320007天天基金净值(中国移动股吧)
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12月31日讯 诺安成长混合型证券投资基金（简称：诺安成长混合，代码320007）12月30日净值上涨1.98%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1170元，累计净值为2.5620元。
诺安成长混合基金成立以来收益216.28%，今年以来收益22.44%，近一月收益-3.11%，近一年收益24.60%，近三年收益232.86%。
诺安成长混合基金成立以来分红4次，累计分红金额4.94亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蔡嵩松，自2019年02月20日管理该基金，任职期内收益194.43%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有圣邦股份（持仓比例9.85%）、韦尔股份（持仓比例9.75%）、卓胜微（持仓比例9.57%）、北方华创（持仓比例9.34%）、兆易创新（持仓比例9.17%）、三安光电（持仓比例9.16%）、中芯国际（持仓比例8.08%）、中微公司（持仓比例7.83%）、北京君正（持仓比例4.80%）、沪硅产业（持仓比例4.77%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
伴随着芯片板块的中报披露，超高的业绩增速彻底点燃市场，整个7月对我们之前提到的产业的高景气与股价的剪刀差越来越大的修复进行了完美演绎，板块在7月底达到高点。在经历一波急涨之后，8、9月持续回落，市场对行业景气度的担忧拖累板块的走势。行业运行到现在这个位置，性价比已经比较好，叠加三季报即将来临，业绩预期继续向好。本轮半导体行业的景气度根源在于科技创新，创新需求侧的提升是线性向上的，而产能资本开支的扩张是非线性的，这就导致了供给侧和需求侧的矛盾。而新冠疫情、美国对中国科技的封锁等因素又使之加剧，短期之内这一矛盾无法缓解，只能在新增产能陆续达产之后再动态观察供需关系。现在还远未到担忧行业景气周期结束的时候，观察时间窗口在明年下半年。
在行业景气度持续向好的背景下，随着产业关键技术的突破越来越近，继续重点关注四季度芯片板块机会。
报告期内基金的业绩表现
号外财经讯 此前，华为手机在美销售全面遇阻，有消息称，美国运营商与华为合作中止的原因与华为在5G上的优势相关。显而易见，5G正在成为新的技术革命，而相关上市公司也开始纷纷布局，欲在5G大潮中成功抢滩。
中兴通讯（000063,股吧）1月31日晚间发布非公开发行A股股票预案称，该公司拟向不超过十名特定投资者，非公开发行A股股票的数量不超过6.87亿股，拟募集资金总额不超过130亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于“面向5G网络演进的技术研究和产品开发项目”和“补充流动资金”。
公告显示，本次中兴通讯所投项目总投资约为467.78亿元，其中，拟将募集资金中的91亿元用于“面向5G网络演进的技术研究和产品开发项目”，另外39亿元用于“补充流动资金”。
根据预案，5G项目实施期为三年，建设内容包括蜂窝移动通讯网络技术研究和产品开发、核心网技术研究和产品开发、传输与承载网技术研究和产品开发、固网宽带技术研究和产品开发和大数据与网络智能技术研究和产品开发等。
中兴通行称，5G网络技术已经成为行业发展大趋势，未来三年是全球5G技术标准形成和产业化培育的关键时期。作为全球领先的综合通信信息解决方案提供商，该公司洞察全球通信行业发展方向，以5G网络为未来业务发展重点，确立并坚持5G先锋策略，不断加大5G核心领域研发和市场投入，与全球5G商用发展节奏保持一致。
目前，该公司已经在5G无线、核心网、承载、芯片等核心技术领域保持业界领先。在国际电信市场，该公司坚持人口大国和全球主流运营商战略，已向全球160多个国家和地区的电信服务运营商和政企客户提供创新技术与产品解决方案，并与全球部分主要国家和地区的运营商签订5G战略合作协议。
中兴通讯表示，根据国际通信标准组织3GPP规划，2018年6月公司独立组网标准有望完成，2020年5G网络将实现商用。
5G网络是全面构筑经济社会数字化转型的关键基础设施，最近三年，中兴通讯每年研发投入均保持在营业收入10%以上，其中2015年、2016年研发投入均超过100亿元，主要投向运营商网络业务，该公司在面向5G网络演进中已做好了充分的技术储备。
中兴通讯表示，本次募投资项目符合国家相关的产业政策以及公司未来整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和长期效益。同时，本次非公开发行募集资金将增强公司研发能力、产品竞争力，不仅有利于提升公司运营商网络业务的产品竞争力和全球市场地位，还能带动公司其他业务的协同发展，把握ICT产业发展机遇，提升公司盈利能力和可持续发展能力。
12月31日讯 诺安成长混合型证券投资基金（简称：诺安成长混合，代码320007）12月30日净值上涨1.98%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1170元，累计净值为2.5620元。
诺安成长混合基金成立以来收益216.28%，今年以来收益22.44%，近一月收益-3.11%，近一年收益24.60%，近三年收益232.86%。
诺安成长混合基金成立以来分红4次，累计分红金额4.94亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蔡嵩松，自2019年02月20日管理该基金，任职期内收益194.43%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有圣邦股份（持仓比例9.85%）、韦尔股份（持仓比例9.75%）、卓胜微（持仓比例9.57%）、北方华创（持仓比例9.34%）、兆易创新（持仓比例9.17%）、三安光电（持仓比例9.16%）、中芯国际（持仓比例8.08%）、中微公司（持仓比例7.83%）、北京君正（持仓比例4.80%）、沪硅产业（持仓比例4.77%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
伴随着芯片板块的中报披露，超高的业绩增速彻底点燃市场，整个7月对我们之前提到的产业的高景气与股价的剪刀差越来越大的修复进行了完美演绎，板块在7月底达到高点。在经历一波急涨之后，8、9月持续回落，市场对行业景气度的担忧拖累板块的走势。行业运行到现在这个位置，性价比已经比较好，叠加三季报即将来临，业绩预期继续向好。本轮半导体行业的景气度根源在于科技创新，创新需求侧的提升是线性向上的，而产能资本开支的扩张是非线性的，这就导致了供给侧和需求侧的矛盾。而新冠疫情、美国对中国科技的封锁等因素又使之加剧，短期之内这一矛盾无法缓解，只能在新增产能陆续达产之后再动态观察供需关系。现在还远未到担忧行业景气周期结束的时候，观察时间窗口在明年下半年。
在行业景气度持续向好的背景下，随着产业关键技术的突破越来越近，继续重点关注四季度芯片板块机会。
报告期内基金的业绩表现
09月03日讯 诺安成长混合型证券投资基金（简称：诺安成长混合，代码320007）09月02日净值下跌2.13%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6980元，累计净值为2.1430元。
诺安成长混合基金成立以来收益153.68%，今年以来收益36.60%，近一月收益-14.67%，近一年收益70.82%，近三年收益74.15%。
诺安成长混合基金成立以来分红4次，累计分红金额4.94亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蔡嵩松，自2019年02月20日管理该基金，任职期内收益136.16%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有圣邦股份（持仓比例12.64%）、北方华创（持仓比例9.71%）、卓胜微（持仓比例9.03%）、兆易创新（持仓比例8.87%）、韦尔股份（持仓比例8.76%）、沪硅产业（持仓比例7.54%）、三安光电（持仓比例7.25%）、长电科技（持仓比例7.16%）、中微公司（持仓比例5.36%）、闻泰科技（持仓比例5.11%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内诺安成长混合基金净值上涨39.18%，同期上证指数下跌2.15%，创业板指上涨35.60%，沪深300上涨1.64%。
（1）1月春季躁动行情开启
2020年开年以来，春季躁动行情开启，热点不断，MCN板块引领，传媒板块表现突出，新能源车在相关利好带动下也有较好表现，之后电子半导体、计算机云等细分领域也出现了较大涨幅。
（2）2月国内疫情影响急跌后快速反弹
受国内新冠肺炎疫情影响，2月3日春节假期之后的首个交易日，出现了3000余只股票跌停，避险情绪集中宣泄。之后随着国内疫情拐点慢慢显现，以半导体为首的行情出现了单边上涨的局面，其中半导体ETF出现了超过60%的年内*涨幅。在此引领下，科技板块悉数大涨，行情持续至2月底。
（3）3月受海外疫情爆发影响，市场单边下跌，科技板块首当其冲
受海外疫情蔓延的影响，欧美股市纷纷出现断崖式下跌，美股出现4次向下熔断，各国纷纷出台补充流动性的救市措施，依然杯水车薪。国内市场也在海外暴跌的带动下，出现了单边下跌行情，受海外疫情需求影响*的电子行业首当其冲，而国家意志主导的新基建板块通信、计算机相对跌幅较少，另外纯粹内需牵引的消费、疫情相关的医药、以及农业出现了明显的相对收益，反应了市场的避险需求。
（4）4月科技板块横盘震荡，医药板块表现突出
在海外疫情持续冲高的情况下，受海外疫情需求影响*的科技行业表现低迷。疫情受益品种医药板块表现突出。
（5）5月国内全球复工意愿强烈，疫情稳定，市场快速反弹
欧美疫情初见拐点，全球疫情必将是长期过程，三季度全面复工是大概率事件，在这种情况下，市场开始对悲观预期进行修复，以科技为代表的板块出现了快速反弹。
（6）6月国内疫情反复，医药板块主升浪
北京新发地疫情的爆发，国内疫情出现反复，医药板块领涨，科技板块高位横盘震荡。
在本基金的运作过程中，投资理念遵循产业投资，伴随产业的*公司成长。细分到科技赛道，投资框架是自上而下选股，首先选择高景气周期的赛道，在好赛道中再选择龙头公司。在这个大前提下，遵循产业逻辑去投资。持股周期较长，伴随着产业成长。理想状况是持仓的公司到了成熟状态，我国的硬核科技腾飞，不再被卡脖子。在这个成长的过程中，需要仔细甄别、密切跟踪、抓主要矛盾，最重要的是对产业的理解，既要有对产业周期的把握，也要有对个股技术壁垒和产品护城河的理解，换言之既要格局够大，高度够高，又要对细节有充分的认知和敏锐的洞察力。股价是受多方面因素影响的，会有波动，但最重要的是抓每个时期的主要矛盾，在产业逻辑不发生变化的情况下，陪伴*公司成长。
截至本报告期末本基金份额净值为1.730元；本报告期基金份额净值增长率为39.18%，同期业绩比较基准收益率为2.62%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本轮科技是由5G产业周期和国产替代双轮驱动的，我们面对的产业是总量向上和份额提升的大周期的拐点，其中5G周期是左右科技行业未来的长周期，是周期总量向上；而国产替代是大国博弈的杀手锏，是我们国产公司份额提升。股价由于影响因素较多，有可能出现过热的情况，但是长周期来看，产业景气周期刚刚开始，龙头公司的天花板很高。半导体是本轮科技周期中景气度*也是持续时间最长的板块，细分赛道龙头公司都处于高速增长的拐点，静态估值可能会偏高，但是切换到明年或者后年来看，业绩增速消化估值很快，基本都能达到一个稳态估值。所谓的多周期共振，也就是5G大周期总量向上和国产替代份额提升的乘数关系。
三季度全面复工是大概率事件，不宜悲观。目前影响市场的系统性风险只有疫情二次爆发和流动性收紧两个因素，全球疫情常态化已成必然，流动性在经济好转之前或有微调但大幅度变化概率较小，因此在这两个大前提不会发生的情况下，仅需要去关注行业本身的情况和股价预期。
展望未来，三个大的判断：
第一，系统性风险发生的概率较低。影响市场的系统性风险只有疫情二次爆发和流动性收紧两个因素，全球疫情常态化已成必然，流动性在经济好转之前或有微调但大幅度变化概率较小，因此在这两个大前提不会发生的情况下，仅需要去关注行业本身的情况和股价预期，中美贸易战的边际影响在减弱，不再是新增信息。
第二，科技成长修复性行情。从细分行业来看，医药消费等疫情受益行业都已经出现了较大幅度的涨幅，下半年看好成长修复性行情。
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