为什么利率上升期货价格下降(利率上升期货的价格会跌)

为什么利率上升期货价格下降

1、利率上升将造成利率期货合约价格下降。期货（Futures）与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。

日本国债收益率提高为什么国债期货下跌?

1、提高自身国债收益本身就有货币紧缩的征兆，这对日元的汇率走势以及日本股市当然会产生比较大的影响国债价格与收益率呈反向关系，而国债期货价格与国债现券价格正相关，因此国债期货价格下跌意味着国债收益率的上升。

2、国债收益率与国债价格的关系，先说结论：非常明显，国债收益率和国债价格呈现相反的走势，随着国债收益率上升，国债的价格下跌，而随着国债收益率下降，国债的价格上涨。即，国债收益率和国债价格的关系是反向的跷跷板关系。

3、利率上升会引|起债券价格下降这是因为债券利率是固定的，在利率上升的时候，为了保证债券收益率和债收益率一致只能将债券价格下调。

为什么利率上升,有些时候会导致期货价格的上涨,有些时候又会导致期货价...

期货利率报价大概是这样的：(1 - 利率) * 100，利率上升，报价就下跌，利率下跌，报价上涨。而你买卖的时候是按照利率报价来买卖的。也就是你的买卖价格和利率是负相关的。具体你去看看美国短期国债期货相关的东西吧。

反向关系，利率上升，会导致存款增加，资金从市场撤出，商品价格下降。利率下降，资金从银行流入市场，导致商品价格上升。期货价格就是现货价格的反映，期货价格与现货价格变动是同向的，所以也与现货商品一样与利率成反向关系。

许多期货商品，尤其是农产品有明显的季节性，价格亦随季节变化而波动。心理因素：所谓心理因素，就是交易者对市场的信心程度，人称“人气”。

从而引起资产价值上升. 利率下降股票价格则会上升，一部分资金从投向股市转向银行储蓄和购买债券。 利率上升时，从而会减少市场上的股票需求。因此。

利率提高对期权价格的影响

1、利率。在其他变量不变的情况下，利率越高，看涨期权价格越高，看跌期权价格越低。期权距离到期时间越长，利率变化对期权价格影响越大。

2、无风险利率水平也会影响期权的时间价值。当利率提高时，期权的时间价值会减少；反之，当利率下降时，期权的时间价值则会增高。

3、一般情况下，当市场无风险利率上升时，人们对股票未来的预期收益率就会提高，从而导致认购期权价格上升，认沽期权价格下降；相反，当市场无风险利率下降时，认购期权价格下降，认沽期权价格上升。

4、行权价格：当行权价格上升时，认购期权的价值下降，认沽期权的价值上升。市场无风险利率：市场无风险利率通常是取为短期国债的利率。它是影响期权价值最为复杂的一个因素。

5、期权价格就越高，反之亦然，期权价格就越低。(5)短期市场利率。对于长期期权，利率越高，期权执行的可能性就越大，期权价格就越高，反之亦然，短期利率越低，期权价格的相对下跌。

影响股指期货的因素有哪些?

第一是国家政策。 *** 在不同时期不同阶段采取的不同的货币、财政以及针对某些行业的倾向性经济政策会在短时间内影响人们的心理和股市的走势，特别是行业政策对权重行业板块会有直接影响。其次是经济周期波动。

汇率：对股指期货市场的影响有两个方面。以本币升值为例，一面，汇率上升会导致进口增加，出口减少，通过影响出口企业进而影响到股指期货；另一面，汇率上升可能会使国内市场利率下调，进而影响到股指期货。

到期日时间长短：同股指期货合约相类似，股指期权合约还受到期时间长短因素的影响。通常情况下，在相同执行价格标的下，到期日时间越远，股指期权合约的时间价值越大，其价格也会相应高于短期内到期的合约。

价格波动 股票市场是国民经济的晴雨表，受政治、经济与社会诸多因素的影响，股票价格指数时刻在变化。而股指期货市场特有的运行机制可能导致价格频繁乃至异常波动，从而产生较大风险。

股指期货的价格主要由股票指数决定。由于股票指数要受到很多因素的影响，因此，股指期货的价格走势同样也会受到这些因素的作用。

通常以市场的广度和深度来衡量股指期货市场的流动性。