基金398011(嘉实成长基金净值)基金398012

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• 1、基金398011

• 2、嘉实成长基金净值

• 3、基金398012

• 4、基金398011中海分红

08月22日讯 中海分红增利混合型证券投资基金（简称：中海分红增利混合，代码398011）08月21日净值上涨1.75%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8451元，累计净值为2.2451元。

中海分红增利混合基金成立以来收益204.73%，今年以来收益39.85%，近一月收益10.60%，近一年收益23.70%，近三年收益25.65%。

中海分红增利混合基金成立以来分红16次，累计分红金额23.36亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邱红丽，自2014年11月18日管理该基金，任职期内收益1.12%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有华测检测（持仓比例9.21%）、中兴通 持仓比例7.62%）、东方雨虹（持仓比例5.93%）、北方华创（持仓比例4.14%）、沪电股份（持仓比例4.10%）、恒生电子（持仓比例3.96%）、闻泰科技（持仓比例3.90%）、视源股份（持仓比例3.89%）、中国软件（持仓比例3.88%）、华体科技（持仓比例3.73%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年第2季度在中美贸易冲突解决过程中出现了比较超市场预期的反复。A股指数呈现大幅调整后维持区间震荡的走势，期间市场投资热情较一季度大幅下降，风险偏好也一直在下降。投资者集中抱团在盈利相对比较确定的消费板块里。2季度沪深300指数的表现明显好于创业板中小板指数。表现相对比较好的行业是食品饮料、农林牧渔和家用电器；表现相对较差的行业是传媒、国防军工和计算机。二季度末，在G20大阪峰会举行前，市场预期中美贸易争端可能在双方元首会晤背景下有所缓和，市场出现反弹。我们认为从国家经济数据情况来看，整体实体经济还不能确定企稳，但在货币政策保持相对宽松和政策对市场呵护的双重背景下，我们对市场中长期的走势依然看好。我们认为后市还会有结构性行情，个股走势分化还是会比较严重，部分早期涨幅较大品种操作上不宜过度激进，多关注跟国家经济转型相关和自主可控相关的真成长的品种。主板多关注价值被低估的品种和有高分红的品种。回顾整个2季度，本基金一直坚持蓝筹+成长的投资策略，在配置了能够保持持续增长的蓝筹股的前提下，同时加大配置了一些成长股。2季度操作上基本延续我们一贯的操作风格，并增加一些跟国家经济转型相关的板块配置。比如增加自主可控、先进制造、计算机、新能源等板块配置。

截至2019年6月30日，本基金份额净值0.7776元（累计净值2.1776元）。报告期内本基金净值增长率为-2.95%，高于业绩基准1.56个百分点。

08月12日讯 嘉实中证500成长估值ETF基金08月11日上涨1.89%，现价1.43元，成交0.2万元。当前本基金场外净值为1.4621元，环比上个交易日上涨1.98%，场内价格溢价率为-0.35%。

*报告期内，本基金收益率为48.84%，。

数据显示，近1月本基金净值下跌0.12%，近3个月本基金净值上涨10.24%，近6月本基金净值下跌4.18%，近1年本基金净值下跌3.35%，成立以来本基金累计净值为1.4621元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王紫菡，自2021年09月09日管理该基金，任职期内收益-17.67%。

截止2022年二季度末，基金经理邱红丽旗下共管理6只基金，本季度表现*的为中海分红增利混合（398011），季度净值涨6.83%。

邱红丽在担任中海混改红利混合（001574）基金经理的任职期间累计任职回报111.1%，平均年化收益率为13.95%。期间重仓股调仓次数共有130次，其中盈利次数为97次，胜率为74.62%；翻倍级别收益有7次，翻倍率为5.38%。

以下为邱红丽所任职基金的部分重仓股调仓案例：

重仓股调仓示例详解：

1、华测检测（300012）翻倍案例：

邱红丽管理的中海混改红利混合基金在18年1季度买入华测检测，在持有2年又2个季度后在20年3季度卖出。持有期间的估算收益率为449.91%，持有期间华测检测在2018年到2020年的年报归属净利润增幅达113.94%。

2、全通教育（300359）调仓案例：

邱红丽管理的中海蓝筹混合基金在14年2季度买入全通教育，在持有1个季度后在14年3季度卖出。持有期间的估算收益率为91.19%，持有期间全通教育在2013年到2014年的年报营业总收入增幅达11.8%。

3、中环装备（300140）调仓案例：

邱红丽管理的中海蓝筹混合基金在15年2季度买入中环装备，在持有1个季度后在15年3季度卖出。持有期间的估算收益率为-35.86%，持有期间中环装备在2014年到2015年的年报归属净利润增幅达871.84%。

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