么这只基金的净值就是1元；

那么我们就可以知道净值的计算

净值=总净资产/总份额

净资产=总资产—各种负债—各种支出

要知道的是，总资产包括有形与无形资产，例如现金、不动产、股票凭证、银行存款等等；

基金净值由谁计算？

基金的当天交易时间是9:30—15:00；每个交易日基金净值的计算，由基金公司根据基金合同的规定，并经基金托管人(银行)复核，最后上报给证监会公布；所以一来一去，基金的净值一般晚上才能公布，每天只有一个净值；

当我们打开天天基金网的时候，有三个不同的净值，我也一并跟你解释解释；

三个净值分别为：单位净值、累计净值和复权净值。

单位净值，基金总净资产除以基金总份额，我们买入基金时，按的就是这个净值计算，买入多少钱获得多少份额；我们一般说的净值就是单位净值，也就是基金的销售价格；

累计净值，单位净值加上分红就是累计净值；有些人会觉得净值高，不太敢买，所以基金经理就以分红的形式降低净值；假如原来净值3元，现在分红1元，那以后这个基金单位净值就是2元；你有100份，所以就可以分到200元的分红；

复权净值，也是单位净值加上分红，但是这次不同，它是将分红换成基金份额给你，让你的基金总份额增多了，作为分红再投资进行复利计算的；

二、基金净值是高好还是低好？

我想很多新手同志们，都会有以下想法

1.基金净值这么高，划算吗？

2.净值已经涨这么高了，以后还有上涨空间吗？

3.“便宜的”基金净值已经很低了，未来上涨空间好像更大，即使跌也没跌不到哪去~

以上想法，我非常能理解，记得我当时进场的时候也是一样，人们习惯了用价格的高低去衡量这个东西的价值；

对于净值高低这个问题，咱得分情况说一下

①买同一只基金净值对比，净值高还是低好？

有人会说当然净值低时买啦，不错，我也是这么想的；同一只基金的情况下，你觉得这种想法是怎么出来的吗？

基金在2元时买入，现在涨到4元，盈利了100%，所以你会觉得在2元这么低的时候买入，上涨空间很大，是因为站在了已经发生和并且盈利的角度后，回头看考虑的；假如净值2元跌到了1元，跌了50%，买10万亏5万，那还会说2元是便宜的吗；我们不能预测未来，所以也就不能单单看一个净值去判断当时是高是低；

我找了一个基金（易方达中小盘混合110011）你看看

你觉得累计净值2.9730元 ，接近3元，算是很高的净值了吧

过了几年时间，净值已经是 5.7491元了，上涨 48.29 %

你以为的5.7491元的高净值，现在已经是10.0687元了，在5.7491元的基础，又上涨了 42.90 %

以后还会不会更高呢？所以买入基金时不能用净值判断能不能买；

②买不同基金净值对比，净值高好还是低好？

我觉得很多新手问净值是高是低好，更倾向于这种情况，因为他们大量浏览各种行业基金，浏览不同的基金公司基金，进行净值的对比，这样来对比得出低净值的基金；

下面我用例子的形式说明

在不考虑基金费用的情况下

总资产=个人基金总份额×赎回净值

我们向基金公司申购的是份额，用钱换成份额，所以最后可以得到的钱就是份额乘以赎回时的净值；

举例：有A、B两只基金，净值分别为2元和10元，分别买入1万元，

获得份额

A基金：1W/2=5000份

B基金：1万/10=1000份

一样涨了50%，那A净值变为3元，B净值变为15元，那么盈利分分别为

A基金：5000份*3元—1万本金=5000元

B基金：1000份*15元—1万本金=5000元

涨幅一样，盈利是一样的，跟买入的净值高低没有关系

假如涨幅不一样，A基金涨了20%，B基金涨了30%，那么A净值由2变为2.4，B净值由10变为13，它们盈利分别为

A基金：5000份*2.4元—1万本金=2000元

B基金：1000份*13元—1万本金=3000元

涨幅不同，盈利不同，盈利多少与买入净值高低也没有关系，买入净值高，盈利一样可以高；

从上面的例子就可以知道，买入同样的金额，不同涨幅，盈利不一样，那么涨幅大小与净值高低有关系吗？没关系，涨幅高的基金，净值可以是高，也可以是低，关键是在于基金所对应管理的基金经理，买入的股票是否优秀，甚至需要考虑基金经理是否优秀，才考虑基金是否值得购买；

净值低，基金经理不优秀，选的基金也很差，那它就会一直跌，净值低也会亏很多钱；那是不是净值低，基金和基金经理优秀就可以了，大概可以这么认为；但净值高，基金和基金经理优秀，也一样能攒钱；所以选基金不用看净值高低，与净值没有关系，净值只是给你一个方便卖出买入的一个价格，就像买菜一样，有一个价格可以交易；

有一个误区，必须要再强调说一下的：基金净值低，不代表风险低。

差的基金一般净值都比较低，如果是按照净值高低去挑选基金的话，那很大的几率是会踩到雷的；本质是因为用什么方法挑选基金的问题，净值高低不能作为挑选基金的方法；

END

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