斯达半导(爱尔眼科股吧)

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截至2022年6月20日收盘，斯达半导(603290)报收于355.03元，上涨3.81%，换手率3.8%，成交量3.4万手，成交额11.99亿元。

资金流向数据方面，6月20日主力资金净流入1.55亿元，游资资金净流出5274.94万元，散户资金净流出1.02亿元。

近5日资金流向一览

该股主要指标及行业内排名

该股最近90天内共有26家机构给出评级，买入评级21家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为429.43。

注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交

早盘，爱尔眼科(300015,股吧)大跌超6%，外资不惧高位，接盘大股东1%的减持股份。随着大盘连续多日回暖，各大机构再次吹响“牛市”的号角，几路资金加速入场，加大对A股布局。

在实现了8连涨后，早盘创业板指数震荡走低，收跌0.42%。上证指数小幅上涨0.15%，半导体、芯片概念股继续领涨，金融、地产股走强。瑞芯微涨停，扬杰科技(300373,股吧)、卓胜微(300782,股吧)等涨幅超7%。

国药股份再度触及涨停，消息面上，6月23日，国药集团中国生物新冠灭活疫苗国际临床（Ⅲ期） *** 联合酋长国启动仪式在中国北京、武汉、阿联酋阿布扎比三地同时举行，这是全球首个III期临床疫苗。

大股东减持17亿元，外资“接盘”50倍大牛股

股价刚刚创下历史新高的超级白马股爱尔眼科早盘大跌6.03%。昨晚公司发布公告称，公司控股股东爱尔投资连续两日以大宗交易方式合计减持4027.16万股公司股票，占公司总股本的1%。变动后，爱尔投资仍持有14.62亿股公司股票，占总股本的36.31%，继续保持大股东地位。

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大宗交易数据显示，爱尔医疗投资集团本次减持的成交价格为42.33元，减持套现金额为17.05亿元。

爱尔眼科董秘吴士君解释，此次爱尔投资减持所得资金将主要用于在深圳和武汉两地购置房产，未来由公司医院长期租赁使用，由此大幅度提升医院的就诊容量和等级水平，让医院专注于长期稳定发展。同时，吴士君透露，此次各股票受让方均为全球知名大型资产管理公司。

爱尔眼科是A股医药板块长牛股，股价从十年期的低点至今已翻了50多倍（前复权后2010年最低价仅0.85元/股），2019年以来也仅有3个月的月线收阴，股价韧性十足。该股一直受到外资青睐，目前北上资金已持股公司流通盘超8%，10大流通股股东名单中还盘踞着3位QFII投资者。

爱尔眼科月K线

外资连续流入A股，22股获两大活跃资金加仓

外资大幅流入A股是不争的事实，近日多只个股又触发外资买入预警。昨日深交所网站发布预警，截至6月22日，已有5只股票的QFII/RQFII/深股通投资者持股比例超过26%，分别为美的集团、索菲亚(002572,股吧)、泰格医药(300347,股吧)、广联达(002410,股吧)和启明星辰，其中，启明星辰(002439,股吧)首次上榜，5股同时“触线”亦属A股首次。根据相关规定，所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和，不得超过该上市公司股份总数的30%，实际操作中，26%被视为警戒线。

今日早盘，北上资金继续大幅流入A股，金额近21亿元，近五日已连续买入超280亿元。证券时报·统计，6月以来，北上资金持仓比例增加超1个百分点且杠杆资金加仓幅度超过10%的个股共有22只，股价平均上涨15.84%，医药板块个股最受外资和杠杆资金青睐。

杠杆资金入市提速，融资余额创年内新高

不但是北上资金，杠杆资金近期也出现连续加仓操作。截至6月23日，沪深两市两融余额11468.91亿元，实现7连增。其中，融资余额合计11156亿元，较前一日增加41.39亿元，突破3月顶峰时期的水平，不仅创年内新高，也创2016年1月上轮牛市以来的最高水平。

分行业看，医药生物行业近7日融资余额增加52.03亿元，增加最多，融资余额增加居前的行业还有非银金融、电子等；融资余额减少的行业有有色金属、综合等。以幅度进行统计，传媒行业融资余额增幅最高，达7.15%，其次是家用电器、医药生物，增幅分别为6.64%、6.19%。

个股方面，两融余额连升期间，17股被融资客大幅加仓，融资余额增幅超50%。老百姓期间融资余额增幅最大，最新融资余额为3.18亿元，期间增长319.45%；其次是凯撒文化，最新融资余额11亿元，增幅为114.79%，融资余额增幅居前的还有广联达、飞科电器(603868,股吧)等。

从绝对金额统计，近七日融资余额增加最多的是中兴通讯，期间融资余额累计增加12.52亿元，增幅为26.81%；中国平安、凯撒文化(002425,股吧)等融资余额分别增加9.10亿元、5.88亿元，位居第二、第三。

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斯达半导股吧

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热门话题

春节后包括口罩、云办公、特斯拉等概念轮番活跃，不少股票借题材炒作之机，股价一路飙涨，成为市场热捧对象。节后13个交易日中，更有诸多连板大牛股，如秀强股份一度11连板，北玻股份6板接力，安居宝6板新龙等。

都涨这样了，诸多股友没跟上节奏：“又一只割肉卖飞”、“北玻涨停，可惜我买的是南玻”。

有股友已经怕了：“次次追热门，开板就追，一追就套。今年两个月亏了我20万，怕了，真怕了。”

刚割肉票就飞，追不上热点，如何脱坑？来看看股友们症结所在，并给出的一些长线股建议：

※ 以下为股友实力发言 ※

波段1套利

长线拿股票，不是等它们涨了几倍了去追。如果这样的炒法，可能跟去追打板股也没有本质的区别。何况做长线也不是想像中的那么简单，像这种追热门股都追习惯了的。现在说长线，估计一支股票拿不到3天不涨，可能就想卖，最终又会去追涨杀跌，最后估计把钱赔光都不一定能收手。

炒股亏钱的最根本的原因，一是对股市缺乏正确的认识，二是什么都不懂就跑到股市里炒股。股市赚钱那有们想像中的那么简单 ，靠大神们推荐一支股票买了就跟着赚钱了。炒股赚钱那有这么容易，即使偶尔跟着买赚1-2次，长期下来亏钱也是必然。炒股是风险非常大，赚钱概率低的一项投资，而且对分析能力、技术能力以及心理素质要求都非常高。

如果觉得自己达不到这个要求，建议把大部分资金还是从股市里转出去，到银行去买点公幕基金，由于公幕基金交易并不方便，这样才能真正做到中长线投资。最后拿小部分钱到股市里来练手炒起玩、学习经验和技术，即使最终炒亏了，也不会伤筋动骨。也许心态好了，最终还能赚钱，这样的操作，最终的投资收益跑赢80%的散户没有问题，以上建议仅供参考。

财经白金

散户最大的缺点就是喜欢追涨杀跌，用资金购买超过了不少股票。盲目崇拜别人说什么，不加分析赶紧追涨。下跌时立即割肉或者不割，继续还想着它会出现上涨我越等越低，最后不得不割肉离场。已经得到了无数的验证。那么多股票难免分散很多的精力，所以建议选股时不要这么选，负责非常吃力，而且选不准。

股海淘米哥

追热门而且已经是高位的热点很容易做韭菜，建议找个有业绩的低价小盘股持有比较靠谱。

二十二载股盲

这样炒股已经陷入了亏损的怪圈，可以判断基本盈利无望，属于市场的后知后觉，也就是说亏损一族。哪怕是来一个牛市，也很难赚到钱。如果新手是一张白纸，这张白纸目前已经涂鸦，及时离场回头是岸。

黄亦云

爱追板的股民不可能坚持长线持有，这是一切的根本，买啥都会亏。长线是忍受20%亏损不动摇，就这种开板追，套了就割的人，问题出在自身，不是股票。那些买过的肯定有一些在一两个月之后股价能翻上去的，没有耐心去等，也没有忍受亏损的能力。

青春无限的理财

这样子买股票不好。买四个指数基金，一定赚回来：消费，科技，券商，医药。 持有一年，全部赚回来。

一个没有思想的人

做短线是盈利最快的方式之一，但是在没有完全持续盈利的情况下，建议做短线的话，最好先做模拟练练手，或者拿出一层仓位练手，把大部分仓位放到个股或ETF上面，这样即使亏损也不会伤筋动骨。做热点跟情绪、题材的周期（开始、成熟、分化、退朝）、当前处于赚钱效应还是亏钱效应、弱转强和强转弱、一致分歧等都有很大关系，之所以亏钱，是对热点的把握不是很准确。

长线的话，个人感觉格林美和长盈精密会好点，两个都是科技股，位置还不太高。科达利、华测检测、山东药玻涨幅较大，位置较高，不是说后期不会涨，只是我个人感觉性价比没那么高。

股海里的指南针

个人分享五只白马蓝筹股，第一、苏宁易购，这只股票中线看好，近期利好不断，年报业绩大幅增长，远超预期，报告显示净利润同比去年大幅暴增，这是看多该股最大理由，年报出来后，基本面将得到实质性改善，估值会大幅拉低，预计市盈率10倍以下，那么投资价值就出来了。且技术面看，当前股价回调很到位了。长期上升通道下轨支撑线位置，盘面看，反弹蠢蠢欲动，5日线金叉10日线，MACD也出现金叉，双金叉看多格局，现价附近都是不错的买点，但不建议全仓，先介入5成即可。第二、同仁堂，医药行业，近期走势最好的板块，熊市具备防御型，进可攻，退可守，但该股当前股价处于历史高位区域（月线图清晰可见），这样的股票个人不建议长时间持有，短期操作即可，也可逢低介入，目标——35元。第三、欧普照明，估值合情合理，25倍的市盈率，显然股价处于低估状态，既适合做中长线，也适合短炒，短中线40元可获利了结。第四、伊利股份，白马股，长期看好，适合中线持有，现价附近都是不错买点，仓位同样要控制好，不可满仓操作。第五、鲁抗医药，业绩暴增，估值低，适合中线持有，但最近买点还未出现，最好等回踩8元再操作。以上是个人多年操盘经验之谈。

股市的唐僧

既然买个股亏钱，为什么还要直接买个股呢？对于这样直接买个股赚不到钱的股友，我给的建议是直接买大盘指数。2019年全年创业板指数涨了41%，如果买了创业板指数，并且持股不动也是赚这么多。要是2019年再会做个波段，两个41%肯定赚到了。最近两个月，买创业板指数的话，从12月15日到今天涨幅也在17%左右。即使是节后的暴跌，也不影响赚这17%。而且买指数，还不用天天操心个股又出什么消息了？技术走势怎么样？甚至连付费提问的这68元都省了。何乐而不为呢？直接买个股，天天操碎了心不说，还赚不到钱。把自己弄得很累不说，甚至还影响到自己的生活。买指数跌的越厉害机会越大。从节后第一天暴跌到现在，这一波创业板指数涨幅也超过了16%。买指数既轻松还能赚钱，也不少赚。

V1涯少1V

首先钱多的话就不要玩短线，玩短线跟赌博似的，常在河边走哪有不湿鞋。我比较看好山东药玻跟华测检测，这两个都是在业绩的主升浪中，更看好山东药玻，以为他是医疗玻璃制品，国内最大。医疗玻璃制品在国内的销售情况就不需要多说了，化妆品容器、药品容器等等，产品不愁销路，建议回调以后再买入。华测检测是第三方检测机构，通过这次疫情，第三方研究所跟检测机构的重要性不言而喻。业绩也很棒，很少的欠款跟在建工程说明公司领导很有控制力，但是同样也要等回调以后在介入。

股友33WUsb

既然喜欢开板就追，那我给三个票，可以试试开板就追。公牛集团（大概率周一开，追不？）斯达半导，瑞芯微。追不追？只看过科达利，这个看美股特斯拉，特斯拉涨国内特斯拉概念跟涨的，最近特斯拉概念处于调整期。长期应该没问题，风险提示，特斯拉崩盘。

予予我

长盈精密是一只很不错的股票，既然有目标了，就放心的持有，短线操作是非常难做的，需要天时地利人和，对于大多数人来说，想赚钱，就要有耐心，选好入场时机，锁仓不动，一定要忍住，就怕耐心不足追涨杀跌，没有利。

陈林2019

任何股票长期持有都会面临30%~50%的回撤，如果不能接受大回撤，无法拿得住，长线交易持仓不能少于1年。推荐几只大盘股，中国平安，过去5年涨幅150%，美的集团，过去5年涨幅207%，上海机场，过去5年涨幅260%，海天味业，过去5年涨幅318%，五粮液，过去5年涨幅537%

股行僧侣

近期大盘强力拉升后应该会有一个释放的动作（近期充其量还有最后一个回补缺口的一拉，到空间有限，中长线建仓的话不必选在这个节点）。给朋友提点建议：选股最基本的得满足起码经过充分磨底且已脱离底部区域（不要总想着抄底，风险和收益永远是成正比的），同时要进入上升通道（回调遇支撑时分批建仓，不建议直接重仓或满仓），让资金稳步放大。

中长线投资，可以关注和研究一下三力士，操作上：股价回踩至10日均线支撑处时建底仓，股价突破8元压力位后加仓。以上均为客观分析，希望对朋友有所帮助。

新ES8525

首先需要确定好投资的方向，我个人认为新能源是个不错的方向，因为对比其他的长线热点，它刚起步又在趋势上，未来五年内是行业发展爆发期，国内产业链完整，希望对有帮助。长线是金，知易行难，望坚持。

黄金螃蟹

长线我推荐长江电力，这个公司永远不会倒闭，分红还可以，养老股，上海机场可以逢低买入。恒瑞医药，医药龙头，看世界的话中国还没有一家市值一千亿美金的医药公司。

仅供投资者参考，不构成投资建议

作为“国内IGBT龙头企业”斯达半导，二级市场股价基本上一路震荡上扬。从上市时的14.7元到近期历史高点483.8元，翻了将近34倍，截止发稿，目前总市值达766.5亿元。

股价一路高歌，这也让持有的股民们都是喜出望外。但是接下来又爆出好消息来了，那就是在11月15日晚间，斯达半导的35亿元定增结果出炉，最终获得14家中外知名机构认购。在这个消息的影响下今日股价也是逆势拉升，一改昨日颓势。

据了解这次定增参与方不单单出现像摩根大通、瑞银，富国等豪华的定增团，还有出现了国家队的身影，先进制造业二期花费近3亿元认购90万股。

要知道国家大基金可是风向标啊，它的入局确实给斯达半导未来更多想想空间了。

明星机构纷纷抢筹，一下子让斯达半导成为资本市场的宠儿。那么，斯达半导是什么来头，为何如此受资金追捧？

靓丽的业绩

光从斯达半导的名字就可以看出，它属于半导体行业，正是近年以来火热的科技概念。

根据资料显示，斯达半导创立于2005年，其主营业务是以IGBT为主的功率半导体芯片以及模块的设计研发和生产，并以IGBT模块形式对外实现销售。

IGBT是一种半导体器件，是工业控制及自动化领域的核心元器件，其作用类似于人类的心脏，所以说很重要。

斯达半导的主营收入构成，有94.65%的主营是来自于IGBT模块，剩下的其他产品主要是其余的功率半导体例如MOSFET、晶闸管、二极管，以及一些第三代半导体材料碳化硅等。

可以看到斯达半导的主营业务是单一的，其余的功率半导体占比很少，尽管在财报中斯达半导有表示公司旗下有布局除了IGBT的其他业务，但5%的主营占比（4786.16万的营收)，确实略显单薄。

但是凡事都有两面，术业有专攻，专注于一件事或许比多元化泛而不精要好。IGBT这条赛道在目前也是很有发展空间的，斯达半导目前的战略就是在IGBT领域争取做到国内第一。

IGBT可以有效地减少能源的浪费和损失，广泛应用于清洁能源发电、新能源汽车驱动和充电桩领域，是实现碳中和的关键一环，帮助实际应用的节能减排。正因为如此，功率半导体被推上风口浪尖。

优秀的公司，除了技术厉害和所处的行业好之外，更多的也要看业绩，毕竟能给股东带来持续盈利才是王道。

2021 年 1-9 月公司实现收入 11.97 亿元，同比+79.11%；归母净利润 2.67 亿元，同比+98.71%。2021Q3 单季度收入 4.78 亿元，同比+89.85%；归母净利润 1.13 亿元，同比 +110.54%。Q3 单季收入和利润增速均较 Q2 提升，三季度营收创近年来历史新高。持续受益新能源，公司利润增速显著高于收入增速，这除了反映出半导体行业景气度持续高昂。

2021 年 1-9 月公司毛利率为 34.99%， 较去年同期增加 2.26pct；净利率为 22.36%，较去年同期增加 2.24pct。 期间费用率方面，公司管理费用率、销售费用率较去年同期持平，分别 为 2.76%和 0.99%；毛利率稳中有升，盈利能力较去年同期有所提升。

既然已经这么赚钱了，那斯达半导为何还要定增呢？毫无疑问，定增自然是为了融资。

融资干什么？肯是为了做得更大，做得更强。

此次募集资金扣除相关发行费用后将用于：高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目、SiC芯片研发及产业化项目、功率半导体模块生产线自动化改造项目以及补充流动资金。

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降，资本结构得到优化，研发能力也将大大提高。同时，投资项目具有良好的经济效益，将有效提升公司的盈利能力及市场占有率，进一步增强公司的核心竞争力。

未来可期吗？

看一个公司，行业的发展前景和未来，还有个很重要的指标--市场规模。

目前IGBT在新能源车领域的应用十分广泛，新能源车代替传统燃油车的时代趋势也推动了IGBT的发展。

根据集邦咨询2019年调查数据表示，我国IGBT2018年市场规模为153亿元，到2025年我国IGBT市场规模会提升至522亿元，复合年均增长率为19.16%。

在2018-2020年期间，市场规模增速是缩小的，而2021年开始，新能源车销售量的暴增配合充电桩、光伏发电、风力发电的普及，IGBT市场规模也开始扩大。

后续市场规模可能会越来越大，受益于工业控制、新能源、新能源汽车等领域的需求大幅增加，未来斯达半导体的业绩增长还是有空间的。

但是也有不容忽视的风险，斯达半导估值过高。公司净利润规模只有10多亿元，总市值却达到了775多亿元，动态市盈率为215倍，估值一直在较高水平。

对比于其他功率半导体上市公司，士兰微93的PE、闻泰科技54的PE、时代电气58的PE、扬杰科技37的PE等等，斯达半导的市盈率显著高于同行业平均水平。

200多倍的估计，甚至是高于自己平均估值。

虽然说半导体行业较为特殊，尤其在我国面临着“国产替代”的紧迫需求下，不能只看估值，还是更要看未来有多大成长空间，这可能也是豪华定增团高位也敢介入的原因吧。

但是目前斯达半导目前确实处于一个比较尴尬的情况，未来空间是有的，业绩增长会有的，但同样伴随的就是市场给出的高估值。

首创证券预计公司2021/2022/2023年归母净利润分别为3.33/4.71/6.31亿元，如这个业绩增速，那么200倍估值就不算高，不过这只是测算而已。但是长期来看，作为股价测算的重要指标，我们不得不重视，也要考虑业绩能否支撑起高估值。

还有就是在收入规模快速增长下，公司研发费用率有所下降。2021 年 1-9 月研发费用率为 5.84%，较去年同期减少 2.00pct。根据斯达半导披露的招股书，2016-2018年，斯达股份直接外购芯片都比自主研发的多，而且要注意，自己研发的也不是由自己生产。

作为一个科技型公司，如果只是躺平而不是思研发，那就太可怕。当然从这次定增来看，融资资金绝大多数用于研发，或许公司也看到自己的不足，正在补齐短板。

结语

虽然半导体板的发展逻辑是非常清晰的：

1.半导体作为高端制造的代表，是国家大力支持的战略发展方向。

2.从下游来看，发展新能源汽车是提高我国汽车产业国际竞争力的战略性举措，新能源汽车带来IGBT需求提升，且特斯拉100%国产化，本土元器件供应商迎来发展良机。

因此在这个背景下，行业景气度的持续提升，斯达半岛未来是值得重点关注。

但是不得不提醒大家，半导体行业一直存在高强度的竞争环境，加上现在功率半导体是香饽饽板块，有能力有条件的都想来掺一手；行业也存在周期性，现在发展快，业绩增速高，但是未来产品研发不及预期、国产替代不及预期，所以很想难保持持续高增长也不是那么容易。