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整理 | 愉小编
今晚的推送给大家整理上半年可转债、可交债发行情况。
先说可转债。因为可转股嘛，所以也有人评价其投资“进可攻、退可守”，算是震荡市里相对有价值的配置了。
但无论如何，不管是想赚赚打新收益还是会持有到转股期，正股股价有支撑显然能让投资者对转债更有信心，在A股股价趋势上涨的3、4月份，转债发行首日涨幅表现也较好。
而且巧合的是，就发行时间点而言，在3月份转债发行量也达到了峰值，而股市不咋滴的1月和5月最弱。（可参下文图。）3月末监管窗口指导限制网下打新申报额度，同时减缓转债过审速度，一级发行量急转直下。
从行业分布来看，转债发行量*的行业是银行业，一枝独秀占总发行量55%。反正别的再融资渠道受限么，发转债“补血”也是极好的。
从融资主体来看，次新股依然热衷于转债融资，今年上半年发行的62只转债中有1/3都是次新股发行的转债。
再来说可交债。
发行方面，整体发行难度比较大，属于买方市场，上半年固定利率型占比70%；其中，民营企业是最主要的融资人，占上半年交债总发行量78%，并且综合YTM大部分在5%以下。
交债对应正股标的差异较大，条款定制灵活，因此投资条件和发行周期有明显的分化；以红星美凯龙作为一个粗略的标准回顾上半年已发行的交债，要获取超额收益依旧很考验投研人员的识别能力和管理能力。
本文研究文本及数据来自云南信托研报，特此鸣谢云南信托投资银行三部。下文进入具体分析。
转债发行市场回顾
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2019年上半年共发行上市62只可转债，发行总规模1548亿元。其中次新股发行的可转债有21只，发行规模204亿。
2019年一季度可转债发行市场持续升温，在监管指导下二季度的发行热度迅速下降。
2019年上半年发行量*的行业是货币金融服务业，单笔发行规模大，参与发行的公司也较多。分别是苏银转债200亿、平银转债260亿和中信转债400亿。
在债券一级发行认购方面，这62只转债整体原股东参与配售占发行规模54%，其中原股东参与配售的规模超过发行规模50%的转债
其中原股东参与配售的规模不足发行规模20%的转债
这62只转债中，主承销商包销规模整体在发行规模中占比较小，只有0.25%。其中包销规模*的两只转债只有尚荣转债和维格转债，分别占发行规模7%和5%。从上可知2019年上半年转债发行有46%由非原股东认购。除大股东之外，上半年参与可转债一级市场的投资者类型占比如下，上半年申购资金量*的是保险系资金，其次是证券公司系资金，银行系资金通过各种产品渠道参与，加总占比约2.9%，与信托渠道合计则为5.2%。
2019年3月底转债市场监管指导，打新收益明显减少，这对于部分原股东和非原股东参与一级市场认购的积极性都会有所打击。
虽然上市公司及上市公司的股东们对可转债发行的热情持续很高，但是监管批准发行的速度在3月后明显减缓，发行量也明显减少。
交债发行市场回顾
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2019年上半年共发行上市27只可转债，发行总规模573亿元,无次新股发行的。4月因为三峡EB发行200亿使得4月份发行数据特别高，若剔除三峡EB3月份的发行数据才是峰值。
2019年上半年发行的可交债固定利率型19只，占比70%，累进利率型6只，占比30%。其中，民营企业发行21只，占比78%，央企发行的2只，地方国企发行的2只。民营企业的综合票息利率分布比较分散，票息高低分化很大。
民营企业中综合YTM在8%/年以上的可交债有7只，详细如下，发行规模占民营企业EB上半年总发行规模9.4%。
民营企业中综合YTM在6%/年以下的可交债有11只，详细如下，发行规模占民营企业EB上半年总发行规模76%。
从下图可以看到今年上半年可交债发行周期差异也很大，有13只的发行周期大于6个月，有10只却在3个月之内完成。2018年上半年取函的一些标的主要借助今年一季度股票市场的一波小行情完成发行。
而可交债集中领取无异议函的时间也与股票市场行情非常重合，可以看到在今年一季度末股票市场行情最热时候也是交债领取无异议函最多的时间段。但是随着股票市场热度下降之后，可交债发行方也不再那么着急领取无异议函了。截止2019年6月末已经领函尚未发行的可交债（含剩余部分额度发行的交债）大约有81只，对应待发行规模1358亿元，尚未领函5只，中止审核或暂缓发行的17只。
愉记枕边伴读 听风金融江湖
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海得控制(002184.SZ)发布2021年半年度报告，该公司期内营业收入11.43亿元，同比增长26.25%。归属于上市公司股东的净利润5852.83万元，同比增长54.81%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4945.26万元，同比增长51.73%。基本每股收益0.1663元。
报告期内，公司积极把握制造业快速复苏的有利时机，聚焦智能制造发展战略，把握制造业向数字化、网络化、智能化和绿色化转型的历史时机，围绕董事会年初确定的经营管理目标，推进各项业务有序开展;通过打造与完善数字化协同管理综合平台的实践，逐步提升内部数据共享、业务协同的一体化管理水平。报告期内，公司业务整体实现稳步增长，新签订单同比增长19.82%(其中，智能制造业务同比增长32.30%)。
昱能科技（787348）。
3月11日，随着中望软件（688083）、恒辉安防两只新股上市交易，2021级新股成员进一步扩充至74只。据Wind数据统计，今年上市的新股中，中望软件发行价*。从上市首日股价涨幅来看，有36股涨幅翻倍，其中南极光是上市首日涨幅*的个股。打新赚钱效应依旧，以上市首日收盘价粗略计算，有40股中签获利超万元。
中望软件发行价*
截至3月11日，2021年以来已有74股圆梦A股。
据Wind数据显示，从*价格来看，年内已上市的74股中，德必集团、奥雅设计、海优新材、惠泰医疗、博硕科技、中望软件等9股每股的*价格在50元以上。
74股中，极米科技、中望软件2股的*价格超百元。其中中望软件系年内新股中*价格*的个股。数据显示，中望软件每股的*价格为150.5元。3月11日，中望软件正式上市交易，中望软件主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务。极米科技每股的*价格为133.73元。
相比之下，南网能源每股的*价格仅为1.4元，也是年内发行价*的新股。南网能源主要从事节能服务，为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式综合节能服务。
除了南网能源外，74股中，中国黄金、迎丰股份、曼卡龙、通用电梯、中辰股份5股的*价格也低于5元/股。
投融资专家许小恒认为，新股发行价高低只是一个相对的概念，公司的发行价是根据公司基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素确定。
南极光首日涨幅居首
这些新股，上市首秀股价表现是市场关注的焦点。
据Wind数据统计，目前上市的74只2021级新股中，上市首日股价均实现上涨。秋田微、生益电子、之江生物等44股上市首日股价涨幅超50％。奥雅设计、中英科技、凯因科技、四方光电等36股上市首日股价涨幅则实现翻倍。
上市首日股价涨幅翻倍的36只2021级新股中，有19股上市首日股价涨幅翻了两倍之多，其中南极光系新股中首秀表现*的个股。
据了解，南极光的主营业务是以背光显示模组为核心的手机零部件的研发、生产和销售，公司产品广泛应用于智能手机和车载显示器、医疗显示仪、工控设备显示器、家电显示器、其他消费电子显示器等各种专业显示领域。
2月3日在创业板上市的南极光迎来首秀。交易行情显示，上市首日南极光早盘开盘高开378.06％，全天股价在高位运行。当日尾盘，南极光股价涨幅一度超745％。不过，随后涨幅有所收窄，截至2月3日收盘，南极光收涨730.96％。
德固特、易瑞生物分别于3月3日、2月9日在创业板上市，这两股上市首日股价涨幅分别为629.96％、578.72％。
另经Wind数据统计，2021年已上市的74股中，上市首日股价涨幅前十的个股中，有9股系在创业板上市的股票。
对比后可以发现，四方新材无疑是年内上市首日涨幅最小的个股。于3月10日上市的四方新材，上市首日收涨32.88％，一个涨停板都没有封住。而四方新材并不是孤例，太和水也出现上市首日便开板的情形。
经济学家宋清辉表示，一些新股在首日就开板，由于近期市场震荡，整体情绪与流动性较差，导致新股普遍溢价较低。
6股中签获利超5万
对于投资者而言，打新收益情况更为值得关注。
北京商报
具体来看，获利超万元的40股中，四方光电、太和水、易瑞生物、中英科技等23股每中一签获利金额在1万-2万元区间；奥雅设计、优利德、华康股份等8股每中一签可获利金额在2万-3万元区间。
若投资者中了盈建科、恒而达、海优新材、惠泰医疗、中望软件、极米科技6股中的任何一股，获利金额则在5万元以上。其中极米科技无疑是年内最“肉”签。
2021年3月3日，极米科技在科创板上市。极米科技上市首日盘中股价一度涨至611.15元/股。3月3日收盘，极米科技收涨296.33％，报530.01元/股。以当日收盘价计算，中一签极米科技可获利19.8万元，极米科技成为年内新股中打新收益*的个股。
而中签中望软件获利同样不菲。3月11日，中望软件收涨171.8％，报409元/股。以收盘价计算，中一签中望软件可获利逾12万元。而若以当日盘中*价468.05元的股价卖出，中一签*可赚约15.88万元。
康众医疗等3股年内股价“腰斩”
不过，在上市后，个股分化走势则十分明显。
除了3月11日刚上市的中望软件、恒辉安防2只新股外，祖名股份、传智教育、中国黄金、药易购、中瓷电子、南网能源6股上市以来至3月11日收盘，股价区间涨幅在50％以上。
南网能源系年内上市的新股中最“牛”股。3月11日收盘，南网能源收于7.9元/股。当日南网能源的股价涨幅为8.22％。据Wind数据统计，自1月19日上市至3月11日，南网能源股价区间涨幅约291.1％。
中瓷电子区间股价涨幅排名在南网能源之后，该股上市以来至3月11日累计涨幅约147.25％。中国黄金、药易购则分别以123.96％、109.32％的区间涨幅位列年内新股的第三、第四名。
经北京商报
康众医疗、优利德、恒而达3股自上市以来至3月11日，股价“腰斩”，跌幅*的是康众医疗。据显示，2月1日上市首日康众医疗一度创出85.22元/股的新高，但此后股价一路下行。截至3月11日收盘，康众医疗股价收34.5元/股。
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