600008(世界股市行情*消息)
600008(世界股市行情*消息)
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1、600008
2022-05-05国海证券股份有限公司王宁,张婉姝对首创环保进行研究并发布了研究报告《年报&一季报点评：固废收入大幅增长，REIT发行助力盘活资产》，本报告对首创环保给出增持评级，当前股价为2.94元。
首创环保(600008)
事件描述:
2021年，公司实现营业收入222.33亿元，同比增长15.65%；实现归母净利润22.87亿元，同比增长55.58%。2022年一季度，公司实现营业收入47.23亿元，同比增长8.38%；实现归母净利润3.14亿元，同比增长1.38%。
事件点评：
焚烧运营规模提升&水价调整带动业绩增长。2021年，公司新增焚烧处理能力4000吨/日，固废板块运营规模提升；同时，15家项目公司水价调整，带动存量项目盈利能力提升。2021年，公司净利润增速高于营收增速主要源于年内处置股权投资确认投资收益7.2亿元。2022年一季度，公司取得北京首创大气环境科技股份有限公司控制权，合并报表追溯调整。
完成15家项目公司水价调整，固废处理收入大幅增长。2021年，公司新增投产水处理能力合计约154万吨/日，水处理能力达到2500吨/日，位于全国前列。同时，公司完成15个项目公司的水价调整，包括1家供水公司和14家污水处理公司，提升存量项目的盈利能力。公司垃圾处理业务2021年实现营收76.71亿元，同比增长45%，占总营收的35%。2021年，公司9个垃圾焚烧和生物质项目完成试运营，建设转运营规模4000吨/日；签约、并购垃圾焚烧发电项目4400吨/日；焚烧处理能力明显提升。
净利率、ROE继续提升。2021年，公司毛利率为30.82%，同比上升0.88pct；净利率为11.7%，同比上升3.37pct；主要受益于水环境综合治理业务和水务建造业务毛利率提升；同时新增7.2亿投资收益。受益净利率提升，2021年公司ROE为8.60%，同比提升2.15pct。
富国首创REIT发行，盘活存量资产。6月21日，公司富国首创水务REIT于上交所正式挂牌交易，成为首批试点公募REITs中*一家以污水处理基础设施为基础资产的产品。本次REITs发行将有助于盘活公司存量资产，进一步提升公司发展质量。首批REITs是监管部门优中选优的产品，具有示范作用，同时表明公司项目、运营的高质量。
盈利预测和投资评级我们认为，公司固废业务进入投运高峰期，有望保持较高增速，短期水务项目价格调整提升原有项目盈利水平，REIT发行有助于进一步盘活存量资产。预计公司2022/2023/2024年归母净利润分别为26.12/32.71/39.84亿元，对应PE分别为8/7/5倍，*覆盖，给予“增持”评级。
风险提示新增项目规模不及预期；在建项目落地进度不及预期；并购进度不及预期；应收账款计提减值风险；疫情反复风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司蒋昕昊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为67.58%，其预测2022年度归属净利润为盈利21.22亿，根据现价换算的预测PE为10.07。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家；过去90天内机构目标均价为4.59。证券之星估值分析工具显示，首创环保（600008）好公司评级为2.5星，好价格评级为3.5星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
*哀鸿遍野！加息潮来袭，道指失守三万点
*科技股重挫，纳指今年累计跌超32%
*英央行再次放鹰，瑞士央行意外加息，欧股大跌
周四（16日）美股全线跳水，尽管美联储主席鲍威尔宣称75个基点的加息“不会成为常态”，但在日内瑞士央行、英国央行先后宣布加息后，市场的乐观情绪消失殆尽，加之对美国恐陷入经济衰退的担忧显著上升，道指自2021年1月以来*失守三万点，标普500指数收创2020年12月以来*点。
截至收盘，道指跌740.34点，跌幅2.41%，报29928.19点；标普500指数跌123.15点，跌幅3.25%，报3666.84点；纳指跌453.06点，跌幅4.08%，报10646.10点。
TIAA银行世界市场总裁加夫尼（Chris Gaffney）称，市场目前担心增长前景，以及美联储最终将把美国经济带向何处，“周三大家都在说，美联储正在做一些积极的事，他们正在努力追赶通胀曲线，但到了周四，大家都在质疑，美联储是否在追赶他们无法追上的东西？”
道富环球顾问公司欧洲、中东和非洲投资战略主管卡萨姆（Altaf Kassam）称，这是我们第一次意识到，原来经济真的可能会走向衰退，尽管还不能确定，这种想法是否已经成为市场共识。
科技股重挫，纳指今年累计跌超32%
由高通胀引发的加息潮，以及针对企业盈利和经济增长前景的担忧情绪，共同削弱了投资者的风险偏好，美股主要股指今年以来大幅下跌。道指今年累计跌近18%，标准普尔500指数累计跌超23%，纳指则累计下跌超32%。
日内几乎所有板块都在下跌，科技股跌幅居前。特斯拉跌8.54%，英伟达跌5.60%，Meta跌5.01%，苹果公司跌3.97%，奈飞跌3.75%，亚马逊跌3.72%，Alphabet跌3.40%，微软跌2.70%。
热门中概股普跌。网易跌7.81%，阿里巴巴跌6.09%，百度、腾讯超跌5.1%，小鹏汽车、蔚来汽车跌近5%，哔哩哔哩、爱奇艺跌超4%，微博跌3.76%，京东跌3.59%。拼多多跌2.38%。
焦点个股中，Twitter收跌1.63%。特斯拉CEO马斯克在周四的公司会议上向Twitter员工发表讲话，话题包括如果他完成对这家社交媒体公司的收购计划，是否会有裁员。
投顾机构RDM Financial Group首席投资官谢尔顿（Michael Sheldon）认为，在未来几个月，经济增长、企业盈利和通胀数据的前景都不乐观。
不过，亦有市场分析指出，美股的一项技术指标显示，市场暴跌可能会很快结束。本周以来，标普500指数成分股在50日移动平均线上方成交的比例降至5%以下，系2020年三月美国新冠疫情爆发以来的*水平。那次市场下跌和2018年底出现的下跌中，都曾出现类似比例的成分股跌破该技术平均线，随后很快市场便迎来曙光，开启上涨行情。
数据方面，上周初请失业金人数将至22.9万人。美国就业市场的复苏形势一直较为强劲，但美联储官员已经表明，努力控制通货膨胀的后果之一是就业市场受到冲击。
英央行再次放鹰，瑞士央行意外加息
日内英国央行宣布将基准利率提高25个基点至1.25%，为13年以来新高。本次加息也是疫情以来，英国央行第五次加息。
面对高烧不退的物价上涨压力，英国央行预计，未来几个月英国通胀将超过9%，10月通胀更将高于11%。
日内稍早前，瑞士央行宣布加息50个基点，将政策利率从-0.75%上调至-0.25%，为瑞士银行15年以来*提高利率。
瑞士五月通胀同比上涨2.9%，尽管已创14年新高，但与欧洲其他主要经济体相比仍处于较低水平。经济学家此前预计，瑞士央行将保持利率不变。也正因此，瑞士央行的加息令投资者感到惊讶。
Principal Global Investors首席策略师西玛·沙阿（Seema Shah）称，当那些被认为是*鸽派的央行都在提高利率，那么不可否认的是，全球经济面对着巨大的通胀挑战。
受此冲击，周四欧股再度跳水，全线大幅下挫至16个月来低位。截至收盘，德国DAX指数跌3.31%，英国富时100指数跌3.14%，瑞士市场指数跌2.86%，法国CAC40指数跌2.39%，欧洲斯托克600指数跌2.31%。
600008首创环保
首创环保作为北京市国资委下属的上市企业，公司立足传统水处理业务，不断拓展业务范围，形成了包括传统水务、再生水、固废处理、环境综合治理的全业务布局。
预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 润与上年同期相比，将增加 73,516 万元到 88,219 万元，同比增加 50%到 60%。
投资要点
1、拟收购首创大气***股权，持续战略升级业务链条发力
首创大气主要从事公共环境下的大气污染综合防治服务，今年上半年收入 2.5 亿元，同比增长6.12%，净利润为人民币0.52 亿元，同比增长68.39%。公告表示，如能顺利完成本次收购，公司的产业链条将延伸至大气污染治理领域，综合竞争能力将进一步提升，成为“水、固、气、能”业务有机融合的综合环保产业平台。
2、多元化创新融资，REITs有效盘活存量资产
公司富国首创水务REIT成为首批试点公募REITs中*一家以污水处理基础设施为基础资产的产品。公司REITs的成功发行，是行业、资本市场、国家监管机构对公司精益运营能力的认可，是公司坚持长期价值主义的印证。同时本次REITs的发行将有效盘活存量资产，推动公司高质量发展，提升资产质量。
3、聚焦发展水固主业，持续拓展增效
（1）公司作为国内水务龙头企业，目前污水处理业务在手订单充足，营业收入和毛利率实现双提升；供水业务收入平稳增长，毛利率有望恢复。公司一方面通过精选项目和严格标准来保障污水处理业务的质量；另一方面借助收购、BOT、技术服务等方式持续开拓污水处理市场，以保障污水处理业务的量。（2）固废项目将陆续投产，加速业绩增长。2020 年，公司固废业务营业收入同比增长31.64%，2021年上半年，固废业务实现营业利润同比增长 35.21%，公司固废业务发展迅速，投产项目扩大运营规模，业绩快速增长，固废板块开始发力。
7月8日丨首创股份(600008.SH)公布，公司预计2021年半年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加9.37亿元到10.65亿元，同比增长220%到250%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加3.1亿元到4.268亿元，同比增长80%到110%。
公司本期非经常性损益的金额约为6.65亿元至6.76亿元，非经常性损益项目主要由股权处置损益影响所致。
业绩预增的主要原因为：
(1)主营业务的影响：报告期内，公司积极拓展主营业务，持续提升核心竞争力，新建项目陆续投入运营，存量项目盈利能力不断提升，疫情影响逐渐减弱，城镇水务运营及固废运营等各业务板块持续增长。及报告期内，公司坚持走高质量发展之路，加强节能降耗、科技创新、管理提升等方面的主动作为，公司各项费用管控良好。
(2)非经常损益的影响：公司本报告期内非经常性损益增加，主要为报告期内，公司合营企业通用首创水务投资有限公司将其持有的深圳市水务(集团)有限公司40%的股权转让给深圳市深圳水务集团有限公司获得投资收益。及报告期内，公司处置子公司九江首创利池环保有限公司60%股权获得投资收益。
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