121005基金天天基金净值(小麦财经股票网)
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08月31日讯 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金（简称：国投瑞银创新动力混合，代码121005）08月28日净值上涨2.48%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1986元，累计净值为4.0262元。
国投瑞银创新动力混合基金成立以来收益717.60%，今年以来收益81.70%，近一月收益7.70%，近一年收益106.78%，近三年收益125.99%。
国投瑞银创新动力混合基金成立以来分红13次，累计分红金额39.78亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙文龙，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益142.14%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有鸿路钢构（持仓比例9.98%）、贝达药业（持仓比例8.85%）、亚厦股份（持仓比例7.74%）、金禾实业（持仓比例7.18%）、绝味食品（持仓比例7.05%）、家家悦（持仓比例5.16%）、景旺电子（持仓比例4.48%）、招商积余（持仓比例3.96%）、生物股份（持仓比例3.62%）、中新赛克（持仓比例3.56%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年，受新冠疫情影响，全球经济发展一度接近停摆，随着疫情逐步有效控制，货币财政政策发力，国内经济2季度经济在有序恢复。
除了受疫情冲击、3月份资本市场下跌，随后市场整体表现强势。上半年A股市场呈现明显的结构性行情，尤其是创业板、中小板指数录得涨幅35.6%、20.85%，而上证50下跌3.95%、沪深300上涨1.64%，总体上以消费、科技、医药为主的新经济大幅跑赢了银行、地产为代表的传统周期板块，这也与我们经济转型升级的大方向一致。
本基金上半年维持较高仓位，主要配置在创新药、休闲食品、物业管理、装配式建筑、电子、生鲜超市、计算机、甜味剂等细分行业。
本基金将沿着产业变迁和消费升级的方向，优选赛道，关注行业景气，陪伴*企业，分享公司业绩成长，获取*收益和相对收益。
截止本报告期末本基金份额净值为0.9925元，本报告期份额净值增长率50.45%，同期业绩比较基准收益率为1.71%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济秩序逐步恢复正常，经济增速有望逐季回升，但货币政策最宽松的时候慢慢过去。中美贸易谈判依然是影响市场的变量之一，逆全球化也对未来市场蒙上阴影。
上半年股市上涨很大部分由估值扩张带来的，我们将继续沿着优选赛道、陪伴ROIC和净利润增长双高的龙头公司的投资策略前行，同时也对低估值修复以及成长股的估值溢价的合理性保持关注。
CBOT小麦日内大跌4.00%，现报1043.00美分/蒲式耳。
08月31日讯 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金（简称：国投瑞银创新动力混合，代码121005）08月28日净值上涨2.48%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1986元，累计净值为4.0262元。
国投瑞银创新动力混合基金成立以来收益717.60%，今年以来收益81.70%，近一月收益7.70%，近一年收益106.78%，近三年收益125.99%。
国投瑞银创新动力混合基金成立以来分红13次，累计分红金额39.78亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙文龙，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益142.14%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有鸿路钢构（持仓比例9.98%）、贝达药业（持仓比例8.85%）、亚厦股份（持仓比例7.74%）、金禾实业（持仓比例7.18%）、绝味食品（持仓比例7.05%）、家家悦（持仓比例5.16%）、景旺电子（持仓比例4.48%）、招商积余（持仓比例3.96%）、生物股份（持仓比例3.62%）、中新赛克（持仓比例3.56%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年，受新冠疫情影响，全球经济发展一度接近停摆，随着疫情逐步有效控制，货币财政政策发力，国内经济2季度经济在有序恢复。
除了受疫情冲击、3月份资本市场下跌，随后市场整体表现强势。上半年A股市场呈现明显的结构性行情，尤其是创业板、中小板指数录得涨幅35.6%、20.85%，而上证50下跌3.95%、沪深300上涨1.64%，总体上以消费、科技、医药为主的新经济大幅跑赢了银行、地产为代表的传统周期板块，这也与我们经济转型升级的大方向一致。
本基金上半年维持较高仓位，主要配置在创新药、休闲食品、物业管理、装配式建筑、电子、生鲜超市、计算机、甜味剂等细分行业。
本基金将沿着产业变迁和消费升级的方向，优选赛道，关注行业景气，陪伴*企业，分享公司业绩成长，获取*收益和相对收益。
截止本报告期末本基金份额净值为0.9925元，本报告期份额净值增长率50.45%，同期业绩比较基准收益率为1.71%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济秩序逐步恢复正常，经济增速有望逐季回升，但货币政策最宽松的时候慢慢过去。中美贸易谈判依然是影响市场的变量之一，逆全球化也对未来市场蒙上阴影。
上半年股市上涨很大部分由估值扩张带来的，我们将继续沿着优选赛道、陪伴ROIC和净利润增长双高的龙头公司的投资策略前行，同时也对低估值修复以及成长股的估值溢价的合理性保持关注。
北京9月25日讯 今日，亚厦股份(002375.SZ)遭遇跌停，截至收盘，该股报10.08元，跌幅10.00%。
昨日公司公告称，控股股东亚厦控股有限公司向上海海通证券资产管理有限公司质押股份1880万股，用于自身资金需求。占其所持公司股份的4.28%，占公司总股本比例的1.40%。质押期限为2020年9月23日至2021年9月23日。
控股股东张杏娟向上海海通证券资产管理有限公司质押股份850万股，用于自身资金需求。占其所持公司股份的5.03%，占公司总股本比例的0.63%。质押期限为2020年9月23日至2021年5月19日。
截至本公告日，上述股东及其一致行动人共持有公司股份数量为710,356,785股，占公司总股本比例为53.01%。累计质押250,605,927股股份，占其所持有股份比例为35.28%，占公司总股本比例为18.70%。
亚厦股份二季报显示，国投瑞银创新动力混合型证券投资基金二季度新进买入1714.75万股，占流通股比例的1.29%，为第7大流通股东。中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户持有1447.05万股，占流通股比例的1.09%。
国投瑞银创新动力混合(前端：121005 后端：128005)成立于2006年11月15日，截至今年9月24日累计收益率为640.06%，累计单位净值为3.8394元。其管理人国投瑞银基金管理有限公司成立于2002年6月13日，公司股东为瑞士银行集团及国投信托有限公司，管理规模为 956.87亿元，位列行业第44名。
中意人寿保险有限公司是由意大利忠利保险有限公司（ASSICURAZIONI GENERALI）和中国石油天然气集团公司（CNPC）合资组建的人寿保险公司，于2002年1月15日经中国保险监督管理委员会批准在广州成立，公司注册资本19亿元人民币。
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