工银瑞信核心(欧洲股市最新实时)

本文目录一览：

• 1、工银瑞信核心

• 2、欧洲股市最新实时

• 3、工银瑞信核心价值净值481001

• 4、工银瑞信核心价值混合A

今年是开放式基金诞生20周年。从过往数据来看，开放式基金长期以来创造了优异的业绩，尤其权益类基金业绩显著超过大盘指数，赢得了投资者信任。银河证券基金研究中心数据显示，截至8月31日，140只主代码基金成立超16年，其中47只基金实现10倍回报，32只基金年化回报超16%。

作为国内首家银行系基金公司旗下的首只基金，工银瑞信核心价值是其中业绩与回报双丰收的典型代表。该基金成立16年来总回报已达1326.36%，年化回报为18.06%。根据基金定期报告统计，截至上半年末，工银瑞信核心价值累计为投资者赚取利润达88.87亿元，累计分红总额达115.95亿元，是全市场仅有的12只分红超百亿的基金之一。时间淬炼价值，普惠相伴客户，长期稳健的业绩表现，令工银瑞信核心价值赢得了广大客户的信赖。根据最新半年报，该基金规模为58.88亿元，个人投资者达24万，持有份额占比高达99.82%。

稳健投资理念的传承

作为银行系基金的1号产品，“稳健”是工银瑞信核心价值一直以来的突出特色和标签。该基金设立之初的投资目标便是有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值，并将投资对象锁定为经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司。

历史业绩印证了工银瑞信核心价值的稳健表现。在该基金经历的2016年至2020年15个完整自然年中，有11年取得了正回报，并有6个年度都实现超过30%的净值增长，而上证指数和沪深300分别仅有9年取得正回报。在2018年至2020年近四个涨跌互现的年份中，工银瑞信核心价值全部跑赢沪深300。银河证券数据同时显示，今年以来截至8月31日，该基金已取得7.27%的净值增长率，同期沪深300下跌7.78%。

工银瑞信核心价值的稳健表现还体现在其回撤控制能力上。过往数据统计显示，截至8月31日，全市场成立超过16年的偏股混合型基金共有59只，成立以来最大回撤低于53%的仅有12只，工银瑞信核心价值便是其中之一；同时，成立以来连续6个月最差回报高于-38%仅有4只，工银瑞信核心价值也是其中之一。

自成立以来工银瑞信核心价值保持了稳健的投资风格。基金定期报告数据显示，除几个市场系统性下跌的年份，该基金始终保持着较高的股票仓位，通过行业和个股精选追求超额收益是该基金的主要策略。从持仓变动来看，该基金今年上半年换手率73.16%，在权益类基金中处于较低水平，延续了其一贯的低换手率的风格，说明通过长期持有优质标的是其取得优异业绩的主要原因。

实力基金经理的接力

一只业绩优异的基金背后必然有一位优秀的基金经理，而工银瑞信核心价值16年长跑背后，是多位实力派基金经理的薪火相传。知名基金经理江晖、张翎早期都曾管理过工银瑞信核心价值，现在工银瑞信基金旗下权益投研老将王筱苓、宋炳珅也都阶段性管理过该基金。而现任基金经理何肖颉从2014年3月开始管理工银瑞信核心价值至今，是管理该基金时间最长的基金经理。

何肖颉是公募基金行业“宗师”级人物，他拥有超20年公募基金从业经验，2000年便加入“老十家”博时基金担任研究员，2002年11月起何肖颉以基金经理助理身份开始参与统封基基金裕阳的投资管理，2005年2月正式担任基金裕阳基金经理。何肖颉也是国内目前少有的管理过传统封基的基金经理。

2008年何肖颉加入工银瑞信，历任专户投资部专户投资经理、权益投资部副总监、权益投资部联席总监、权益投资能力中心负责人，现任投资总监。何肖颉从2014年3月开始管理工银瑞信核心价值至今，在他的管理下，该基金复权净值连续突破6元、8元、10元等整数关口，今年初创出15.827元的复权净值新高。截至8月31日，何肖颉管理该基金以来取得了222.19%的回报，年化回报达16.89%。此外，由何肖颉和闫思倩共同管理的工银生态环境，今年前8个月取得了65.18%的涨幅，近三年净值增长了393.32%，位列同类第一，近三年的年化回报高达70.23%。

面对当前复杂的市场环境，热门赛道预计进一步震荡分化，投资难度加大。对此，何肖颉表示，对于长期成长赛道标的，在短期基本面波动对于行业长期发展逻辑影响有限、股价由于隐含预期较高从而波动较大的情况下，做好逆市场预期波动调节的准备；寻找聚光灯之外的具备一定阶段性成长属性的细分赛道标的，如生产性服务业、传统行业的设备升级和智能化等；注意挖掘中报高增长的标的。

全能投研战队的底蕴

一只长跑型基金的胜利背后离不开基金公司投研平台的作用力。工银瑞信核心价值16年的优异表现也是工银瑞信成立16年来整体发展的缩影。作为银行系旗舰基金公司，工银瑞信始终依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”，为投资者持续创造良好回报。

数据显示，截至8月31日，工银瑞信旗下共有50只基金（不同份额合并统计）成立以来净值增长翻倍，10只基金总回报超过300%。截至今年上半年末，工银瑞信旗下各类产品已累计为客户创造超4700亿元的投资回报，其中公募产品累计为投资者创造2021亿元利润回报，持续居银行系基金公司首位，居全行业144家公司前十。

优异的业绩与回报源自工银瑞信16年来积累的投研底蕴。在投资能力建设方面，工银瑞信通过不断拓展研究的高度、深度和广度，完善投研决策机制，加强组合精细管理，丰富投资策略，着力提升主动管理能力、长期价值投资能力和资产定价专业能力，进而形成全周期的稳健投资能力。在投研团队建设方面,工银瑞信当前已形成一支逾180人的豪华投研团队，投资人员平均从业经验超10年。

据悉,工银瑞信自己培养的基金经理占投资团队总人数的比例超过50%，投资人员平均司龄5年以上，显著高于行业平均水平。以权益投资战队为例，工银瑞信云集了“十倍基掌门人”何肖颉、“全球买手”游凛峰、“双十”女神王筱苓、景气度投资专家黄安乐、全能选手鄢耀、深度研究派王君正等老将带队的全明星阵容，这些老将平均证券从业年限超19年，加入工银瑞信也都超过10年，担任基金经理也都达8年，通过长时间的积累，以经验赋能回报，陪伴投资者“长期制胜”。

6月13日消息 欧美股市大幅下挫，截至发稿，纳指期货跌超3％，道指期货、标普500指数期货分别跌约2％和2.5％，欧洲50指数跌2.3％。

北京时间6月10日，美国劳工部下设的劳工统计局公布了最新的物价数据：美国5月CPI同比增长8.6％，创1981年12月以来新高，高于预期值和前值0.3个百分点。其中，能源价格上涨34.6％，2005年9月以来的新高；食品价格上涨10.1％，是1981年3月以来的新高。

伴随着美联储试图通过加息来抑制近40年来最为严重的通胀问题（5月同比上涨8.6％），外界普遍预计美国经济将出现明显下滑。一项最新调查研究显示，近70％的经济学家认为，美国经济将于明年（2023年）陷入衰退。

工银瑞信核心价值净值481001

单位：元

单位:元

基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值

005226 山证改革精选 0.8916 0.8916

基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值

信诚三得A 550004 1.149 1.645

信诚三得B 550005 1.118 1.585

信诚300A 150051 1.031 1.400

信诚300B 150052 0.729 1.475

信诚沪深300指数分级证券投资基金 165515 0.880 1.553

信诚幸福消费混合型证券投资基金 000551 1.867 1.867

信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 165525 0.743 0.751

中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基

金 165530 1.0330 1.1450

信诚景瑞A 003614 1.0451 1.1311

信诚景瑞C 003615 1.0410 1.1270

信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 165531 0.9647 0.9732

名称 代码 日期 单位净值 累计单位净值

财通资管鑫锐混合A 004900 2019-8-21 1.0785 1.0785

财通资管鑫锐混合C 004901 2019-8-21 1.0728 1.0728

日期 账套名称 基金代码 基金单位净值 基金累计净值

2019-8-21 创金合信转债精选债券 002101 1.0868 1.1570

2019-8-21 创金合信转债精选债券 002102 1.0830 1.0577

2019-8-21 创金合信尊丰纯债 003192 1.0496 1.1299

2019-8-21 创金合信尊智纯债 003193 1.0608 1.0998

2019-8-21 创金合信新能源汽车股票 005927 0.9426 0.9426

2019-8-21 创金合信新能源汽车股票 005928 0.9330 0.9330

基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值

004942 格林伯元灵活配置A 0.9555 0.9555

004943 格林伯元灵活配置C 0.9533 0.9533

006184 格林泓鑫纯债A 1.0391 1.0391

006185 格林泓鑫纯债C 1.0384 1.0384

006181 格林伯锐灵活配置A 0.9110 0.9110

006182 格林伯锐灵活配置C 0.9100 0.9100

基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%)

004865 格林货币A 0.5696 1.951

004866 格林货币B 0.6356 2.196

估值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值 基金累计净值

2019-8-21 410004 华富债券A 1.5836 2.2166

2019-8-21 410005 华富债券B 1.5606 2.1496

2019-8-21 000898 华富恒稳纯债A 1.217 1.217

2019-8-21 000899 华富恒稳纯债C 1.191 1.191

2019-8-21 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8513 0.8513

2019-8-21 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8329 0.8329

基金代码 基金名称 日期 份额净值(元) 累计净值(元)

001897 九泰久盛量化混合A 2019年8月21日 0.947 1.128

004510 九泰久盛量化混合C 2019年8月21日 0.937 1.118

001782 九泰久益混合A 2019年8月21日 1.209 1.343

001844 九泰久益混合C 2019年8月21日 1.161 1.295

基金份额净值/基金份额累计净

基金代码 基金名称 估值日期每(百、百万)万份值/7日年化收益基金已实现收益率/份额累计参

/份额参考净值 考净值

001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金

2019■08■21

2019■08■20

2019■08■21

1.040

1.040

001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金

0.808

0.808

001192

上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金

0.593

0.593

001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金

0.691

0.691

003243

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

1.343

1.343

377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金

0.8009

1.5526

基金代码分级代码基金简称

每万份基份额净值累计净值金已实现7日年化

收益 收益率

估值日期

481001 481001 工银核心价值混合A 0.2989 4.5344 2019■08■21

481001 960010 工银核心价值混合H 2019■08■21

481001 481001 工银核心价值混合 2019■08■21

481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.120 1.839 2019■08■21

001715 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.105 1.105 2019■08■21

001715 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.085 1.085 2019■08■21

001715 001715 工银新焦点灵活配置混合 2019■08■21

000251 000251 工银金融地产混合 2.437 3.172 2019■08■21

000528 000528 工银薪金货币A 0.6614 0.02658 2019■08■21

000528 000716 工银薪金货币B 0.7297 0.02914 2019■08■21

000528 000528 工银薪金宝货币 2019■08■21

002679 002679 工银安盈货币A 0.6319 0.02256 2019■08■21

002679 002680 工银安盈货币B 0.6978 0.02502 2019■08■21

002679 002679 工银安盈货币 2019■08■21

164808 164808 工银四季收益债券 1.0773 1.6428 2019■08■21

000677 000677 工银现金货币 0.6489 0.02425 2019■08■21

002379 002379 工银香港中小盘股票(QDII)1.187 1.187 2019■08■20

005525 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0434 1.0805 2019■08■21

006002 006002 工银医药健康股票A 1.3554 1.3554 2019■08■21

006002 006003 工银医药健康股票C 1.3460 1.3460 2019■08■21

006002 006002 工银医药健康股票 2019■08■21

006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0199 1.0199 2019■08■21

006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0173 1.0173 2019■08■21

006834 006834 工银瑞信尊享短债债券 2019■08■21

006834 007717 工银尊享短债债券F 1.0015 1.0015 2019■08■21

007078 007078 工银3■5年国开债指数A1.0122 1.0189 2019■08■21

007078 007079 工银3■5年国开债指数C1.0120 1.0185 2019■08■21

007078 007078 工银3■5年国开债指数 2019■08■21

基金代码基金名称 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

005298 国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0224 1.0224

003762 国开开泰混合A 1.0458 1.1448

003763 国开开泰混合C 1.0331 1.1321

004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9514 0.9514

基金代码基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902 国开泰富货币市场基金 0.6730 3.844

000901 国开泰富货币市场基金 0.6071 3.595

基金代码

基金名称

日期

份额净值(元)

累计净值(元)

006356

国融稳融债券A

2019年8月21日

1.0237

1.0237

006357

国融稳融债券C

2019年8月21日

1.0223

分级代码

基金简称

份额净值

累计净值

估值日期

519060

519061

海富通纯债债券A

1.330

2.371

2019-08-21

海富通纯债债券C

1.319

2.331

海富通纯债债券

2019-08-21

日期 基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元)

2019-08-21 002245 泰康稳健增利债券A 1.1719 1.1719

2019-08-21 002246 泰康稳健增利债券C 1.2941 1.2941

2019-08-21 003813 泰康金泰3月定开混合 1.1411 1.1411

2019-08-21 005523 泰康颐年混合A 1.0791 1.0791

2019-08-21 005524 泰康颐年混合C 1.0731 1.0731

2019-08-21 006809 泰康香港银行指数A 0.9141 0.9141

2019-08-21 006810 泰康香港银行指数C 0.9129 0.9129

产品代码 帐套名称 日期 单位净值 累计单位净值

003898 3006-永赢丰益债券 2019-8-21 1.0193 1.1217

006094 3016-永赢泰益债券 2019-8-21

006094 其中:永赢泰益债券A 2019-8-21 1.0229 1.0549

006095 其中:永赢泰益债券C 2019-8-21 1.0216 1.0526

006576 3027-永赢诚益债券 2019-8-21

006576 其中:永赢诚益债券A 2019-8-21 1.0232 1.0337

006577 其中:永赢诚益债券C 2019-8-21 1.0215 1.0316

007199 3036-永赢泰利债券 2019-8-21

007199 其中:永赢泰利债券A 2019-8-21 1.0022 1.0022

007200 其中:永赢泰利债券C 2019-8-21 1.1793 1.1793

净值情况

账套名称

基金代码

单位净值 累计净值

圆信永丰双红利A 000824 1.243 2.182

圆信永丰双红利C 000825 1.216 2.108

圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 001736 1.508 1.508

圆信永丰兴利A 001918 1.093 1.126

圆信永丰兴利C 001919 1.108 1.134

圆信永丰兴融A 002073 1.020 1.149

圆信永丰兴融C 002074 1.017 1.138

强化收益A类 002932 1.1610 1.1610

强化收益C类 002933 1.1472 1.1472

账套名称 产品代码 日期 单位净值 累计净值

中加心享混合A 002027 2019-08-21 1.0870 1.1575

中加心享混合C 002533 2019-08-21 1.0885 1.3101

中加颐享纯债债券 004910 2019-08-21 1.0507 1.1074

中加颐合纯债债券 006180 2019-08-21 1.0224 1.0414

日期 基金代码 基金名称 基金单位净值(元) 基金累计净值(元)

2019-08-21 003582 中金量化多策略 1.063 1.063

2019-08-21 006279 中金瑞祥A 1.0798 1.0798

2019-08-21 006280 中金瑞祥C 0.9874 0.9874

份额净值/万

估值日期 基金代码 基金名称 份收益/百份份额累计净值/七日

收益 年化收益率(%)

2019/08/21001014 中融融安混合 0.9169 0.9169

2019/08/21001387 中融新经济混合A 1.815 2.247

2019/08/21001388 中融新经济混合C 1.136 1.136

2019/08/21003085 中融银行间0■1年中高等级信用债指数A 1.0579 1.0579

2019/08/21003086 中融银行间0■1年中高等级信用债指数C 1.0500 1.0500

2019/08/21004671 中融核心成长 0.8034 0.8034

2019/08/21005931 中融恒裕纯债A 1.0170 1.0270

2019/08/21005932 中融恒裕纯债C 1.0160 1.0260

基金代

码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 交易日期

420005 天弘周期策略混合型证券投资基金 1.3690 1.7400 2019-08-21

000962 天弘中证500A 0.8448 0.8448 2019-08-21

005919 天弘中证500C 0.8636 0.8636 2019-08-21

001552 天弘中证证券保险A 0.8878 0.8878 2019-08-21

001553 天弘中证证券保险C 0.8790 0.8790 2019-08-21

002388 天弘裕利A 1.1502 1.1595 2019-08-21

005997 天弘裕利C 1.0426 1.0426 2019-08-21

007128 天弘增强回报A 1.0129 1.0129 2019-08-21

007129 天弘增强回报C 1.0120 1.0120 2019-08-21

基金代分级代基金简称 份额净累计 每万份基

码 码 值 净值 金已实现7日年化收益率估值日期收益

000539000539中银活期宝货币 0.6518 0.02457 2019■08■21

000996000996中银新动力股票 0.6630.663 2019■08■21

002180002180中银移动互联灵活配置混合 0.9510.951 2019■08■21

002286002286中银美元债债券型证券投资基金(QDII) 2019■08■20

002286002286中银美元债债券(QDII)人民币 1.1911.191 2019■08■20

002286002287中银美元债债券(QDII)美元 0.1690.169 2019■08■20

003966003966中银润利灵活配置混合 2019■08■21

003966003966中银润利混合A 1.08871.2157 2019■08■21

003966003967中银润利混合C 1.08641.2124 2019■08■21

005029005029中银产业精选混合 1.12851.1285 2019■08■21

163804163804中银收益混合型证券投资基金 2019■08■21

163804163804中银收益混合 1.3843.229 2019■08■21

163804960012中银收益混合H类 1.38751.6325 2019■08■21

163816163816中银转债增强债券型证券投资基金 2019■08■21

163816163816中银转债A 2.0332.033 2019■08■21

163816163817中银转债B 1.9721.972 2019■08■21

380009005852中银添利债券发起C 1.2981.6 2019■08■21

380009007100中银添利债券发起E 1.3041.304 2019■08■21

380009380009中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019■08■21

380009380009中银添利债券发起A 1.3081.61 2019■08■21

估值日期

基金代码基金名称

份额净值累计净值资产净值

2019-08-20 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C

1.824 1.824 -

2019-08-20 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A

1.831

1.831 -

2019-08-20 161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 1.6096 1.6096 -

2019-08-21 000603 易方达创新驱动混合

0.880 0.880 -

2019-08-21 003214 易方达富惠纯债债券

1.0358 1.1338 -

2019-08-21 001382 易方达国企改革混合

1.289 1.289 -

2019-08-21 007104

易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投

资基金 1.0189 1.0189 -

2019-08-21 110005 易方达积极成长混合

0.6757 4.7445 -

2019-08-21 110012 易方达科汇灵活配置混合

1.530 5.956 -

2019-08-21 005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金

1.3638 1.3638 -

2019-08-21 001441 易方达瑞信混合I

1.063

1.063 -

2019-08-21 001442 易方达瑞信混合E

1.059 1.059 -

2019-08-21 001342 易方达新享混合A

1.687

1.742 -

2019-08-21 001343 易方达新享混合C

1.208

1.263 -

2019-08-21 110023 易方达医疗保健行业混合

1.979 1.979 -

2019-08-21 502010 易方达证券公司分级

1.0111 -

-

2019-08-21 502011 易方达证券公司分级A

1.0058 -

-

2019-08-21 502012 易方达证券公司分级B

1.0164 -

-

01月21日讯 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金（简称：工银核心价值混合A，代码481001）01月18日净值上涨1.50%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.2501元，累计净值为4.3573元。

工银核心价值混合A基金成立以来收益472.63%，今年以来收益3.48%，近一月收益1.01%，近一年收益-26.89%，近三年收益1.98%。

工银核心价值混合A基金成立以来分红12次，累计分红金额105.63亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何肖颉，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益28.47%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国太保（持仓比例5.86%）、双汇发展（持仓比例5.30%）、保利地产（持仓比例4.87%）、中国平安（持仓比例3.63%）、万科A（持仓比例3.35%）、招商蛇口（持仓比例3.27%）、建设银行（持仓比例3.27%）、中青旅（持仓比例3.20%）、伊利股份（持仓比例2.93%）、格力电器（持仓比例2.93%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

四季度经济数据有所放缓，工业增加值和固定资产投资数据均有所下滑。11月份，工业增加值增速5.4%，增速明显放缓。11月份固定资产投资增速5.9%，环比有所提升。11月社会消费品零售总额同比增速8.1%，环比大幅下滑，主要由汽车销售不振导致。领先指标方面，11月份中国制造业物流与采购经理人指数（PMI）报50，显示企业信心进一步减弱，已经回到荣枯线水平。通胀方面，8月居民消费价格总水平（CPI）同比增速2.2%，比前期有所下滑；全国工业生产者出厂价格（PPI）同比增长2.7%，比前期进一步下滑。流动性方面，11月份人民币贷款增加12500亿元，社融新增15191亿元，人民币贷款规模小幅下滑，社融规模有所上升。M2同比增速8%，M1同比增速1.5%，M2增速放缓，M1数据大幅下滑。股市方面，四季度，从指数表现看，各指数涨跌不一，其中上证综指下跌11.61%，沪深300指数下跌12.45%，深证成指收益率为-13.82%。从风格来看，代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为-12.50%和-12.34%，中小板指和创业板指回报分别为-18.22%和-11.39%。分行业来看，农林牧渔、电力设备、房地产表现排名前三，收益率分别为0.07%、-3.73%和-5.28%，石油石化、钢铁、医药回报列最后三位，分别为-23.96%、-18.66%和-18%。操作方面，增持房地产、电力及公用事业、汽车，减持电子元器件、非银行金融、传媒、计算机。

报告期内基金的业绩表现

报告期内，工银瑞信核心价值A份额净值增长率为-12.11%，业绩比较基准收益率为-8.77%。

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