银华鑫利(杠杆基金的150031问题是如何知道他的杠杆倍数只是1倍杠杆基金还说有A有B150031我看不到B)

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• 银华鑫利折算怎么算
• 银华鑫利怎样折算
• 银华鑫利什么情况下会分红
• 杠杆基金的150031问题是如何知道他的杠杆倍数只是1倍杠杆基金还说有A有B150031我看不到B
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• 银华鑫利与银华瑞进哪个好

Q1:银华鑫利、银华鑫利折算怎么算

基金公告内容摘录如下:
2012年8月31日，银华90份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产;银华90份额的场内份额、银华金利份额、银华鑫利份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示:
基金份额名称 折算前份额 折算比例 折算后份额 折算后份额净值
(单位:份) (单位:份) (单位:元)
银华90场外份额1,123,914,711.04 0.644801458 724,701,844.34 1.000
银华90场内份额 723,971,075.00 0.644801458 466,817,604.00 1.000
银华金利份额 7,129,183,051.00 0.243464416 1,735,702,388.00 1.000
0.802674083 5,722,410,468.00(注)
银华鑫利份额 7,129,183,051.00 0.243464416 1,735,702,388.00 1.000
注:该“折算后份额”为银华金利份额经折算后产生的新增银华90场内份额。

Q2:银华鑫利怎样折算、

银华鑫利：关于办理不定期份额折算业务的公告关于银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金
办理不定期份额折算业务的公告

根据《银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基
金合同”）第二十一章中关于不定期份额折算的相关规定，当银华中证等权重
90 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之银华鑫利份额的基金份额
净值达到 0.250 元后，本基金将进行不定期份额折算。
截至 2012 年 8 月 30 日，本基金银华鑫利份额的基金份额净值为 0.250 元，
达到基金合同规定的不定期份额折算阀值 0.250 元。根据本基金基金合同以及深
圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以
2012 年 8 月 31 日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为 2012 年 8 月 31 日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的银华金利份额、银华鑫利份额、银华中证等
权重 90 份额（以下简称“银华 90 份额”）。
三、基金份额折算方式
银华金利份额、银华鑫利份额和银华 90 份额按照《基金合同》“二十一、基
金份额折算”规则进行不定期份额折算。
在基金份额折算基准日，本基金分别对银华金利份额、银华鑫利份额和银华
90 份额进行份额折算，份额折算后本基金将保持银华金利份额和银华鑫利份额
的比例为 1：1，份额折算后银华 90 份额、银华金利份额和银华鑫利份额的基金
份额净值均调整为 1 元。具体折算原则及公式
（1）银华鑫利份额
份额折算原则：
份额折算前银华鑫利份额的资产净值与份额折算后银华鑫利份额的资产净
值相等。
NUM 银华鑫利 NAV银华鑫利
前 前

NUM 银华鑫利
后

1.000
其中：

1
后
NUM 银华鑫利 ：份额折算后银华鑫利份额的份额数

前
NUM 银华鑫利 ：份额折算前银华鑫利份额的份额数

前
NAV银华鑫利
：份额折算前银华鑫利份额净值
（2）银华金利份额
份额折算原则：
①份额折算前后银华金利份额与银华鑫利份额的份额数始终保持 1：1 配比；
②份额折算前银华金利份额的资产净值与份额折算后银华金利份额的资产
净值及新增场内银华 90 份额的资产净值之和相等；
③份额折算前银华金利的持有人在份额折算后将持有银华金利份额与新增
场内银华 90 份额。

NUM 银华金利 NUM 银华鑫利
后 后

NUM 银华金利 NAV银华金利 - NUM 银华金利 1.000
前 前 后

NUM 银华90
场内

1.000

其中：
后
NUM 银华金利
：份额折算后银华金利份额的份额数
后
NUM 银华鑫利
：份额折算后银华鑫利份额的份额数
场内
NUM 银华90
：份额折算前银华金利份额持有人在份额折算后所持有的新增的场

内银华 90 份额的份额数
前
NUM 银华金利
：份额折算前银华金利份额的份额数
前
NAV银华金利
：份额折算前银华金利份额净值

（3）银华 90 份额：
份额折算原则：
份额折算前银华 90 份额的资产净值与份额折算后银华 90 份额的资产净值相
等。
NUM 银华90 NAV银华前 90
前

NUM 银华90
后

1.000
其中：

2
后
NUM 银华90
：份额折算后银华 90 份额的份额数
前
NUM 银华90
：份额折算前银华 90 份额的份额数

NAV银华前 90
：份额折算前银华 90 份额净值

银华 90 份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后
两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有；银华 90 份额的场内
份额经折算后的份额数保留至整数位（最小单位为 1 份），小数点以后的部分舍
去，舍去部分所代表的资产归基金所有。
4、举例
某投资人持有银华 90 份额、银华金利份额、银华鑫利份额各 10,000 份，在
本基金的不定期份额折算基准日，三类份额的基金份额净值如下表所示，折算后，
银华 90 份额、银华金利份额、银华鑫利份额基金份额净值均调整为 1.000 元。
折算前 折算后

基金份额净值 基金份额 基金份额净值 基金份额

银华 90 份额 0.614 元 10,000 份 1.000 元 6,140 份银华 90 份额

1,980 份银华金利份额+新

银华金利份额 1.030 元 10,000 份 1.000 元 增 8,320 份银华 90 份额的场

内份额

银华鑫利份额 0.198 元 10,000 份 1.000 元 1,980 份银华鑫利份额

四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）不定期份额折算基准日（即 2012 年 8 月 31 日），本基金暂停办理申
购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、
配对转换业务；银华金利、银华鑫利将于 2012 年 8 月 31 日上午 9:30-10:30 停
牌一小时，并于 2012 年 8 月 31 日上午 10:30 之后复牌。当日晚间，基金管理人
计算当日基金份额净值及份额折算比例。
（二）不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即 2012 年 9 月 3 日），本
基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管、配对转换业务,银华金利、
银华鑫利暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登

3
记确认。
（三）不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即 2012 年 9 月 4 日），
基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当
日，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管、配对转换业务，
银华金利、银华鑫利将于 2012 年 9 月 4 日上午 9:30-10:30 停牌一小时，并于
2012 年 9 月 4 日上午 10:30 之后复牌。
（四）根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的
通知》，2012 年 9 月 4 日银华金利、银华鑫利即时行情显示的前收盘价为 2012
年 9 月 3 日的银华金利、银华鑫利的份额净值, 2012 年 9 月 4 日当日银华金利
份额和银华鑫利份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资
风险。
五、重要提示
1、本基金银华金利份额、银华鑫利份额将于 2012 年 8 月 31 日上午
9:30-10:30 停牌一小时，并于 2012 年 8 月 31 日上午 10:30 之后复牌。
2、本基金银华金利份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期
份额折算后银华金利份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的
较低风险收益特征的银华金利份额变为同时持有较低风险收益特征的银华金利
份额与较高风险收益特征的银华 90 份额，因此原银华金利份额持有人预期收益
实现的不确定性将会增加；此外，银华 90 份额为跟踪中证等权重 90 指数的基础
份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原银华金利份额持有人还可能会承
担因市场下跌而遭受损失的风险。
3、本基金银华鑫利份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后
其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的 2 倍杠杆水平，相应地，银华鑫利份额
净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
4、由于银华金利、银华鑫利份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期
份额折算后，银华金利、银华鑫利份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参
与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
5、根据深圳证券交易所的相关业务规则，银华金利份额、银华鑫利份额、
银华 90 份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为 1 份），舍去

4
部分计入基金财产，持有极小数量银华金利、银华鑫利和场内银华 90 份额的持
有人，存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风
险。
6、银华鑫利折算基准日的份额净值与折算阀值 0.250 元可能有一定差异。
7、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利，也不保证*收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本
基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

银华基金管理有限公司
2012 年 8 月 31 日

Q3:银华鑫利什么情况下会分红、

投资者购买基金主要通过基金的净值增长和分红收益两种方式获利。银华鑫利 150031 全称：银华中证等权重90指数分级证券投资基金，成立于2011年3月11日，到目前为止尚未发生分红。分红的主动权在基金公司，而买卖基金获得差价收益的主动权在投资者。

银华鑫利于股票型封闭基金，买卖交易都在交易所进行，交易流程与买卖股票相类似。买卖封闭式基金的价格由市场供需决定，因此封闭型基金每天有两种报价，一是市价，另一个则是基金公司每日计算的净值。当市价低于净值，便是所谓的折价；反之则为溢价。而当前市价高于你购入时的成本价时，投资者卖出基金单位时所得到的差价，也就是投资收益。与买卖股票获得差价（资本利得）相似。

Q4:杠杆基金的150031问题是如何知道他的杠杆倍数只是1倍杠杆基金还说有A有B150031我看不到B、

150031是B类。
150030银华金利是A类。
他俩的母基金是161816银华中证90等权重基金。
杠杆倍数是变化的计算方法
倍数=2*母基金净值/分级基金净值。如150031杠杆倍数=2*161816净值/150031净值=2*1.213/1.419=1.71

Q5:杠杆基金的150031问题是如何知道他的杠杆倍数只是1倍杠杆基金还说有A有B150031我看不到B、

新年快乐，发个红包吧，谢谢啦。150031是B类。
150030银华金利是A类。
他俩的母基金是161816银华中证90等权重基金。
杠杆倍数是变化的计算方法
倍数=2*母基金净值/分级基金净值。如150031杠杆倍数=2*161816净值/150031净值=2*1.213/1.419=1.71

什么是杠杆基金杠杆基金有哪些

      杠杆基金是对冲基金的一种。      国内的杠杆基金属于分级基金的杠杆份额(又叫进取份额)。分级基金是指在一个投资组合下，通过对基金预期年化预期收益或净资产的分解，形成两级(或多级)风险预期年化预期收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。      它的主要特点是将基金产品分为两类份额，并分别给予不同的预期年化预期收益分配。分级基金通常分为低风险预期年化预期收益端(约定预期年化预期收益份额)子基金和高风险预期年化预期收益端(杠杆份额)子基金两类份额。      以某分级基金产品X(X称为母基金)为例，分为A份额(约定预期年化预期收益份额)和B份额(杠杆份额)，A份额约定一定的预期年化预期收益率，基金X扣除A份额的本金及应计预期年化预期收益后的全部剩余资产归入B份额，亏损以B份额的资产净值为限由B份额持有人承担。当X的整体净值下跌时，B份额的净值优先下跌；相对应的，当X的整体净值上升时，B份额的净值也将相对于A份额优先上升。A份额一般可以优先获得分配基准预期年化预期收益， B份额*化补偿优先份额的本金及基准预期年化预期收益，B份额通常以较大程度参与剩余预期年化预期收益分配或者承担损失而获得一定的杠杆。它拥有更为复杂的内部资本结构，非线性预期年化预期收益特征使其隐含期权。 杠杆指基      杠杆指基，是分级基金的杠杆份额，通常也称B类份额。普通指数基金，就是你投资多少钱，就相当于买了多少钱的指数基金；杠杆指基，则是在你投的本金之外，还向人借钱投资形成杠杆。      分级基金是结构化的基金产品，相当于普通的指数基金份额之外，将普通指数基金作为母基金，分出两类子份额，一类是优先级的份额，也称为A类份额，另一类就是杠杆份额，B份额。不论母基金涨跌，优先份额获得约定预期年化预期收益，杠杆份额则承担剩余损失或享有剩余预期年化预期收益。      杠杆份额、优先份额两类子份额通常都在深交所上市交易，不能直接申购赎回，而分级基金母基金则不在交易所交易，而是在场外申购赎回。不过，杠杆份额和优先份额可以合并为母基金进行赎回，母基金也可以拆分为两类子份额转到场内进行买卖交易。合并赎回，通常在T+2日可赎回，拆分到场内通常为T+3日。 杠杆指基有哪些：      150001 瑞福进取      150007 同庆B      150008 瑞和小康      150011 国泰进取      150017 合润B      150013 双禧B      150019 银华锐进      150023 申万进取      150029 信诚500B      150031 银华鑫利等。 杠杆债基      由于债券的波动不如股票巨大，此类基金在降息周期会因为债券价格上涨幅度放大涨幅倍数。大部分杠杆债基都是有期限的，永续型杠杆债基可以和对应的A类份额配对成母基金赎回。      杠杆债基中有参与股市投资的偏债型产品与纯债型产品，偏债型产品受股市影响较大，波动性也较大，纯债型产品只受债市影响。      由于分级债基的净值波动不大，因而杠杆债基的杠杆倍数与初始杠杆倍数相关性较高。杠杆债基的初始杠杆倍数介于3倍至5倍之间，多利进取、裕祥B、增利B的初始杠杆倍数为5倍。需要注意的是，由于半开放式分级债基的A类份额定期开放申赎，A类份额可能发生变化，进而会影响杠杆债基的杠杆。 杠杆债基有哪些：      150021 汇利B      150026 景丰B      150027 添利B等。

Q7:华瑞和华银、银华鑫利与银华瑞进哪个好

本人觉得银华鑫利

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