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黄一灵 中国证券报·
这家芯片公司媲美闻泰科技,还有哪些优质公司有望爆发
继闻泰科技收购安世半导体后,科创板第一股华兴源创(688001)周五晚间公告11.5亿收购同行企业欧立通,首开科创板并购先河,而且标的公司的估值并不高仅为10.45倍,华兴源创复制闻泰科技的走势已不可避免。同时周五芯片概念再度点爆行情,北京君正、至纯科技、乾照光电涨停,板块指数上涨1.83%。
看一下芯片概念今年的涨幅排名,涨幅最大的卓胜微涨11倍,博通集成、左江科技、诚迈科技、韦尔股份、圣邦股份、闻泰科技、北京君正均涨3倍以上。涨幅排名前10的公司平均市盈率是308倍,扣非后的净利润之和是17亿。
今年的芯片概念与2014年的券商行情非常相似。当年业内一度传闻中信证券要赶超高盛、摩根,成为全球性国际大投行,券商并购风生水起,申万合并宏源、方正合并民族证券、大智慧收购湘财。而今芯片公司也要赶超国际先进水平,闻泰科技收购安世半导体,天风证券11月22日发布报告上调闻泰科技目标价155.82元,诚迈科技收购武汉深之度软件,公告发布后大涨216%。
年初至今,芯片指数涨幅68.53%,芯片个股炒作会否持续?还能持续多久?秋叶君认为国内芯片科技的红利才进入上半场,下半场还没开始。
首先,从过往历史经验判断,后续芯片概念上涨,一方面依赖于市场对芯片公司估值的认可,另一方面芯片公司的业绩提升为股价上升提供了有力支撑。有统计数据显示,2019年A股中超过22家芯片公司业绩增长100%以上。如增幅排名第一的上海新阳净利润同比增长1576%,年内股价涨幅48.43%;排名第二的汇顶科技净利润同比增长806%,年内股价涨幅154%。
从芯片市场规模来看,2018年全球芯片产值4688亿美元,约合人民币3.28万亿。海关数据显示,今年上半年中国(中国大陆)进口芯片总金额为9334.8亿元人民币,出口芯片约3104.3亿元,简单算下来全年约2.5万亿。若芯片市场全部进口替代,这个市场规模十分惊人。
其次,国家政策扶持给芯片产业带来了良好的发展机遇。国家集成电路产业基金(一期)自成立以来,共投资了20家A股公司,据媒体报道国家集成电路产业基金(二期)将募集资金2000亿左右,撬动投资6000亿用于芯片产业投资。其他各省市也出台了具体政策,目前已有20个省出台了发展芯片行业的具体政策,明确2020年的重点发展目标,如安徽省提出到2021年芯片产业规模达到1000亿元。
第三,芯片公司的并购红利才刚刚开始。高估值的公司有着积极并购扩张的冲动,通过二级市场上的高估值融资,在行业以较低的估值买入资产。初步统计,2018年至今,芯片上市公司的并购已发生十多起,并购事件令芯片公司中出现了不少大牛,如闻泰科技、韦尔股份、兆易创新等。随着二级市场股价上涨,会有越来越多的芯片上市公司加入到并购中来。目前,相关被收购公司的并购估值尚不太高,等到并购标的公司的估值大幅上升时,行业并购才可能迎来拐点,那个时候才需要警惕了。
最后,芯片概念股的上涨为其他板块提供了巨大的上升空间。目前A股公司中股价最高的卓胜微,周五收盘425元,圣邦股份股价255元,还有9家公司股价在100-198元之间。在主营业务以芯片为主的上市公司中,仍有33家纯芯片业务类公司股价在20元以下,其中不乏多年以来深耕芯片领域开发且业绩良好的公司。
芯片核心的业务是设计、制造、封测检测三大类,还有其他边角的如切片、清洗、研磨、抛光、提供设备、配件、辅件的等等。事实上,芯片概念鱼龙复杂,虽然芯片概念共有160家公司,但真正以芯片为主业的相关的公司仅有60家(如下图)。
哪些芯片股有望爆发
哪些是后续有望爆发的芯片概念个股,我梳理了一些值得关注的对象供大家参考↓↓↓如果您觉得文章还不错,欢迎点击右“关注”支持作者。
声明:本文并不构成投资建议,投资者据此入市后果自负。
6月14日今天的大盘真是太神奇了,中午收盘我还在想东财是不是接早了,结果下午证券板块就用实力来证明。本来今天上午买入的东财主要是为了把6月6日卖出的接回来的,上午接了30手。看我之前交割单的都知道,我是6号那天我把东财清仓了,赢利一万多,今天接回是准备重新做中长线的。
说说今天的几个交易吧,今天的交易主要是在上午完成的。
一,在上午竞价时买了一半的地产ETF(准备做T用的),所在竞价0.712买入成功后,立马就挂了0.717卖出,结果开盘后就成功卖出了。在临近午盘时又买了剩下的一半持仓,下午开盘后同样也T出来了。T出来一是为了降成本,二是为了控制仓位。因为谁也不知道下午就能走V型反弹。
二,上午开盘后把正帮和养殖ETF进行了清仓处理,这两支票何时,何价,买入多少大家在前面的交割单都能看到。这两支一共赢利6500多。
三,就是把上午清仓股票的钱,分三次重新接回了之前持有过的东财,这次接回本来是准备做中长期的,但如果证券板块长的过快,我还是会阶段性清仓的。
最后还是希望大家能够关注我,积极评论和转发,我会每天和大家分享真实的交易清单和想法。
谢谢大家[祈祷][祈祷][祈祷]
最新消息!今天是6月11日周六,一觉醒来,证券市场的消息特别重大,或将对下周的A股的行情走势造成重大影响?紧急发文,真诚地给2亿股民提个醒!
1、第一个消息:通胀数据重创股市 美股再度大跌 纳指跌超3.5%
美东时间周五,通胀数据再次重创股市,随着5月CPI续刷逾40年高位,“通胀见顶论”宣告破产,三大指数均跌超2.5%。截止收盘,道指跌2.73%,标普跌2.91%,纳指跌3.52%;大型科技股集体下挫,亚马逊、英伟达跌超5%,苹果、谷歌、特斯拉跌超3%。
新能源汽车股普遍收跌,特斯拉跌3.12%,蔚来汽车跌3.61%,小鹏汽车跌0.77%,理想汽车涨1.49%,Nikola跌8.90%,法拉第未来跌9.22%,Workhorse跌5.10%, Rivian跌1.77%,Lordstown跌2.81%,Lucid跌4.56%。
部分中概股逆市上涨,新东方涨10.12%,好未来涨12.98%,拼多多涨2.13%,哔哩哔哩涨3.08%,网易涨1.82%,京东涨0.18%,百度跌1.81%,阿里巴巴跌0.05%,腾讯音乐跌1.35%,爱奇艺跌6.39%。
美股这两天走到泥潭里去了,昨夜更是掀起了一场血雨腥风,但是热门中概股却扛住了,这对A股市场而言,是能说明某些问题的。昨夜,A股低开高走,走出了超预期的步伐,下周一还能重演一次吗?我持谨慎态度。
2、第二个消息:中纪委最新通报!山东证监局原局长冯鹤年被查!这家券商董事长、总裁同时空缺 接任者谁?
6月10日,中央纪委国家监委网站显示,据中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组、山东省纪委监委消息:中国证券监督管理委员会山东证监局原党委书记、局长冯鹤年涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。
随着冯鹤年被查官宣,谁来接任民生证券“一把手”也成为一个亟待解决的问题。截至目前,民生证券尚未就此事进行回应,也尚未公布关于继任者的相关安排。
上次基哥就说过,冯鹤年失联就是此地无银三百两,大家心知肚明,没过几天终于坐实了,所以以后要再出这种事,大家就都懂了。随着山东证监局原领导班子出了问题,整个系统必将经历一场巨震,短期来说会对A股造成影响,长期来看就是好事。
3、第三个消息:财政部、农业农村部发布2022年重点强农惠农政策
开展农机购置与应用补贴试点,开展常态化作业信息化监测,优化补贴兑付方式,把作业量作为农机购置与应用补贴分步兑付的前置条件,为全面实施农机购置与应用补贴政策夯实基础。推进补贴机具有进有出、优机优补,推进北斗智能终端在农业生产领域应用。支持开展农机研发制造推广应用一体化试点。国家继续实施玉米和大豆生产者补贴、稻谷补贴和产粮大县奖励等政策,巩固农业供给侧结构性改革成效,保障国家粮食安全。
中国是农业大国,粮食是国之根本,只有保证粮食安全,农业安全,咱们的吃喝问题才有保障。不过,这些补贴能否最终触达农民手中,还需要政府多费点心才行,不要好心办了坏事,让农民享受不到国家的福利政策。这条消息,对大农业板块有影响,下周的农业板块又可以飞了。
4、中信建投:6月份白酒动销预示景气拐点 宜果断加仓
从估值水平看,目前多数白酒均处于过去5年平均估值水平,部分标的如五粮液估值水平甚至远低于过去5年PE-TTM平均,安全垫较厚,长期看部分龙头酒企中性假设下已经具备3年1倍空间,短期看6月份动销拐点预示景气拐点,宜果断加仓。
上一次,中信证券唱多茅台,就让股民吃了瘪,这一次中信建投建议加仓白酒,不知道有多少人买账。现在的白酒的确很强势,加仓有利有弊,有弊的是这不是一个好的位置,有利的是它的趋势向上,或许能吃到一个尾巴行情,大家认为呢。
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