华新水泥股票股吧(000848股票)

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智讯 06月06日10时04分，华新水泥（600801）出现异动，股价大跌，股价创2个月以来新低。截至发稿，该股报价18.09元/股，换手率0.91%，成交额2.28亿，主力净流入0.00元，振幅4.51%，流通市值246.36亿。

【主力强度】

融资融券

最近一日（2022-06-02）融资融券数据为：融资余额6.03亿元，融资买入额3162.39万元，融券余量67.89万股，融券卖出量3.54万股。

【行情回测】

涨跌停表现

过去一年，该股有4次涨停，涨停后第二个交易日上涨3次，下跌1次，上涨概率为75.00%;

而过去一年，该股有2次跌停，跌停后第二交易日上涨0次，下跌2次，上涨概率为0.00%。

【价值分析】

水泥生产;水泥制品制造;水泥制品销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);轻质建筑材料制造;建筑材料销售;新材料技术研发;煤炭及制品销售;包装材料及制品销售;包装专用设备制造;包装专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 *** 、技术推广;建设工程设计;土石方施工;各类工程建设活动;机械电气设备制造;电气机械设备销售;机械设备租赁;固体废物治理;货物进出口;技术进出口;进出口 *** ;国内贸易 *** ;销售 *** ;对外承包工程;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;国内货物运输 *** ;国际货物运输 *** ;装卸搬运;矿产资源(非煤矿山)开采;生物基材料制造;生物基材料销售;生物基材料技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);软件开发;互联网数据服务;供应链管理服务;劳务服务(不含劳务派遣)。

成长分析

2022年一季度营收65.31亿元, 同比增长5.52%，2022年一季度净利6.72亿元, 同比增长-8.51%，市盈率12.91。

智通财经APP获悉，天风证券发布研究报告称，维持承德露露(000848.SZ)“买入”评级，预计2021-2023年实现营收27.5/33.85/43.11亿元，同比增加47.8%/23.09%/27.35%，实现归母净利润5.55/7.05/9.24亿元，同比增加28.36%/27.01%/31.13%，EPS分别为0.52/0.65/0.86元。

事件：公司发布2021年半年度报告，报告期内实现营收13.6亿元，同比增36.44%，实现归母净利润2.84亿元，同比增39.52%。其中2Q21实现营收3.88亿元，同比增162.09%，实现归母净利润0.72亿元，同比增242.12%。业绩超预期。

天风证券主要观点

渠道精耕和开拓，叠加市场推广提速，公司二季度收入环比大幅增长。

公司21Q2收入实现同比增长162.09%，相比Q1(同比增14.55%)大幅提速，相比19年同期增长18.92%。公司二季度的大幅提速，该行判断主因：

1)一季度疫情使得部分渠道缺货，二季度有一定补货因素，叠加去年疫情基数较低，整体呈现高速增长；

2)二季度开始公司加大渠道的精耕和开拓，上半年新增经销商35家至561家，同时加大餐饮渠道的覆盖，新开拓餐饮网点92300家，持续提升渠道密度；

3)公司加大品牌投放，上半年广告费用同比增长45.4%，主要投向综艺媒体、户外广告、陈列等，带动终端的动销提升。

产品方面，杏仁露仍然贡献主要收入，上半年实现营收13.38亿元，占比98%，同时公司从去年下半年开始重启核桃乳品类，借此打开南方市场。展望下半年，该行预计公司仍将持续精耕渠道 *** ，配合费用的投放，持续营造消费氛围。叠加南方市场的开拓，公司收入有望维持快速增长。

盈利能力维持稳定，下半年或加大费用投放。

公司上半年实现归母净利率20.85%，较去年同期提升0.46pcts，其中Q2归母净利率为18.56%，较去年同期提升4.34pcts，环比Q1下滑3.20pcts。二季度盈利能力环比一季度有所下滑，主因销售费用率较Q1环比提升6.04pcts至25.26%。公司二季度加大市场费用投放，同时该行预期下半年仍将持续增加，从而实现品牌的再次唤醒和加大渠道的曝光度。

而归母净利率同比去年大幅提升，主因期间费用率改善明显，公司销量恢复增长带来较强的规模效应。此外，公司上半年毛利率50.66%，较去年同期下降3.59pcts，主因会计准则调整，运输费用计入生产成本所致，整体毛利率维持向上趋势。

二季度公司业绩的超预期，持续验证了该行前期的推荐逻辑。

该行认为公司目前正处于底部反转阶段，公司管理层于年初进行更替，管理层整体运营思路打开，

1)组织架构上，积极引入行业优秀人才进行团队补充，从而对行业年轻化趋势有更好的把握，同时推进股权激励，以期给团队予以强激励；

2)运作思路上，不再拘泥于南方露露公司和老品市场，积极推进新品研发，同时持续向南方市场渗透；

3)新品和渠道上，新品或朝着功能化卖点进行挖掘，同时在产品包装形式上有望进行年轻化设计，同时推动渠道精耕和开拓。目前中报高增已经落地，未来随着人才引入、股权激励、新品推出等落地，公司逻辑有望持续验证，看好公司边际改善带来的机会。

风险提示：市场竞争风险；产品结构相对单一；产品质量风险；新品铺货速度不达预期风险；疫情对公司经营造成不利影响；专利权和商标权法律纷争影响业务发展的风险；公司近期股票交易存在异动。

华新水泥股票股吧同花顺

智讯 06月06日10时04分，华新水泥（600801）出现异动，股价大跌，股价创2个月以来新低。截至发稿，该股报价18.09元/股，换手率0.91%，成交额2.28亿，主力净流入0.00元，振幅4.51%，流通市值246.36亿。

【主力强度】

融资融券

最近一日（2022-06-02）融资融券数据为：融资余额6.03亿元，融资买入额3162.39万元，融券余量67.89万股，融券卖出量3.54万股。

【行情回测】

涨跌停表现

过去一年，该股有4次涨停，涨停后第二个交易日上涨3次，下跌1次，上涨概率为75.00%;

而过去一年，该股有2次跌停，跌停后第二交易日上涨0次，下跌2次，上涨概率为0.00%。

【价值分析】

水泥生产;水泥制品制造;水泥制品销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);轻质建筑材料制造;建筑材料销售;新材料技术研发;煤炭及制品销售;包装材料及制品销售;包装专用设备制造;包装专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 *** 、技术推广;建设工程设计;土石方施工;各类工程建设活动;机械电气设备制造;电气机械设备销售;机械设备租赁;固体废物治理;货物进出口;技术进出口;进出口 *** ;国内贸易 *** ;销售 *** ;对外承包工程;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;国内货物运输 *** ;国际货物运输 *** ;装卸搬运;矿产资源(非煤矿山)开采;生物基材料制造;生物基材料销售;生物基材料技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);软件开发;互联网数据服务;供应链管理服务;劳务服务(不含劳务派遣)。

成长分析

2022年一季度营收65.31亿元, 同比增长5.52%，2022年一季度净利6.72亿元, 同比增长-8.51%，市盈率12.91。

智通财经APP获悉，天风证券发布研究报告称，华新水泥(600801.SH)盈利低谷已过，21年向上弹性可期。预期公司21-23年归母净利润预测至69.5/78.6/89.5亿元，参考可比公司估值，给予公司21年9倍目标PE，对应目标价29.88元，维持“买入”评级。

天风证券指出，公司20年实现归母净利润56.31亿元，同比下降11.22%。20年公司上半年业绩受疫情影响较大，但下半年随着需求恢复，业绩逐季好转，21年盈利向上弹性可期。

天风证券主要观点

全国水泥龙头，能耗及成本优势进一步凸显

3月26日晚公司发布20年年报，20年实现营收293.57亿元，YOY-6.62%，实现归母净利润56.31亿元，YOY-11.22%，扣非归母净利润55.54亿元，YOY-10.13%。公司20Q4实现收入89.45亿元，同比-0.25%，实现归母净利润16.06亿元，同比+7.19%。

20年水泥需求下滑导致价格承压，吨成本有所下降

公司2020年销售水泥和熟料7601万吨，同比下滑1.2%。天风证券测算公司20年水泥吨均价328元，同比下降26元，因疫情及洪水影响下，公司主要区域水泥需求下滑较多，公司成本管控继续加强，吨成本196元，同比下降12元，其中原材料、燃料、人工等成本均有下降，吨毛利132元，同比下降14元。公司主要销售区域为华中、西南地区，2020年收入占比分别为39.8%/41.1%，随着水泥需求旺季来临，核心区域水泥价格或迎来上涨，同时公司海外水泥生产线有序推进，21年水泥主业有望迎来量价齐升。

骨料销量同比快速增长，多元化布局加快

公司持续加快多元化布局，20年长阳、渠县等7家骨料产线投产，新增产能1550万吨，全年销售骨料2305万吨，同比增长31%，天风证券测算吨毛利32元，目前在建骨料项目11个，建成后骨料年产能将达到2亿吨，同时混凝土、环保产能继续扩张，年内分别新增1000万方/46万吨。公司20年12月16日公告，拟在湖北阳新成立控股子公司，投资约100亿元建设200万吨/年活性钙及深加工产品生产线、1亿吨/年机制砂石生产线及20亿块/年墙材产品生产线，多元化布局可期。

费用率小幅上涨，杠杆率仍可控

公司20年期间费用率同比上涨1.3pct，其中销售/管理/研发/财务费用率同比分别+0.4/+0.5/+0.1/+0.4pct，销售费用及管理费用率上涨主要因收入下滑导致固定费用占比提升，研发费用增加主要系研发投入增加，财务费用增加因汇兑损失增加。公司20年末资产负债率41.40%，同比上涨5.17pct，但整体杆杆率仍然可控。

风险提示：区域供给格局恶化、水泥价格下滑、下游需求增长不及预期。

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